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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

近一年招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)A161726净值及计算阶段收益
近一年161726基金累计收益率-15.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 0.51%
2026-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3941 -1.14%
2026-09-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3986 3.16%
2026-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 -2.12%
2026-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3946 -1.35%
2026-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 -1.08%
2026-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 1.92%
2026-09-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3967 -0.35%
2026-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 -1.24%
2026-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 1.03%
2026-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 -0.89%
2026-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 0.02%
2026-08-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 -1.37%
2026-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4080 -2.03%
2026-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4163 0.43%
2026-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4145 0.22%
2026-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 2.78%
2026-08-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4024 -5.24%
2026-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4235 -4.30%
2026-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 5.42%
2026-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4190 -2.74%
2026-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4308 -0.53%
2026-08-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4331 0.72%
2026-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4300 -1.02%
2026-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4344 1.42%
2026-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4283 -0.35%
2026-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4298 0.33%
2026-08-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4284 1.52%
2026-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4220 6.08%
2026-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3978 -1.81%
2026-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4050 0.82%
2026-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 3.08%
2026-08-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3897 -0.99%
2026-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3936 1.10%
2026-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 -1.32%
2026-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3945 1.52%
2026-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3886 -1.67%
2026-07-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3952 2.76%
2026-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3846 -3.82%
2026-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3993 -0.52%
2026-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4014 0.02%
2026-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4013 1.31%
2026-07-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 2.67%
2026-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 -6.52%
2026-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4127 -0.02%
2026-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 4.35%
2026-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 3.48%
2026-07-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 -0.91%
2026-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 3.57%
2026-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 1.42%
2026-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3673 -1.77%
2026-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3739 -4.39%
2026-07-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3903 0.75%
2026-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3874 2.49%
2026-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3780 -1.12%
2026-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 3.60%
2026-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3690 -1.38%
2026-06-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3741 7.56%
2026-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3478 -2.44%
2026-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3565 0.91%
2026-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3533 1.64%
2026-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3476 1.16%
2026-06-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3436 0.64%
2026-06-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3414 2.12%
2026-06-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3343 -0.48%
2026-06-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3359 -1.23%
2026-06-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3401 -0.53%
2026-06-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3419 2.64%
2026-06-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3331 -0.95%
2026-06-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3363 1.23%
2026-06-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3322 0.03%
2026-06-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3321 -2.58%
2026-06-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3409 -0.35%
2026-06-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3421 -1.33%
2026-06-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3467 -1.08%
2026-06-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3505 -1.57%
2026-06-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3560 -1.17%
2026-05-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3602 1.92%
2026-05-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3534 -1.70%
2026-05-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3594 -1.02%
2026-05-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3631 -0.98%
2026-05-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3667 -0.68%
2026-05-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3692 -1.92%
2026-05-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3763 1.02%
2026-05-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 -0.29%
2026-05-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 0.00%
2026-05-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 -1.45%
2026-05-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3791 -1.04%
2026-05-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3831 -2.62%
2026-05-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3934 -1.27%
2026-05-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3984 -1.48%
2026-05-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 3.38%
2026-05-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3911 -1.11%
2026-04-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3943 -0.81%
2026-04-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3975 -0.77%
2026-04-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4006 2.25%
2026-04-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3918 0.13%
2026-04-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3913 -0.41%
2026-04-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3929 -1.75%
2026-04-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3999 0.45%
2026-04-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 -1.13%
2026-04-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 -0.35%
2026-04-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4040 -2.00%
2026-04-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4121 0.15%
2026-04-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4115 1.21%
2026-04-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4066 1.02%
2026-04-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 -0.25%
2026-04-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4035 0.60%
2026-04-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4011 -1.04%
2026-04-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4053 1.48%
2026-04-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3994 -0.15%
2026-04-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 -1.95%
2026-04-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4078 0.10%
2026-04-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4074 4.89%
2026-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3884 0.65%
2026-03-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3859 0.84%
2026-03-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3827 3.49%
2026-03-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3698 -0.72%
2026-03-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 0.70%
2026-03-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3699 2.89%
2026-03-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3595 -4.36%
