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国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)

今年以来国投瑞银双债债券C|双债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券C161221净值及计算阶段收益
今年以来161221基金累计收益率4.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银双债债券C 1.3260 -0.03%
2025-12-17 国投瑞银双债债券C 1.3264 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券C 1.3216 -0.20%
2025-12-15 国投瑞银双债债券C 1.3242 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券C 1.3255 0.12%
2025-12-11 国投瑞银双债债券C 1.3239 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券C 1.3246 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券C 1.3231 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券C 1.3244 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券C 1.3227 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券C 1.3198 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券C 1.3210 -0.07%
2025-12-02 国投瑞银双债债券C 1.3219 -0.15%
2025-12-01 国投瑞银双债债券C 1.3239 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券C 1.3226 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券C 1.3205 -0.11%
2025-11-26 国投瑞银双债债券C 1.3219 -0.17%
2025-11-25 国投瑞银双债债券C 1.3241 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券C 1.3222 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券C 1.3214 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券C 1.3258 -0.05%
2025-11-19 国投瑞银双债债券C 1.3265 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券C 1.3260 -0.17%
2025-11-17 国投瑞银双债债券C 1.3282 0.00%
2025-11-14 国投瑞银双债债券C 1.3282 -0.24%
2025-11-13 国投瑞银双债债券C 1.3314 0.28%
2025-11-12 国投瑞银双债债券C 1.3277 -0.07%
2025-11-11 国投瑞银双债债券C 1.3286 -0.07%
2025-11-10 国投瑞银双债债券C 1.3295 0.08%
2025-11-07 国投瑞银双债债券C 1.3285 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银双债债券C 1.3293 0.20%
2025-11-05 国投瑞银双债债券C 1.3266 0.14%
2025-11-04 国投瑞银双债债券C 1.3248 -0.27%
2025-11-03 国投瑞银双债债券C 1.3284 0.03%
2025-10-31 国投瑞银双债债券C 1.3280 0.08%
2025-10-30 国投瑞银双债债券C 1.3270 -0.19%
2025-10-29 国投瑞银双债债券C 1.3295 0.24%
2025-10-28 国投瑞银双债债券C 1.3263 -0.02%
2025-10-27 国投瑞银双债债券C 1.3265 0.23%
2025-10-24 国投瑞银双债债券C 1.3235 0.27%
2025-10-23 国投瑞银双债债券C 1.3199 0.01%
2025-10-22 国投瑞银双债债券C 1.3198 -0.08%
2025-10-21 国投瑞银双债债券C 1.3208 0.33%
2025-10-20 国投瑞银双债债券C 1.3165 0.03%
2025-10-17 国投瑞银双债债券C 1.3161 -0.29%
