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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

近一季易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)A161119净值及计算阶段收益
近一季161119基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7513 -0.02%
2025-12-19 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7517 0.07%
2025-12-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7505 0.03%
2025-12-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7499 0.09%
2025-12-16 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7484 0.00%
2025-12-15 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7484 -0.08%
2025-12-12 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7498 -0.04%
2025-12-11 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7505 0.09%
2025-12-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7489 0.04%
2025-12-09 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7482 0.07%
2025-12-08 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7470 -0.02%
2025-12-05 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7473 0.04%
2025-12-04 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7466 -0.17%
2025-12-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7496 -0.07%
2025-12-02 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7508 -0.06%
2025-12-01 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7519 0.02%
2025-11-28 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7516 0.03%
2025-11-27 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7510 -0.06%
2025-11-26 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7521 -0.13%
2025-11-25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7544 -0.06%
2025-11-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7554 0.01%
2025-11-21 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7552 -0.02%
2025-11-20 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7556 0.01%
2025-11-19 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7555 -0.01%
2025-11-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7557 0.02%
2025-11-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7554 0.05%
2025-11-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7546 0.01%
2025-11-13 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7545 -0.02%
2025-11-12 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7548 0.03%
2025-11-11 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7542 0.02%
2025-11-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7539 0.03%
2025-11-07 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7534 -0.03%
2025-11-06 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7539 -0.05%
2025-11-05 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7548 0.03%
2025-11-04 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7542 -0.01%
2025-11-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7543 0.03%
2025-10-31 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7538 0.10%
2025-10-30 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7521 0.06%
2025-10-29 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7510 0.05%
2025-10-28 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7502 0.15%
2025-10-27 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7475 0.03%
2025-10-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7469 -0.03%
2025-10-23 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7474 0.01%
2025-10-22 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7472 0.02%
2025-10-21 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7469 0.03%
2025-10-20 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7464 -0.04%
2025-10-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7471 0.11%
2025-10-16 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7452 0.05%
2025-10-15 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7443 -0.02%
2025-10-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7446 -0.01%
2025-10-13 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7447 0.10%
2025-10-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7430 -0.01%
2025-10-09 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7432 0.10%
2025-09-30 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7415 0.06%
2025-09-29 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7404 -0.01%
2025-09-26 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7405 0.01%
2025-09-25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7404 -0.07%
2025-09-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7416 -0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.4154 1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.4199 1.63%
易基科创 1.5891 1.63%
易方达科顺定开 2.3864 1.56%
新能源E 0.5534 1.55%
科创新源 0.9868 1.55%
易方达趋势优选混合C 1.0439 1.54%
易方达趋势优选混合A 1.0606 1.53%
易基成长 1.7096 1.52%
易方达黄金ETF联接A 3.3105 1.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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