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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

近一季招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数A161721净值及计算阶段收益
近一季161721基金累计收益率-4.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2231 -0.18%
2026-09-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2235 0.13%
2026-09-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2232 -0.84%
2026-09-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2251 -0.04%
2026-09-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2252 -2.58%
2026-09-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2310 -0.13%
2026-09-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2313 -1.73%
2026-09-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 1.51%
2026-09-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2318 -1.12%
2026-09-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 2.67%
2026-09-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2283 3.40%
2026-09-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2208 -0.81%
2026-09-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2226 -0.58%
2026-08-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2239 -4.29%
2026-08-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2335 0.52%
2026-08-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2323 -1.16%
2026-08-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2350 1.82%
2026-08-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2308 0.48%
2026-08-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2297 -2.01%
2026-08-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 -1.75%
2026-08-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2385 1.36%
2026-08-19 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 -0.21%
2026-08-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2358 -0.34%
2026-08-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2366 -0.67%
2026-08-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2382 -1.34%
2026-08-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2414 -1.86%
2026-08-12 招商沪深300地产等权重指数A 0.2459 3.41%
2026-08-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2378 -0.38%
2026-08-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2387 1.40%
2026-08-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 -0.08%
2026-08-06 招商沪深300地产等权重指数A 0.2356 0.99%
2026-08-05 招商沪深300地产等权重指数A 0.2333 0.69%
2026-08-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2317 -2.81%
2026-08-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2382 0.38%
2026-07-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2373 -0.29%
2026-07-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2380 0.38%
2026-07-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2371 3.58%
2026-07-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2289 0.75%
2026-07-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2272 1.43%
2026-07-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2240 -3.57%
2026-07-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2320 -1.44%
2026-07-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 3.29%
2026-07-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2279 -0.44%
2026-07-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2289 3.06%
2026-07-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2221 -2.59%
2026-07-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2280 1.92%
2026-07-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2237 3.66%
2026-07-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2158 0.61%
2026-07-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2145 -3.16%
2026-07-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2215 3.99%
2026-07-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2130 -0.79%
2026-07-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2147 0.51%
2026-07-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2136 -3.32%
2026-07-06 招商沪深300地产等权重指数A 0.2207 0.59%
2026-07-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2194 0.64%
2026-07-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2180 -0.41%
2026-07-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2189 2.58%
2026-06-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2134 -1.69%
2026-06-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2170 0.05%
2026-06-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2169 -0.09%
2026-06-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2171 -0.37%
2026-06-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2179 -3.53%
2026-06-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2256 -1.70%
2026-06-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2295 0.79%
2026-06-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2277 -2.55%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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