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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)A161119净值及计算阶段收益
近一周161119基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7513 -0.02%
2025-12-19 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7517 0.07%
2025-12-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7505 0.03%
2025-12-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7499 0.09%
2025-12-16 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7484 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.39%
易基策略 5.4810 5.11%
易策二号 1.2650 5.06%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.65%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.65%
易方达中盘成长混合 2.3166 4.49%
易方达战略新兴产业股票A 1.7174 4.35%
易方达战略新兴产业股票C 1.6834 4.35%
易方达科顺定开 2.3497 4.11%
成长ETF 1.0361 4.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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