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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

近一季招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)A161726净值及计算阶段收益
近一季161726基金累计收益率17.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 0.51%
2026-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3941 -1.14%
2026-09-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3986 3.16%
2026-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 -2.12%
2026-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3946 -1.35%
2026-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 -1.08%
2026-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 1.92%
2026-09-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3967 -0.35%
2026-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 -1.24%
2026-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 1.03%
2026-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 -0.89%
2026-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 0.02%
2026-08-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 -1.37%
2026-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4080 -2.03%
2026-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4163 0.43%
2026-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4145 0.22%
2026-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 2.78%
2026-08-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4024 -5.24%
2026-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4235 -4.30%
2026-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 5.42%
2026-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4190 -2.74%
2026-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4308 -0.53%
2026-08-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4331 0.72%
2026-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4300 -1.02%
2026-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4344 1.42%
2026-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4283 -0.35%
2026-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4298 0.33%
2026-08-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4284 1.52%
2026-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4220 6.08%
2026-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3978 -1.81%
2026-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4050 0.82%
2026-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 3.08%
2026-08-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3897 -0.99%
2026-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3936 1.10%
2026-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 -1.32%
2026-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3945 1.52%
2026-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3886 -1.67%
2026-07-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3952 2.76%
2026-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3846 -3.82%
2026-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3993 -0.52%
2026-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4014 0.02%
2026-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4013 1.31%
2026-07-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 2.67%
2026-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 -6.52%
2026-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4127 -0.02%
2026-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 4.35%
2026-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 3.48%
2026-07-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 -0.91%
2026-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 3.57%
2026-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 1.42%
2026-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3673 -1.77%
2026-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3739 -4.39%
2026-07-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3903 0.75%
2026-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3874 2.49%
2026-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3780 -1.12%
2026-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 3.60%
2026-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3690 -1.38%
2026-06-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3741 7.56%
2026-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3478 -2.44%
2026-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3565 0.91%
2026-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3533 1.64%
2026-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3476 1.16%
2026-06-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3436 0.64%
2026-06-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3414 2.12%
2026-06-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3343 -0.48%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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