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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

近半年大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)A160921净值及计算阶段收益
近半年160921基金累计收益率8.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4162 0.35%
2026-01-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4113 2.98%
2025-12-31 大成多策略混合(LOF)A 1.3704 -0.09%
2025-12-30 大成多策略混合(LOF)A 1.3716 -0.57%
2025-12-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3794 -1.22%
2025-12-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3964 -0.97%
2025-12-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4100 0.27%
2025-12-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4062 0.19%
2025-12-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4036 -0.79%
2025-12-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4148 0.57%
2025-12-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4068 1.14%
2025-12-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3909 -0.10%
2025-12-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3923 1.64%
2025-12-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3699 -0.76%
2025-12-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3804 0.44%
2025-12-12 大成多策略混合(LOF)A 1.3744 0.99%
2025-12-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3609 -1.03%
2025-12-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3751 0.27%
2025-12-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3714 -1.37%
2025-12-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -0.06%
2025-12-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3913 0.46%
2025-12-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3849 -0.24%
2025-12-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3883 0.18%
2025-12-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3858 -0.62%
2025-12-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3944 0.42%
2025-11-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3885 1.01%
2025-11-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3746 0.22%
2025-11-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3716 0.09%
2025-11-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3704 0.93%
2025-11-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3578 0.69%
2025-11-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3485 -2.25%
2025-11-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3796 -0.33%
2025-11-19 大成多策略混合(LOF)A 1.3842 -0.19%
2025-11-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3868 -1.17%
2025-11-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4032 -1.89%
2025-11-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4303 -0.36%
2025-11-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4355 0.29%
2025-11-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4313 0.36%
2025-11-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4261 0.24%
2025-11-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4227 1.50%
2025-11-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4017 -0.04%
2025-11-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4022 0.55%
2025-11-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3945 0.29%
2025-11-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -1.72%
2025-11-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4148 0.23%
2025-10-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.71%
2025-10-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4015 -1.30%
2025-10-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4199 -0.34%
2025-10-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4247 -0.62%
2025-10-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4336 0.49%
2025-10-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4266 0.29%
2025-10-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 -0.26%
2025-10-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4262 -0.81%
2025-10-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4378 0.28%
2025-10-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4338 0.74%
2025-10-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4233 -2.04%
2025-10-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4530 0.64%
2025-10-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4438 0.40%
2025-10-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4381 1.52%
2025-10-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4166 -1.34%
2025-10-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4359 1.61%
2025-10-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4131 0.11%
2025-09-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.84%
2025-09-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3998 -0.27%
2025-09-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4036 -0.12%
2025-09-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4053 -0.24%
2025-09-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4087 1.54%
2025-09-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3873 -0.39%
2025-09-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3927 -0.07%
2025-09-19 大成多策略混合(LOF)A 1.3937 -0.26%
2025-09-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3974 -1.00%
2025-09-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 -0.42%
2025-09-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4174 0.07%
2025-09-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4164 -0.94%
2025-09-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4298 -1.11%
2025-09-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4458 0.73%
2025-09-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4353 -0.85%
2025-09-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4476 -0.19%
2025-09-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4503 2.00%
2025-09-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4218 1.25%
2025-09-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4042 -2.04%
2025-09-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4335 -0.50%
2025-09-02 大成多策略混合(LOF)A 1.4407 -0.49%
2025-09-01 大成多策略混合(LOF)A 1.4478 1.01%
2025-08-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4333 0.17%
2025-08-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4309 0.24%
2025-08-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4275 -1.94%
2025-08-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4558 0.23%
2025-08-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4525 1.17%
2025-08-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4357 -0.12%
2025-08-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4374 0.32%
2025-08-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4328 0.44%
2025-08-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4265 -0.26%
2025-08-18 大成多策略混合(LOF)A 1.4302 0.78%
2025-08-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4192 1.29%
2025-08-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4011 -1.57%
2025-08-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4234 -0.08%
2025-08-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4245 1.66%
2025-08-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4013 0.42%
2025-08-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3955 0.21%
2025-08-07 大成多策略混合(LOF)A 1.3926 0.79%
2025-08-06 大成多策略混合(LOF)A 1.3817 -0.34%
2025-08-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3864 0.89%
2025-08-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3742 1.63%
2025-08-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3522 0.92%
2025-07-31 大成多策略混合(LOF)A 1.3399 -1.02%
2025-07-30 大成多策略混合(LOF)A 1.3537 0.71%
2025-07-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3441 -0.19%
2025-07-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3466 0.62%
2025-07-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3383 0.33%
2025-07-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3339 0.07%
2025-07-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3330 0.30%
2025-07-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3290 0.66%
2025-07-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3203 0.20%
2025-07-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3177 0.93%
2025-07-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3056 0.02%
2025-07-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3054 0.38%
2025-07-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3005 0.11%
2025-07-14 大成多策略混合(LOF)A 1.2991 0.54%
2025-07-11 大成多策略混合(LOF)A 1.2921 -0.15%
2025-07-10 大成多策略混合(LOF)A 1.2940 0.58%
2025-07-09 大成多策略混合(LOF)A 1.2866 0.23%
2025-07-08 大成多策略混合(LOF)A 1.2836 0.35%
2025-07-07 大成多策略混合(LOF)A 1.2791 -0.47%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景气精选六个月持有混合A 1.3606 3.62%
大成景气精选六个月持有混合C 1.3267 3.62%
大成正向回报灵活配置混合A 1.5460 3.48%
大成产业趋势混合A 2.4344 3.46%
大成产业趋势混合C 2.3385 3.46%
大成聚优成长混合A 1.5415 3.43%
大成聚优成长混合C 1.5105 3.43%
大成核心趋势混合A 1.5950 3.26%
大成核心趋势混合C 1.5890 3.26%
大成创优鑫选混合A 1.1255 3.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华银健康生活主题灵活配置 1.3730 6.77%
金鹰周期优选混合A 0.8175 6.56%
金鹰周期优选混合C 0.8063 6.55%
东方区域发展混合 1.5273 5.06%
东方主题精选 1.1964 4.95%
广发百发大数据精选混合E 1.5640 4.76%
广发百发大数据精选混合A 1.5700 4.74%
东方互联网嘉混合 1.4168 4.68%
前海开源沪港深强国产业 1.6394 4.24%
前海大海洋 2.3430 4.23%
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