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国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)

近一年国投瑞银双债债券C|双债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券C161221净值及计算阶段收益
近一年161221基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银双债债券C 1.3568 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券C 1.3563 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券C 1.3569 0.04%
2026-09-11 国投瑞银双债债券C 1.3563 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券C 1.3575 -0.02%
2026-09-09 国投瑞银双债债券C 1.3578 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银双债债券C 1.3583 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券C 1.3582 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券C 1.3579 -0.04%
2026-09-03 国投瑞银双债债券C 1.3584 0.03%
2026-09-02 国投瑞银双债债券C 1.3580 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券C 1.3599 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券C 1.3603 0.00%
2026-08-28 国投瑞银双债债券C 1.3603 -0.10%
2026-08-27 国投瑞银双债债券C 1.3616 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券C 1.3600 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券C 1.3591 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券C 1.3587 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券C 1.3592 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券C 1.3596 0.02%
2026-08-19 国投瑞银双债债券C 1.3593 -0.34%
2026-08-18 国投瑞银双债债券C 1.3640 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券C 1.3642 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券C 1.3616 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券C 1.3615 -0.12%
2026-08-12 国投瑞银双债债券C 1.3632 -0.02%
2026-08-11 国投瑞银双债债券C 1.3635 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券C 1.3645 0.04%
2026-08-07 国投瑞银双债债券C 1.3639 0.10%
2026-08-06 国投瑞银双债债券C 1.3625 0.00%
2026-08-05 国投瑞银双债债券C 1.3625 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券C 1.3595 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券C 1.3576 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券C 1.3594 0.15%
2026-07-30 国投瑞银双债债券C 1.3573 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券C 1.3589 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券C 1.3570 -0.24%
2026-07-27 国投瑞银双债债券C 1.3602 0.23%
2026-07-24 国投瑞银双债债券C 1.3571 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券C 1.3583 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银双债债券C 1.3584 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券C 1.3590 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券C 1.3541 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券C 1.3556 -0.33%
2026-07-16 国投瑞银双债债券C 1.3601 -0.21%
2026-07-15 国投瑞银双债债券C 1.3629 -0.13%
2026-07-14 国投瑞银双债债券C 1.3647 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券C 1.3610 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银双债债券C 1.3672 -0.27%
2026-07-09 国投瑞银双债债券C 1.3709 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券C 1.3673 -0.15%
2026-07-07 国投瑞银双债债券C 1.3693 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银双债债券C 1.3720 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券C 1.3725 -0.01%
2026-07-02 国投瑞银双债债券C 1.3726 -0.15%
2026-07-01 国投瑞银双债债券C 1.3746 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券C 1.3741 0.25%
2026-06-29 国投瑞银双债债券C 1.3707 0.05%
2026-06-26 国投瑞银双债债券C 1.3700 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券C 1.3728 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券C 1.3726 0.21%
