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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)A161119净值及计算阶段收益
近一季161119基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8037 0.03%
2026-09-15 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8032 0.03%
2026-09-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8026 0.00%
2026-09-11 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8026 -0.03%
2026-09-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8031 -0.02%
2026-09-09 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8034 0.00%
2026-09-08 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8034 -0.01%
2026-09-07 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8035 0.03%
2026-09-04 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8029 0.01%
2026-09-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8027 0.07%
2026-09-02 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8015 -0.02%
2026-09-01 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8019 0.07%
2026-08-31 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8006 0.03%
2026-08-28 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8001 -0.01%
2026-08-27 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8003 -0.08%
2026-08-26 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8017 -0.03%
2026-08-25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8022 -0.01%
2026-08-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8024 0.07%
2026-08-21 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8011 -0.02%
2026-08-20 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8014 -0.03%
2026-08-19 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8019 -0.07%
2026-08-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8031 0.07%
2026-08-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8018 0.03%
2026-08-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8013 0.02%
2026-08-13 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8010 0.08%
2026-08-12 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7995 0.01%
2026-08-11 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7994 -0.05%
2026-08-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8003 0.09%
2026-08-07 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7986 0.07%
2026-08-06 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7974 0.01%
2026-08-05 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7972 -0.01%
2026-08-04 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7973 0.03%
2026-08-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7967 0.02%
2026-07-31 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7963 0.04%
2026-07-30 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7955 0.11%
2026-07-29 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7935 -0.02%
2026-07-28 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7938 -0.01%
2026-07-27 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7939 0.01%
2026-07-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7938 0.06%
2026-07-23 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7928 0.02%
2026-07-22 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7924 0.15%
2026-07-21 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7897 0.02%
2026-07-20 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7894 -0.03%
2026-07-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7899 0.05%
2026-07-16 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7890 -0.02%
2026-07-15 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7894 0.02%
2026-07-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7891 0.02%
2026-07-13 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7887 -0.03%
2026-07-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7892 0.01%
2026-07-09 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7890 0.01%
2026-07-08 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7888 0.06%
2026-07-07 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7878 0.01%
2026-07-06 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7876 0.07%
2026-07-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7863 -0.02%
2026-07-02 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7867 0.01%
2026-07-01 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7865 -0.10%
2026-06-30 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7882 -0.08%
2026-06-29 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7897 0.10%
2026-06-26 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7880 0.03%
2026-06-25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7875 0.07%
2026-06-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7862 -0.01%
2026-06-23 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7863 -0.04%
2026-06-22 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7871 0.01%
2026-06-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7869 0.03%
2026-06-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7864 0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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