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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122净值及计算阶段收益
近一季161122基金累计收益率17.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5571 0.80%
2026-09-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5527 -1.23%
2026-09-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5595 3.00%
2026-09-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5432 -2.15%
2026-09-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5549 -1.64%
2026-09-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5640 -1.15%
2026-09-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5705 1.60%
2026-09-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 -0.35%
2026-09-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5635 -1.04%
2026-09-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.32%
2026-09-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5676 -0.73%
2026-09-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.28%
2026-08-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5702 -1.58%
2026-08-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5792 -2.02%
2026-08-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5909 0.66%
2026-08-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.03%
2026-08-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5868 1.88%
2026-08-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5760 -4.55%
2026-08-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6022 -3.49%
2026-08-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 6.26%
2026-08-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5865 -3.04%
2026-08-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6049 -0.69%
2026-08-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6091 0.48%
2026-08-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6062 -0.54%
2026-08-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6095 1.99%
2026-08-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5976 -0.27%
2026-08-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5992 0.89%
2026-08-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5939 1.64%
2026-08-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5843 6.49%
2026-08-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5487 -1.48%
2026-08-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5568 1.35%
2026-08-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5494 3.23%
2026-08-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5322 -0.65%
2026-07-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5357 1.27%
2026-07-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5290 -1.32%
2026-07-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5361 1.27%
2026-07-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5294 -1.82%
2026-07-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5392 3.06%
2026-07-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 -3.56%
2026-07-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5418 -0.70%
2026-07-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5456 0.35%
2026-07-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5437 0.91%
2026-07-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5388 2.20%
2026-07-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5272 -6.57%
2026-07-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5643 -0.18%
2026-07-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5653 3.92%
2026-07-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5440 2.95%
2026-07-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5284 -1.78%
2026-07-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 3.68%
2026-07-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5189 1.01%
2026-07-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5137 -1.80%
2026-07-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5231 -4.11%
2026-07-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5446 1.10%
2026-07-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5387 2.20%
2026-07-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 -0.94%
2026-07-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5321 3.93%
2026-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5120 -0.51%
2026-06-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5146 7.32%
2026-06-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4795 -2.84%
2026-06-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4935 -0.12%
2026-06-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4941 1.23%
2026-06-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 1.45%
2026-06-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4811 0.92%
2026-06-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4767 1.58%
2026-06-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4693 -0.64%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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