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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金盘中实时估值(161122)

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 10.12% -2.29% -0.2317%
000661 长春高新 4.51% 3.77% 0.1700%
688235 百济神州-U 3.75% -1.67% -0.0626%
300759 康龙化成 3.37% -1.70% -0.0573%
300347 泰格医药 3.19% -0.41% -0.0131%
300896 爱美客 2.92% 2.02% 0.0590%
603087 甘李药业 2.91% -2.06% -0.0599%
300832 新产业 2.85% 2.03% 0.0579%
300122 智飞生物 2.64% -0.99% -0.0261%
688578 艾力斯 2.64% -0.52% -0.0137%
重仓股合计:38.9%, 重仓股贡献增长率: -0.1775%, 总持股仓位:95.23%,修正增长率:
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122实时估值图
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.16% -0.64%
2025-12-15 -1.63% -1.29%
2025-12-12 0.57% 0.73%
2025-12-11 -0.60% -0.59%
2025-12-10 0.20% 0.12%
2025-12-09 -0.51% -0.32%
2025-12-08 0.16% 0.35%
2025-12-05 0.64% 0.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星E 1.1328 0.4405%
易方达鑫转招利混合A 1.9141 0.0617%
易方达鑫转招利混合C 1.8781 0.0617%
易方达裕鑫债券A 1.7259 0.0379%
易方达裕鑫债券C 1.7148 0.0379%
价值ETF 1.0807 0.0270%
易方达国防军工混合A 1.5682 0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7224 0.0073%
易方达MSCI中国A股联接A 1.7078 0.0006%
易方达MSCI中国A股联接C 1.6925 0.0006%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.4026 1.4030%
富国中证旅游主题ETF 0.7554 0.9380%
华夏中证旅游主题ETF 0.7634 0.9371%
卫星基金 1.1452 0.7573%
广发中证全指汽车ETF 1.4370 0.7171%
广发中证全指汽车指数A 1.7846 0.7122%
广发中证全指汽车指数C 1.7634 0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A 1.3535 0.7007%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3518 0.7007%
卫星E 1.1328 0.4405%
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