2025-10-16 国投瑞银双债债券C 1.3199 -0.21%
2025-10-15 国投瑞银双债债券C 1.3227 0.30%
2025-10-14 国投瑞银双债债券C 1.3187 -0.29%
2025-10-13 国投瑞银双债债券C 1.3226 -0.13%
2025-10-10 国投瑞银双债债券C 1.3243 -0.33%
2025-10-09 国投瑞银双债债券C 1.3287 0.21%
2025-09-30 国投瑞银双债债券C 1.3259 0.33%
2025-09-29 国投瑞银双债债券C 1.3216 0.32%
2025-09-26 国投瑞银双债债券C 1.3174 -0.13%
2025-09-25 国投瑞银双债债券C 1.3191 0.14%
2025-09-24 国投瑞银双债债券C 1.3172 0.21%
2025-09-23 国投瑞银双债债券C 1.3145 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银双债债券C 1.3155 0.00%
2025-09-19 国投瑞银双债债券C 1.3155 -0.17%
2025-09-18 国投瑞银双债债券C 1.3178 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银双债债券C 1.3207 0.28%
2025-09-16 国投瑞银双债债券C 1.3170 0.05%
2025-09-15 国投瑞银双债债券C 1.3164 -0.08%
2025-09-12 国投瑞银双债债券C 1.3175 0.09%
2025-09-11 国投瑞银双债债券C 1.3163 0.34%
2025-09-10 国投瑞银双债债券C 1.3119 -0.16%
2025-09-09 国投瑞银双债债券C 1.3140 -0.28%
2025-09-08 国投瑞银双债债券C 1.3177 0.11%
2025-09-05 国投瑞银双债债券C 1.3163 0.57%
2025-09-04 国投瑞银双债债券C 1.3089 -0.25%
2025-09-03 国投瑞银双债债券C 1.3122 0.06%
2025-09-02 国投瑞银双债债券C 1.3114 -0.27%
2025-09-01 国投瑞银双债债券C 1.3150 0.00%
2025-08-29 国投瑞银双债债券C 1.3150 -0.06%
2025-08-28 国投瑞银双债债券C 1.3158 0.09%
2025-08-27 国投瑞银双债债券C 1.3146 -0.62%
2025-08-26 国投瑞银双债债券C 1.3228 -0.02%
2025-08-25 国投瑞银双债债券C 1.3230 0.23%
2025-08-22 国投瑞银双债债券C 1.3199 0.23%
2025-08-21 国投瑞银双债债券C 1.3169 0.10%
2025-08-20 国投瑞银双债债券C 1.3156 0.11%
2025-08-19 国投瑞银双债债券C 1.3141 0.05%
2025-08-18 国投瑞银双债债券C 1.3135 0.06%
2025-08-15 国投瑞银双债债券C 1.3127 0.34%
2025-08-14 国投瑞银双债债券C 1.3082 -0.15%
2025-08-13 国投瑞银双债债券C 1.3102 0.25%
2025-08-12 国投瑞银双债债券C 1.3069 -0.11%
2025-08-11 国投瑞银双债债券C 1.3084 0.20%
2025-08-08 国投瑞银双债债券C 1.3058 0.08%
2025-08-07 国投瑞银双债债券C 1.3048 -0.04%
2025-08-06 国投瑞银双债债券C 1.3053 0.19%
2025-08-05 国投瑞银双债债券C 1.3028 0.19%
2025-08-04 国投瑞银双债债券C 1.3003 0.27%
2025-08-01 国投瑞银双债债券C 1.2968 0.04%
2025-07-31 国投瑞银双债债券C 1.2963 -0.22%
2025-07-30 国投瑞银双债债券C 1.2991 -0.02%
2025-07-29 国投瑞银双债债券C 1.2993 -0.02%
2025-07-28 国投瑞银双债债券C 1.2996 -0.05%
2025-07-25 国投瑞银双债债券C 1.3003 0.05%
2025-07-24 国投瑞银双债债券C 1.2997 0.05%
2025-07-23 国投瑞银双债债券C 1.2991 -0.11%
2025-07-22 国投瑞银双债债券C 1.3005 0.05%
2025-07-21 国投瑞银双债债券C 1.2999 0.10%
2025-07-18 国投瑞银双债债券C 1.2986 0.05%
2025-07-17 国投瑞银双债债券C 1.2980 0.22%
2025-07-16 国投瑞银双债债券C 1.2951 0.12%
2025-07-15 国投瑞银双债债券C 1.2936 0.01%
2025-07-14 国投瑞银双债债券C 1.2935 -0.05%