2026-03-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3759 -1.60%
2026-03-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3820 -1.60%
2026-03-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3882 0.47%
2026-03-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.00%
2026-03-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 0.49%
2026-03-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3845 -0.62%
2026-03-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3869 -0.62%
2026-03-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 -0.64%
2026-03-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3918 2.22%
2026-03-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3833 -0.80%
2026-03-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 2.33%
2026-03-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3776 0.61%
2026-03-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3753 -1.13%
2026-03-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3796 -2.72%
2026-03-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3902 -2.35%
2026-02-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3996 -0.37%
2026-02-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4011 -0.84%
2026-02-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4045 1.20%
2026-02-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3997 -0.12%
2026-02-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4002 -1.62%
2026-02-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4068 -0.44%
2026-02-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4086 -0.29%
2026-02-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 0.81%
2026-02-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4065 0.27%
2026-02-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4054 -0.10%
2026-02-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4058 -0.07%
2026-02-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4061 1.07%
2026-02-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4018 1.70%
2026-02-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3951 -2.52%
2026-01-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4053 -1.00%
2026-01-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4094 0.12%
2026-01-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4089 -1.59%
2026-01-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4154 -1.42%
2026-01-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4213 1.54%
2026-01-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4149 1.24%
2026-01-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 -0.80%
2026-01-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 0.00%
2026-01-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 -1.10%
2026-01-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4177 -1.07%
2026-01-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4222 -0.96%
2026-01-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4263 -0.65%
2026-01-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4291 -0.95%
2026-01-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4332 2.17%
2026-01-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4240 0.05%
2026-01-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4238 1.53%
2026-01-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4174 0.36%
2026-01-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4159 1.22%
2026-01-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4109 0.66%
2026-01-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4082 3.19%
2025-12-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 -0.30%
2025-12-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3968 -0.58%
2025-12-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3991 -0.97%
2025-12-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4030 0.20%
2025-12-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4022 0.32%
2025-12-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4009 0.63%
2025-12-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3984 -0.62%
2025-12-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4009 -0.62%
2025-12-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4034 1.48%
2025-12-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3975 -0.40%
2025-12-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3991 1.11%
2025-12-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3947 -1.08%
2025-12-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 -1.60%
2025-12-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4055 0.47%
2025-12-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4036 -0.39%
2025-12-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4052 0.52%
2025-12-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 -0.35%
2025-12-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4045 -0.10%
2025-12-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4049 0.65%
2025-12-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4023 0.15%
2025-12-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 -0.59%
2025-12-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4041 -1.81%
2025-12-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4114 0.39%
2025-11-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4098 -0.17%
2025-11-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4105 -0.63%
2025-11-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4131 0.29%
2025-11-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4119 0.44%
2025-11-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4101 1.11%
2025-11-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4056 -2.22%
2025-11-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4148 -0.38%
2025-11-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4164 -0.88%
2025-11-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4201 -0.83%
2025-11-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4236 -1.90%
2025-11-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4318 -0.37%
2025-11-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4334 1.50%
2025-11-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4270 -0.02%
2025-11-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4271 -0.42%
2025-11-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4289 1.06%
2025-11-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4244 -0.61%
2025-11-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4270 0.14%
2025-11-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4264 -0.61%
2025-11-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4290 -1.67%
2025-11-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4363 -0.57%
2025-10-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4388 2.14%
2025-10-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4296 -2.30%
2025-10-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4397 1.43%
2025-10-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4335 -0.76%
2025-10-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4368 0.69%
2025-10-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4338 0.65%
2025-10-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4310 -0.71%
2025-10-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4341 -0.78%
2025-10-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4375 1.23%
2025-10-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4322 0.68%
2025-10-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4293 -1.96%
2025-10-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4379 0.09%
2025-10-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4375 1.86%
2025-10-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4295 -2.16%
2025-10-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4390 -2.05%
2025-10-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4482 -2.05%
2025-10-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4576 -0.31%
2025-09-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4590 1.66%
2025-09-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4515 0.62%
2025-09-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4487 -1.69%
2025-09-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4564 0.66%
2025-09-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4534 1.39%
2025-09-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4472 -2.12%
2025-09-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4569 -0.24%
2025-09-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4580 -1.42%
2025-09-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4646 -0.32%
2025-09-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4661 -0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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