2026-06-23 国投瑞银双债债券C 1.3697 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券C 1.3730 0.04%
2026-06-18 国投瑞银双债债券C 1.3724 -0.09%
2026-06-17 国投瑞银双债债券C 1.3737 0.13%
2026-06-16 国投瑞银双债债券C 1.3719 0.19%
2026-06-15 国投瑞银双债债券C 1.3693 0.39%
2026-06-12 国投瑞银双债债券C 1.3640 0.10%
2026-06-11 国投瑞银双债债券C 1.3626 0.05%
2026-06-10 国投瑞银双债债券C 1.3619 -0.22%
2026-06-09 国投瑞银双债债券C 1.3649 0.32%
2026-06-08 国投瑞银双债债券C 1.3605 -0.34%
2026-06-05 国投瑞银双债债券C 1.3651 -0.11%
2026-06-04 国投瑞银双债债券C 1.3666 -0.03%
2026-06-03 国投瑞银双债债券C 1.3670 -0.02%
2026-06-02 国投瑞银双债债券C 1.3673 0.09%
2026-06-01 国投瑞银双债债券C 1.3661 0.05%
2026-05-29 国投瑞银双债债券C 1.3654 -0.34%
2026-05-28 国投瑞银双债债券C 1.3700 0.20%
2026-05-27 国投瑞银双债债券C 1.3672 -0.20%
2026-05-26 国投瑞银双债债券C 1.3699 -0.05%
2026-05-25 国投瑞银双债债券C 1.3706 0.22%
2026-05-22 国投瑞银双债债券C 1.3676 0.16%
2026-05-21 国投瑞银双债债券C 1.3654 -0.36%
2026-05-20 国投瑞银双债债券C 1.3703 0.02%
2026-05-19 国投瑞银双债债券C 1.3700 0.42%
2026-05-18 国投瑞银双债债券C 1.3643 -0.01%
2026-05-15 国投瑞银双债债券C 1.3645 -0.18%
2026-05-14 国投瑞银双债债券C 1.3670 -0.34%
2026-05-13 国投瑞银双债债券C 1.3716 0.14%
2026-05-12 国投瑞银双债债券C 1.3697 -0.14%
2026-05-11 国投瑞银双债债券C 1.3716 0.09%
2026-05-08 国投瑞银双债债券C 1.3703 -0.01%
2026-04-30 国投瑞银双债债券C 1.3665 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银双债债券C 1.3668 0.23%
2026-04-28 国投瑞银双债债券C 1.3636 -0.07%
2026-04-27 国投瑞银双债债券C 1.3645 0.09%
2026-04-24 国投瑞银双债债券C 1.3633 -0.10%
2026-04-23 国投瑞银双债债券C 1.3646 -0.15%
2026-04-22 国投瑞银双债债券C 1.3667 0.13%
2026-04-21 国投瑞银双债债券C 1.3649 0.04%
2026-04-20 国投瑞银双债债券C 1.3644 0.09%
2026-04-17 国投瑞银双债债券C 1.3632 0.04%
2026-04-16 国投瑞银双债债券C 1.3627 0.29%
2026-04-15 国投瑞银双债债券C 1.3587 0.01%
2026-04-14 国投瑞银双债债券C 1.3585 0.20%
2026-04-13 国投瑞银双债债券C 1.3558 -0.08%
2026-04-10 国投瑞银双债债券C 1.3569 0.07%
2026-04-09 国投瑞银双债债券C 1.3559 0.07%
2026-04-08 国投瑞银双债债券C 1.3549 0.47%
2026-04-07 国投瑞银双债债券C 1.3485 0.14%
2026-04-03 国投瑞银双债债券C 1.3466 0.02%
2026-04-02 国投瑞银双债债券C 1.3463 -0.17%
2026-04-01 国投瑞银双债债券C 1.3486 0.33%
2026-03-31 国投瑞银双债债券C 1.3442 -0.26%
2026-03-30 国投瑞银双债债券C 1.3477 -0.01%
2026-03-27 国投瑞银双债债券C 1.3478 0.16%
2026-03-26 国投瑞银双债债券C 1.3457 -0.19%
2026-03-25 国投瑞银双债债券C 1.3482 0.15%
2026-03-24 国投瑞银双债债券C 1.3462 0.32%
2026-03-23 国投瑞银双债债券C 1.3419 -0.22%
2026-03-20 国投瑞银双债债券C 1.3449 -0.16%
2026-03-19 国投瑞银双债债券C 1.3470 -0.33%
2026-03-18 国投瑞银双债债券C 1.3515 0.22%
2026-03-17 国投瑞银双债债券C 1.3486 -0.30%
2026-03-16 国投瑞银双债债券C 1.3526 -0.15%
2026-03-13 国投瑞银双债债券C 1.3546 -0.19%
2026-03-12 国投瑞银双债债券C 1.3572 -0.17%
2026-03-11 国投瑞银双债债券C 1.3595 0.05%
2026-03-10 国投瑞银双债债券C 1.3588 0.26%
2026-03-09 国投瑞银双债债券C 1.3553 -0.30%
2026-03-06 国投瑞银双债债券C 1.3594 0.04%
2026-03-05 国投瑞银双债债券C 1.3588 0.01%
2026-03-04 国投瑞银双债债券C 1.3586 -0.12%
2026-03-03 国投瑞银双债债券C 1.3602 -0.52%
2026-03-02 国投瑞银双债债券C 1.3673 0.10%
2026-02-27 国投瑞银双债债券C 1.3659 0.03%
2026-02-26 国投瑞银双债债券C 1.3655 -0.20%
2026-02-25 国投瑞银双债债券C 1.3682 0.10%
2026-02-24 国投瑞银双债债券C 1.3668 0.24%
2026-02-13 国投瑞银双债债券C 1.3635 -0.16%
2026-02-12 国投瑞银双债债券C 1.3657 0.12%
2026-02-11 国投瑞银双债债券C 1.3641 0.01%
2026-02-10 国投瑞银双债债券C 1.3639 -0.04%
2026-02-09 国投瑞银双债债券C 1.3645 0.38%
2026-02-06 国投瑞银双债债券C 1.3594 0.19%
2026-02-05 国投瑞银双债债券C 1.3568 -0.23%
2026-02-04 国投瑞银双债债券C 1.3599 -0.10%
2026-02-03 国投瑞银双债债券C 1.3613 0.62%
2026-02-02 国投瑞银双债债券C 1.3529 -0.49%
2026-01-30 国投瑞银双债债券C 1.3596 -0.34%
2026-01-29 国投瑞银双债债券C 1.3642 -0.20%
2026-01-28 国投瑞银双债债券C 1.3670 0.23%
2026-01-27 国投瑞银双债债券C 1.3638 0.08%
2026-01-26 国投瑞银双债债券C 1.3627 -0.24%
2026-01-23 国投瑞银双债债券C 1.3660 0.31%
2026-01-22 国投瑞银双债债券C 1.3618 0.20%
2026-01-21 国投瑞银双债债券C 1.3591 0.30%
2026-01-20 国投瑞银双债债券C 1.3550 -0.19%
