近一月招商沪深300地产指数分级基金净值查询
查询指定日期范围地产分级161721净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
地产分级 |
0.3804 |
-2.86% |
2024-03-26 |
地产分级 |
0.3916 |
1.01% |
2024-03-25 |
地产分级 |
0.3877 |
0.96% |
2024-03-22 |
地产分级 |
0.3840 |
-1.97% |
2024-03-21 |
地产分级 |
0.3917 |
0.54% |
2024-03-20 |
地产分级 |
0.3896 |
-0.15% |
2024-03-19 |
地产分级 |
0.3902 |
-1.06% |
2024-03-15 |
地产分级 |
0.3956 |
-0.40% |
2024-03-14 |
地产分级 |
0.3972 |
0.71% |
2024-03-13 |
地产分级 |
0.3944 |
-2.38% |
2024-03-12 |
地产分级 |
0.4040 |
4.23% |
2024-03-11 |
地产分级 |
0.3876 |
2.76% |
2024-03-08 |
地产分级 |
0.3772 |
-0.84% |
2024-03-07 |
地产分级 |
0.3804 |
-1.07% |
2024-03-06 |
地产分级 |
0.3845 |
-0.88% |
2024-03-05 |
地产分级 |
0.3879 |
-0.21% |
2024-03-04 |
地产分级 |
0.3887 |
-2.92% |
2024-03-01 |
地产分级 |
0.4004 |
-1.06% |
2024-02-29 |
地产分级 |
0.4047 |
1.48% |
2024-02-28 |
地产分级 |
0.3988 |
-1.89% |