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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-23 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-12-22 | -0.02% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.09% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.08% | 0.00% |
| 2025-12-12 | -0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 1.5931 | 1.8880% |
| 易方达中证新能源ETF | 0.5531 | 1.5199% |
| 易方达中证内地低碳经济ETF | 0.6131 | 1.2415% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7553 | 1.1203% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7501 | 1.1203% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 1.4120 | 1.0684% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.4075 | 1.0684% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1.0774 | 1.0178% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 1.1016 | 0.9451% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 1.0873 | 0.9451% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业中债1-3年政金债A | 1.0952 | -0.0085% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7113 | -0.0107% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6934 | -0.0107% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7151 | -0.0107% |
