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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122净值及计算阶段收益
近一月161122基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5571 0.80%
2026-09-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5527 -1.23%
2026-09-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5595 3.00%
2026-09-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5432 -2.15%
2026-09-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5549 -1.64%
2026-09-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5640 -1.15%
2026-09-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5705 1.60%
2026-09-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 -0.35%
2026-09-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5635 -1.04%
2026-09-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.32%
2026-09-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5676 -0.73%
2026-09-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.28%
2026-08-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5702 -1.58%
2026-08-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5792 -2.02%
2026-08-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5909 0.66%
2026-08-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.03%
2026-08-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5868 1.88%
2026-08-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5760 -4.55%
2026-08-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6022 -3.49%
2026-08-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 6.26%
2026-08-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5865 -3.04%
2026-08-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6049 -0.69%
2026-08-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6091 0.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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