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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

近一年大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)A160921净值及计算阶段收益
近一年160921基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3933 -0.42%
2026-09-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3992 -0.40%
2026-09-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4048 0.64%
2026-09-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3959 -1.37%
2026-09-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4153 -0.54%
2026-09-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4230 0.23%
2026-09-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4197 0.56%
2026-09-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4118 -0.61%
2026-09-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4204 -0.33%
2026-09-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4251 0.59%
2026-09-02 大成多策略混合(LOF)A 1.4167 -1.21%
2026-09-01 大成多策略混合(LOF)A 1.4340 0.74%
2026-08-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4234 0.19%
2026-08-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4207 -0.13%
2026-08-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 0.63%
2026-08-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4136 0.26%
2026-08-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4099 1.09%
2026-08-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3947 -0.24%
2026-08-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3981 -1.07%
2026-08-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4130 0.29%
2026-08-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4089 -0.15%
2026-08-18 大成多策略混合(LOF)A 1.4110 0.29%
2026-08-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4069 -0.12%
2026-08-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4086 -0.71%
2026-08-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4187 -0.01%
2026-08-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4189 -0.27%
2026-08-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4227 0.69%
2026-08-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4129 0.36%
2026-08-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4079 0.80%
2026-08-06 大成多策略混合(LOF)A 1.3967 -0.36%
2026-08-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4017 -0.01%
2026-08-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4019 -0.72%
2026-08-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4120 -0.41%
2026-07-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4178 -0.01%
2026-07-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4180 0.56%
2026-07-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4101 1.62%
2026-07-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3876 0.19%
2026-07-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3849 0.35%
2026-07-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3801 -1.05%
2026-07-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3948 -0.01%
2026-07-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3950 0.48%
2026-07-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3883 -0.28%
2026-07-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3922 1.99%
2026-07-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3651 -1.24%
2026-07-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3823 -0.54%
2026-07-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3898 1.11%
2026-07-14 大成多策略混合(LOF)A 1.3746 1.01%
2026-07-13 大成多策略混合(LOF)A 1.3608 0.53%
2026-07-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3536 0.53%
2026-07-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3465 -0.36%
2026-07-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3513 -0.41%
2026-07-07 大成多策略混合(LOF)A 1.3568 -0.39%
2026-07-06 大成多策略混合(LOF)A 1.3621 2.52%
2026-07-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3286 0.98%
2026-07-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3157 0.53%
2026-07-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3088 0.92%
2026-06-30 大成多策略混合(LOF)A 1.2969 -1.58%
2026-06-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3174 2.18%
2026-06-26 大成多策略混合(LOF)A 1.2893 -1.20%
2026-06-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3049 -0.40%
2026-06-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3102 -0.70%
2026-06-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3195 0.58%
2026-06-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3119 -0.51%
2026-06-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3186 -0.42%
2026-06-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3241 -0.53%
2026-06-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3312 -1.75%
2026-06-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3545 -0.32%
2026-06-12 大成多策略混合(LOF)A 1.3588 0.44%
2026-06-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3529 -0.43%
2026-06-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3587 0.49%
2026-06-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3521 0.44%
2026-06-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3462 -0.36%
2026-06-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3511 0.24%
2026-06-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3478 -0.84%
2026-06-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3592 -1.32%
2026-06-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3771 0.31%
2026-06-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3728 0.59%
2026-05-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3648 0.40%
2026-05-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3594 -0.82%
2026-05-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3706 -0.52%
2026-05-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3777 -0.20%
2026-05-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3805 -0.19%
2026-05-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3831 -0.19%
2026-05-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3858 -0.50%
2026-05-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3928 -0.66%
2026-05-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4021 -0.13%
2026-05-18 大成多策略混合(LOF)A 1.4039 -0.94%
2026-05-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4172 -1.10%
2026-05-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4329 -1.42%
2026-05-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4535 -0.84%
2026-05-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4658 -0.39%
2026-05-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4715 -0.20%
2026-05-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4745 0.29%
2026-04-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4672 -0.68%
2026-04-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4772 0.67%
2026-04-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4673 0.36%
2026-04-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4620 -0.05%
2026-04-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4627 0.82%
2026-04-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4508 -1.43%
2026-04-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4718 0.34%
2026-04-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4668 0.24%
2026-04-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4633 -0.12%
2026-04-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4650 -0.66%
2026-04-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4748 0.44%
2026-04-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4683 -0.79%
2026-04-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4800 -0.09%
2026-04-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4814 -0.53%
2026-04-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4893 0.02%
2026-04-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4890 -0.40%
2026-04-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4950 0.69%
2026-04-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4847 1.10%
2026-04-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4685 -0.53%
2026-04-02 大成多策略混合(LOF)A 1.4763 -0.13%
2026-04-01 大成多策略混合(LOF)A 1.4782 1.55%
2026-03-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4557 -0.68%
2026-03-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4657 0.52%
2026-03-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4581 2.19%
2026-03-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4268 -1.27%
2026-03-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4452 0.21%
2026-03-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4421 2.77%
