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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

近一季大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)A160921净值及计算阶段收益
近一季160921基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4068 1.14%
2025-12-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3909 -0.10%
2025-12-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3923 1.64%
2025-12-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3699 -0.76%
2025-12-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3804 0.44%
2025-12-12 大成多策略混合(LOF)A 1.3744 0.99%
2025-12-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3609 -1.03%
2025-12-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3751 0.27%
2025-12-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3714 -1.37%
2025-12-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -0.06%
2025-12-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3913 0.46%
2025-12-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3849 -0.24%
2025-12-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3883 0.18%
2025-12-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3858 -0.62%
2025-12-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3944 0.42%
2025-11-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3885 1.01%
2025-11-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3746 0.22%
2025-11-26 大成多策略混合(LOF)A 1.3716 0.09%
2025-11-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3704 0.93%
2025-11-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3578 0.69%
2025-11-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3485 -2.25%
2025-11-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3796 -0.33%
2025-11-19 大成多策略混合(LOF)A 1.3842 -0.19%
2025-11-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3868 -1.17%
2025-11-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4032 -1.89%
2025-11-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4303 -0.36%
2025-11-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4355 0.29%
2025-11-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4313 0.36%
2025-11-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4261 0.24%
2025-11-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4227 1.50%
2025-11-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4017 -0.04%
2025-11-06 大成多策略混合(LOF)A 1.4022 0.55%
2025-11-05 大成多策略混合(LOF)A 1.3945 0.29%
2025-11-04 大成多策略混合(LOF)A 1.3905 -1.72%
2025-11-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4148 0.23%
2025-10-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.71%
2025-10-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4015 -1.30%
2025-10-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4199 -0.34%
2025-10-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4247 -0.62%
2025-10-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4336 0.49%
2025-10-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4266 0.29%
2025-10-23 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 -0.26%
2025-10-22 大成多策略混合(LOF)A 1.4262 -0.81%
2025-10-21 大成多策略混合(LOF)A 1.4378 0.28%
2025-10-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4338 0.74%
2025-10-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4233 -2.04%
2025-10-16 大成多策略混合(LOF)A 1.4530 0.64%
2025-10-15 大成多策略混合(LOF)A 1.4438 0.40%
2025-10-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4381 1.52%
2025-10-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4166 -1.34%
2025-10-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4359 1.61%
2025-10-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4131 0.11%
2025-09-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4115 0.84%
2025-09-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3998 -0.27%
2025-09-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4036 -0.12%
2025-09-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4053 -0.24%
2025-09-24 大成多策略混合(LOF)A 1.4087 1.54%
2025-09-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3873 -0.39%
2025-09-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3927 -0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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