2025-07-11 国投瑞银双债债券C 1.2941 -0.02%
2025-07-10 国投瑞银双债债券C 1.2943 -0.02%
2025-07-09 国投瑞银双债债券C 1.2945 -0.11%
2025-07-08 国投瑞银双债债券C 1.2959 0.09%
2025-07-07 国投瑞银双债债券C 1.2947 -0.07%
2025-07-04 国投瑞银双债债券C 1.2956 -0.02%
2025-07-03 国投瑞银双债债券C 1.2959 0.08%
2025-07-02 国投瑞银双债债券C 1.2948 -0.06%
2025-07-01 国投瑞银双债债券C 1.2956 0.19%
2025-06-30 国投瑞银双债债券C 1.2932 0.11%
2025-06-27 国投瑞银双债债券C 1.2918 -0.02%
2025-06-26 国投瑞银双债债券C 1.2920 0.02%
2025-06-25 国投瑞银双债债券C 1.2918 0.21%
2025-06-24 国投瑞银双债债券C 1.2891 0.15%
2025-06-23 国投瑞银双债债券C 1.2872 0.10%
2025-06-20 国投瑞银双债债券C 1.2859 -0.06%
2025-06-19 国投瑞银双债债券C 1.2867 -0.09%
2025-06-18 国投瑞银双债债券C 1.2879 0.09%
2025-06-17 国投瑞银双债债券C 1.2868 -0.03%
2025-06-16 国投瑞银双债债券C 1.2872 0.05%
2025-06-13 国投瑞银双债债券C 1.2865 -0.16%
2025-06-12 国投瑞银双债债券C 1.2886 0.04%
2025-06-11 国投瑞银双债债券C 1.2881 0.11%
2025-06-10 国投瑞银双债债券C 1.2867 -0.09%
2025-06-09 国投瑞银双债债券C 1.2879 0.10%
2025-06-06 国投瑞银双债债券C 1.2866 0.03%
2025-06-05 国投瑞银双债债券C 1.2862 0.07%
2025-06-04 国投瑞银双债债券C 1.2853 0.16%
2025-06-03 国投瑞银双债债券C 1.2833 0.07%
2025-05-30 国投瑞银双债债券C 1.2824 0.03%
2025-05-29 国投瑞银双债债券C 1.2820 0.09%
2025-05-28 国投瑞银双债债券C 1.2809 0.01%
2025-05-27 国投瑞银双债债券C 1.2808 -0.12%
2025-05-26 国投瑞银双债债券C 1.2823 -0.04%
2025-05-23 国投瑞银双债债券C 1.2828 -0.08%
2025-05-22 国投瑞银双债债券C 1.2838 -0.02%
2025-05-21 国投瑞银双债债券C 1.2841 0.02%
2025-05-20 国投瑞银双债债券C 1.2838 0.07%
2025-05-19 国投瑞银双债债券C 1.2829 0.08%
2025-05-16 国投瑞银双债债券C 1.2819 0.02%
2025-05-15 国投瑞银双债债券C 1.2816 -0.15%
2025-05-14 国投瑞银双债债券C 1.2835 -0.02%
2025-05-13 国投瑞银双债债券C 1.2837 0.09%
2025-05-12 国投瑞银双债债券C 1.2826 0.03%
2025-05-09 国投瑞银双债债券C 1.2822 -0.12%
2025-05-08 国投瑞银双债债券C 1.2838 0.26%
2025-05-07 国投瑞银双债债券C 1.2805 -0.03%
2025-05-06 国投瑞银双债债券C 1.2809 0.23%
2025-04-30 国投瑞银双债债券C 1.2779 0.05%
2025-04-29 国投瑞银双债债券C 1.2773 0.15%
2025-04-28 国投瑞银双债债券C 1.2754 -0.07%
2025-04-25 国投瑞银双债债券C 1.2763 0.09%
2025-04-24 国投瑞银双债债券C 1.2752 -0.04%
2025-04-23 国投瑞银双债债券C 1.2757 0.11%
2025-04-22 国投瑞银双债债券C 1.2743 0.12%
2025-04-21 国投瑞银双债债券C 1.2728 0.13%
2025-04-18 国投瑞银双债债券C 1.2711 0.05%
2025-04-17 国投瑞银双债债券C 1.2705 0.00%
2025-04-16 国投瑞银双债债券C 1.2705 -0.16%
2025-04-15 国投瑞银双债债券C 1.2725 -0.10%
2025-04-14 国投瑞银双债债券C 1.2738 0.07%
2025-04-11 国投瑞银双债债券C 1.2729 -0.02%
2025-04-10 国投瑞银双债债券C 1.2731 0.24%
2025-04-09 国投瑞银双债债券C 1.2701 0.21%