2026-01-19 国投瑞银双债债券C 1.3576 0.13%
2026-01-16 国投瑞银双债债券C 1.3558 0.21%
2026-01-15 国投瑞银双债债券C 1.3530 0.12%
2026-01-14 国投瑞银双债债券C 1.3514 0.10%
2026-01-13 国投瑞银双债债券C 1.3501 -0.32%
2026-01-12 国投瑞银双债债券C 1.3545 0.33%
2026-01-09 国投瑞银双债债券C 1.3500 0.25%
2026-01-08 国投瑞银双债债券C 1.3466 0.15%
2026-01-07 国投瑞银双债债券C 1.3446 0.13%
2026-01-06 国投瑞银双债债券C 1.3429 0.25%
2026-01-05 国投瑞银双债债券C 1.3396 0.31%
2025-12-31 国投瑞银双债债券C 1.3354 0.04%
2025-12-30 国投瑞银双债债券C 1.3349 0.05%
2025-12-29 国投瑞银双债债券C 1.3342 -0.10%
2025-12-26 国投瑞银双债债券C 1.3356 -0.04%
2025-12-25 国投瑞银双债债券C 1.3361 0.14%
2025-12-24 国投瑞银双债债券C 1.3342 0.23%
2025-12-23 国投瑞银双债债券C 1.3312 0.03%
2025-12-22 国投瑞银双债债券C 1.3308 0.23%
2025-12-19 国投瑞银双债债券C 1.3277 0.13%
2025-12-18 国投瑞银双债债券C 1.3260 -0.03%
2025-12-17 国投瑞银双债债券C 1.3264 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券C 1.3216 -0.20%
2025-12-15 国投瑞银双债债券C 1.3242 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券C 1.3255 0.12%
2025-12-11 国投瑞银双债债券C 1.3239 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券C 1.3246 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券C 1.3231 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券C 1.3244 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券C 1.3227 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券C 1.3198 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券C 1.3210 -0.07%
2025-12-02 国投瑞银双债债券C 1.3219 -0.15%
2025-12-01 国投瑞银双债债券C 1.3239 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券C 1.3226 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券C 1.3205 -0.11%
2025-11-26 国投瑞银双债债券C 1.3219 -0.17%
2025-11-25 国投瑞银双债债券C 1.3241 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券C 1.3222 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券C 1.3214 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券C 1.3258 -0.05%
2025-11-19 国投瑞银双债债券C 1.3265 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券C 1.3260 -0.17%
2025-11-17 国投瑞银双债债券C 1.3282 0.00%
2025-11-14 国投瑞银双债债券C 1.3282 -0.24%
2025-11-13 国投瑞银双债债券C 1.3314 0.28%
2025-11-12 国投瑞银双债债券C 1.3277 -0.07%
2025-11-11 国投瑞银双债债券C 1.3286 -0.07%
2025-11-10 国投瑞银双债债券C 1.3295 0.08%
2025-11-07 国投瑞银双债债券C 1.3285 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银双债债券C 1.3293 0.20%
2025-11-05 国投瑞银双债债券C 1.3266 0.14%
2025-11-04 国投瑞银双债债券C 1.3248 -0.27%
2025-11-03 国投瑞银双债债券C 1.3284 0.03%
2025-10-31 国投瑞银双债债券C 1.3280 0.08%
2025-10-30 国投瑞银双债债券C 1.3270 -0.19%
2025-10-29 国投瑞银双债债券C 1.3295 0.24%
2025-10-28 国投瑞银双债债券C 1.3263 -0.02%
2025-10-27 国投瑞银双债债券C 1.3265 0.23%
2025-10-24 国投瑞银双债债券C 1.3235 0.27%
2025-10-23 国投瑞银双债债券C 1.3199 0.01%
2025-10-22 国投瑞银双债债券C 1.3198 -0.08%
2025-10-21 国投瑞银双债债券C 1.3208 0.33%
2025-10-20 国投瑞银双债债券C 1.3165 0.03%
2025-10-17 国投瑞银双债债券C 1.3161 -0.29%
2025-10-16 国投瑞银双债债券C 1.3199 -0.21%
2025-10-15 国投瑞银双债债券C 1.3227 0.30%
2025-10-14 国投瑞银双债债券C 1.3187 -0.29%
2025-10-13 国投瑞银双债债券C 1.3226 -0.13%
2025-10-10 国投瑞银双债债券C 1.3243 -0.33%
2025-10-09 国投瑞银双债债券C 1.3287 0.21%
2025-09-30 国投瑞银双债债券C 1.3259 0.33%
2025-09-29 国投瑞银双债债券C 1.3216 0.32%
2025-09-26 国投瑞银双债债券C 1.3174 -0.13%
2025-09-25 国投瑞银双债债券C 1.3191 0.14%
2025-09-24 国投瑞银双债债券C 1.3172 0.21%
2025-09-23 国投瑞银双债债券C 1.3145 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银双债债券C 1.3155 0.00%
2025-09-19 国投瑞银双债债券C 1.3155 -0.17%
2025-09-18 国投瑞银双债债券C 1.3178 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银双债债券C 1.3207 0.28%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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