2026-03-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4032 -3.03%
2026-03-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4470 -2.47%
2026-03-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4827 -2.18%
2026-03-18 大成多策略混合(LOF)A 1.5158 0.81%
2026-03-17 大成多策略混合(LOF)A 1.5036 0.31%
2026-03-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4989 -1.47%
2026-03-13 大成多策略混合(LOF)A 1.5210 3.94%
2026-03-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4633 0.27%
2026-03-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4593 0.40%
2026-03-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4535 1.22%
2026-03-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4360 -0.13%
2026-03-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4378 0.96%
2026-03-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4241 0.27%
2026-03-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4203 -1.91%
2026-03-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4474 -0.77%
2026-03-02 大成多策略混合(LOF)A 1.4587 -0.61%
2026-02-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4676 0.91%
2026-02-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4544 -0.15%
2026-02-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4566 0.71%
2026-02-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4463 1.75%
2026-02-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4214 -1.69%
2026-02-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4458 0.47%
2026-02-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4391 0.49%
2026-02-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4321 0.45%
2026-02-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4257 0.97%
2026-02-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4120 -0.08%
2026-02-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4132 -0.99%
2026-02-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4274 0.34%
2026-02-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 2.22%
2026-02-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3916 -2.66%
2026-01-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4297 -0.65%
2026-01-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4391 -0.84%
2026-01-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4513 -0.66%
2026-01-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4609 -0.77%
2026-01-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4722 -0.61%
2026-01-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4812 0.62%
2026-01-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4721 0.65%
2026-01-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4626 0.54%
2026-01-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4547 0.21%
2026-01-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4517 0.90%
2026-01-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4388 -1.38%
2026-01-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4586 0.56%
2026-01-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4505 0.70%
2026-01-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4404 -0.02%
2026-01-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4407 0.83%
2026-01-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4288 0.60%
2026-01-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4203 -0.06%
2026-01-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4211 0.35%
2026-01-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4162 0.35%
2026-01-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4113 2.98%
2025-12-31 大成多策略混合(LOF)A 1.3704 -0.09%
2025-12-30 大成多策略混合(LOF)A 1.3716 -0.57%
2025-12-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3794 -1.22%
2025-12-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3964 -0.97%
2025-12-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4100 0.27%
2025-12-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4062 0.19%
2025-12-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4036 -0.79%
2025-12-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4148 0.57%
2025-12-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4068 1.14%
2025-12-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3909 -0.10%
2025-12-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3923 1.64%
2025-12-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3699 -0.76%
2025-12-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3804 0.44%
2025-12-12 大成多策略混合(LOF)A 1.3744 0.99%
2025-12-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3609 -1.03%
2025-12-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3751 0.27%
2025-12-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3714 -1.37%
2025-12-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -0.06%
2025-12-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3913 0.46%
2025-12-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3849 -0.24%
2025-12-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3883 0.18%
2025-12-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3858 -0.62%
2025-12-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3944 0.42%
2025-11-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3885 1.01%
2025-11-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3746 0.22%
2025-11-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3716 0.09%
2025-11-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3704 0.93%
2025-11-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3578 0.69%
2025-11-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3485 -2.25%
2025-11-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3796 -0.33%
2025-11-19 大成多策略混合(LOF)A 1.3842 -0.19%
2025-11-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3868 -1.17%
2025-11-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4032 -1.89%
2025-11-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4303 -0.36%
2025-11-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4355 0.29%
2025-11-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4313 0.36%
2025-11-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4261 0.24%
2025-11-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4227 1.50%
2025-11-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4017 -0.04%
2025-11-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4022 0.55%
2025-11-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3945 0.29%
2025-11-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -1.72%
2025-11-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4148 0.23%
2025-10-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.71%
2025-10-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4015 -1.30%
2025-10-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4199 -0.34%
2025-10-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4247 -0.62%
2025-10-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4336 0.49%
2025-10-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4266 0.29%
2025-10-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 -0.26%
2025-10-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4262 -0.81%
2025-10-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4378 0.28%
2025-10-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4338 0.74%
2025-10-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4233 -2.04%
2025-10-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4530 0.64%
2025-10-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4438 0.40%
2025-10-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4381 1.52%
2025-10-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4166 -1.34%
2025-10-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4359 1.61%
2025-10-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4131 0.11%
2025-09-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.84%
2025-09-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3998 -0.27%
2025-09-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4036 -0.12%
2025-09-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4053 -0.24%
2025-09-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4087 1.54%
2025-09-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3873 -0.39%
2025-09-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3927 -0.07%
2025-09-19 大成多策略混合(LOF)A 1.3937 -0.26%
2025-09-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3974 -1.00%
2025-09-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 -0.42%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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