近一月易方达生物分级基金净值查询
查询指定日期范围生物分级161122净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
生物分级 |
0.5062 |
0.40% |
2024-03-27 |
生物分级 |
0.5042 |
-1.56% |
2024-03-26 |
生物分级 |
0.5122 |
-0.56% |
2024-03-25 |
生物分级 |
0.5151 |
-1.42% |
2024-03-22 |
生物分级 |
0.5225 |
-2.14% |
2024-03-21 |
生物分级 |
0.5339 |
-1.28% |
2024-03-20 |
生物分级 |
0.5408 |
-0.28% |
2024-03-19 |
生物分级 |
0.5423 |
-1.26% |
2024-03-18 |
生物分级 |
0.5492 |
1.52% |
2024-03-15 |
生物分级 |
0.5410 |
-0.48% |
2024-03-14 |
生物分级 |
0.5436 |
0.11% |
2024-03-13 |
生物分级 |
0.5430 |
-0.31% |
2024-03-12 |
生物分级 |
0.5447 |
2.12% |
2024-03-11 |
生物分级 |
0.5334 |
2.72% |
2024-03-08 |
生物分级 |
0.5193 |
0.35% |
2024-03-07 |
生物分级 |
0.5175 |
-3.60% |
2024-03-06 |
生物分级 |
0.5368 |
-0.57% |
2024-03-05 |
生物分级 |
0.5399 |
-1.64% |
2024-03-04 |
生物分级 |
0.5489 |
2.06% |
2024-03-01 |
生物分级 |
0.5378 |
-0.13% |
2024-02-29 |
生物分级 |
0.5385 |
2.65% |