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易方达标普生物科技人民币A(标普生物)基金净值查询(161127)

近一季易方达标普生物科技人民币A|标普生物基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币A161127净值及计算阶段收益
近一季161127基金累计收益率15.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达标普生物科技人民币A 2.0802 0.77%
2026-09-11 易方达标普生物科技人民币A 2.0642 -0.45%
2026-09-10 易方达标普生物科技人民币A 2.0736 -1.51%
2026-09-09 易方达标普生物科技人民币A 2.1049 -1.54%
2026-09-08 易方达标普生物科技人民币A 2.1373 -1.12%
2026-09-07 易方达标普生物科技人民币A 2.1613 0.00%
2026-09-04 易方达标普生物科技人民币A 2.1612 -0.36%
2026-09-03 易方达标普生物科技人民币A 2.1691 -0.53%
2026-09-02 易方达标普生物科技人民币A 2.1806 1.16%
2026-09-01 易方达标普生物科技人民币A 2.1555 0.44%
2026-08-31 易方达标普生物科技人民币A 2.1460 0.14%
2026-08-28 易方达标普生物科技人民币A 2.1429 -3.57%
2026-08-27 易方达标普生物科技人民币A 2.2195 -0.05%
2026-08-26 易方达标普生物科技人民币A 2.2205 -0.48%
2026-08-25 易方达标普生物科技人民币A 2.2313 2.84%
2026-08-24 易方达标普生物科技人民币A 2.1679 -0.89%
2026-08-21 易方达标普生物科技人民币A 2.1874 1.37%
2026-08-20 易方达标普生物科技人民币A 2.1574 -3.70%
2026-08-19 易方达标普生物科技人民币A 2.2372 5.23%
2026-08-18 易方达标普生物科技人民币A 2.1202 0.38%
2026-08-17 易方达标普生物科技人民币A 2.1121 1.22%
2026-08-14 易方达标普生物科技人民币A 2.0864 0.33%
2026-08-13 易方达标普生物科技人民币A 2.0796 -1.52%
2026-08-12 易方达标普生物科技人民币A 2.1112 0.74%
2026-08-11 易方达标普生物科技人民币A 2.0956 0.01%
2026-08-10 易方达标普生物科技人民币A 2.0953 0.37%
2026-08-07 易方达标普生物科技人民币A 2.0875 1.72%
2026-08-06 易方达标普生物科技人民币A 2.0516 0.94%
2026-08-05 易方达标普生物科技人民币A 2.0325 0.68%
2026-08-04 易方达标普生物科技人民币A 2.0187 2.88%
2026-08-03 易方达标普生物科技人民币A 1.9605 0.16%
2026-07-31 易方达标普生物科技人民币A 1.9573 -2.94%
2026-07-30 易方达标普生物科技人民币A 2.0148 2.24%
2026-07-29 易方达标普生物科技人民币A 1.9696 -1.20%
2026-07-28 易方达标普生物科技人民币A 1.9933 -0.44%
2026-07-27 易方达标普生物科技人民币A 2.0021 -0.07%
2026-07-24 易方达标普生物科技人民币A 2.0036 -0.99%
2026-07-23 易方达标普生物科技人民币A 2.0236 0.08%
2026-07-22 易方达标普生物科技人民币A 2.0220 -1.54%
2026-07-21 易方达标普生物科技人民币A 2.0532 2.18%
2026-07-20 易方达标普生物科技人民币A 2.0085 -2.18%
2026-07-17 易方达标普生物科技人民币A 2.0522 1.45%
2026-07-16 易方达标普生物科技人民币A 2.0225 -2.57%
2026-07-15 易方达标普生物科技人民币A 2.0745 0.34%
2026-07-14 易方达标普生物科技人民币A 2.0674 0.12%
2026-07-13 易方达标普生物科技人民币A 2.0650 -2.31%
2026-07-10 易方达标普生物科技人民币A 2.1126 -3.20%
2026-07-09 易方达标普生物科技人民币A 2.1801 0.64%
2026-07-08 易方达标普生物科技人民币A 2.1662 -0.46%
2026-07-07 易方达标普生物科技人民币A 2.1763 1.84%
2026-07-06 易方达标普生物科技人民币A 2.1362 0.11%
2026-07-03 易方达标普生物科技人民币A 2.1339 -0.06%
2026-07-02 易方达标普生物科技人民币A 2.1352 2.40%
2026-07-01 易方达标普生物科技人民币A 2.0839 -1.10%
2026-06-30 易方达标普生物科技人民币A 2.1070 -0.16%
2026-06-29 易方达标普生物科技人民币A 2.1103 1.69%
2026-06-26 易方达标普生物科技人民币A 2.0746 2.39%
2026-06-25 易方达标普生物科技人民币A 2.0251 1.16%
2026-06-24 易方达标普生物科技人民币A 2.0017 1.76%
2026-06-23 易方达标普生物科技人民币A 1.9665 0.73%
2026-06-22 易方达标普生物科技人民币A 1.9523 3.51%
2026-06-18 易方达标普生物科技人民币A 1.8838 0.97%
2026-06-17 易方达标普生物科技人民币A 1.8657 2.77%
2026-06-16 易方达标普生物科技人民币A 1.8141 -0.68%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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