2025-04-08 国投瑞银双债债券C 1.2674 0.02%
2025-04-07 国投瑞银双债债券C 1.2672 -0.91%
2025-04-03 国投瑞银双债债券C 1.2788 -0.05%
2025-04-02 国投瑞银双债债券C 1.2794 0.16%
2025-04-01 国投瑞银双债债券C 1.2774 0.13%
2025-03-31 国投瑞银双债债券C 1.2758 -0.12%
2025-03-28 国投瑞银双债债券C 1.2773 -0.12%
2025-03-27 国投瑞银双债债券C 1.2788 0.03%
2025-03-26 国投瑞银双债债券C 1.2784 0.11%
2025-03-25 国投瑞银双债债券C 1.2770 0.00%
2025-03-24 国投瑞银双债债券C 1.2770 -0.04%
2025-03-21 国投瑞银双债债券C 1.2775 -0.34%
2025-03-20 国投瑞银双债债券C 1.2818 0.04%
2025-03-19 国投瑞银双债债券C 1.2813 -0.08%
2025-03-18 国投瑞银双债债券C 1.2823 0.08%
2025-03-17 国投瑞银双债债券C 1.2813 -0.09%
2025-03-14 国投瑞银双债债券C 1.2824 0.27%
2025-03-13 国投瑞银双债债券C 1.2790 -0.16%
2025-03-12 国投瑞银双债债券C 1.2811 0.18%
2025-03-11 国投瑞银双债债券C 1.2788 -0.26%
2025-03-10 国投瑞银双债债券C 1.2821 -0.04%
2025-03-07 国投瑞银双债债券C 1.2826 -0.06%
2025-03-06 国投瑞银双债债券C 1.2834 0.32%
2025-03-05 国投瑞银双债债券C 1.2793 0.24%
2025-03-04 国投瑞银双债债券C 1.2763 0.10%
2025-03-03 国投瑞银双债债券C 1.2750 -0.05%
2025-02-28 国投瑞银双债债券C 1.2757 -0.52%
2025-02-27 国投瑞银双债债券C 1.2824 -0.23%
2025-02-26 国投瑞银双债债券C 1.2853 0.23%
2025-02-25 国投瑞银双债债券C 1.2824 -0.02%
2025-02-24 国投瑞银双债债券C 1.2827 -0.20%
2025-02-21 国投瑞银双债债券C 1.2853 0.32%
2025-02-20 国投瑞银双债债券C 1.2812 -0.01%
2025-02-19 国投瑞银双债债券C 1.2813 0.45%
2025-02-18 国投瑞银双债债券C 1.2756 -0.23%
2025-02-17 国投瑞银双债债券C 1.2786 -0.05%
2025-02-14 国投瑞银双债债券C 1.2792 0.10%
2025-02-13 国投瑞银双债债券C 1.2779 -0.15%
2025-02-12 国投瑞银双债债券C 1.2798 0.17%
2025-02-11 国投瑞银双债债券C 1.2776 -0.02%
2025-02-10 国投瑞银双债债券C 1.2779 -0.05%
2025-02-07 国投瑞银双债债券C 1.2785 0.08%
2025-02-06 国投瑞银双债债券C 1.2775 0.34%
2025-02-05 国投瑞银双债债券C 1.2732 0.07%
2025-01-27 国投瑞银双债债券C 1.2723 0.02%
2025-01-24 国投瑞银双债债券C 1.2720 0.14%
2025-01-23 国投瑞银双债债券C 1.2702 -0.08%
2025-01-22 国投瑞银双债债券C 1.2712 -0.03%
2025-01-21 国投瑞银双债债券C 1.2716 0.18%
2025-01-20 国投瑞银双债债券C 1.2693 0.01%
2025-01-17 国投瑞银双债债券C 1.2692 0.03%
2025-01-16 国投瑞银双债债券C 1.2688 -0.04%
2025-01-15 国投瑞银双债债券C 1.2693 0.01%
2025-01-14 国投瑞银双债债券C 1.2692 0.41%
2025-01-13 国投瑞银双债债券C 1.2640 -0.17%
2025-01-10 国投瑞银双债债券C 1.2661 -0.13%
2025-01-09 国投瑞银双债债券C 1.2678 -0.07%
2025-01-08 国投瑞银双债债券C 1.2687 0.06%
2025-01-07 国投瑞银双债债券C 1.2680 0.17%
2025-01-06 国投瑞银双债债券C 1.2659 0.03%
2025-01-03 国投瑞银双债债券C 1.2655 -0.15%
2025-01-02 国投瑞银双债债券C 1.2674 -0.04%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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