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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金净值查询(160921)

近一季大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)A160921净值及计算阶段收益
近一季160921基金累计收益率4.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3933 -0.42%
2026-09-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3992 -0.40%
2026-09-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4048 0.64%
2026-09-11 大成多策略混合(LOF)A 1.3959 -1.37%
2026-09-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4153 -0.54%
2026-09-09 大成多策略混合(LOF)A 1.4230 0.23%
2026-09-08 大成多策略混合(LOF)A 1.4197 0.56%
2026-09-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4118 -0.61%
2026-09-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4204 -0.33%
2026-09-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4251 0.59%
2026-09-02 大成多策略混合(LOF)A 1.4167 -1.21%
2026-09-01 大成多策略混合(LOF)A 1.4340 0.74%
2026-08-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4234 0.19%
2026-08-28 大成多策略混合(LOF)A 1.4207 -0.13%
2026-08-27 大成多策略混合(LOF)A 1.4225 0.63%
2026-08-26 大成多策略混合(LOF)A 1.4136 0.26%
2026-08-25 大成多策略混合(LOF)A 1.4099 1.09%
2026-08-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3947 -0.24%
2026-08-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3981 -1.07%
2026-08-20 大成多策略混合(LOF)A 1.4130 0.29%
2026-08-19 大成多策略混合(LOF)A 1.4089 -0.15%
2026-08-18 大成多策略混合(LOF)A 1.4110 0.29%
2026-08-17 大成多策略混合(LOF)A 1.4069 -0.12%
2026-08-14 大成多策略混合(LOF)A 1.4086 -0.71%
2026-08-13 大成多策略混合(LOF)A 1.4187 -0.01%
2026-08-12 大成多策略混合(LOF)A 1.4189 -0.27%
2026-08-11 大成多策略混合(LOF)A 1.4227 0.69%
2026-08-10 大成多策略混合(LOF)A 1.4129 0.36%
2026-08-07 大成多策略混合(LOF)A 1.4079 0.80%
2026-08-06 大成多策略混合(LOF)A 1.3967 -0.36%
2026-08-05 大成多策略混合(LOF)A 1.4017 -0.01%
2026-08-04 大成多策略混合(LOF)A 1.4019 -0.72%
2026-08-03 大成多策略混合(LOF)A 1.4120 -0.41%
2026-07-31 大成多策略混合(LOF)A 1.4178 -0.01%
2026-07-30 大成多策略混合(LOF)A 1.4180 0.56%
2026-07-29 大成多策略混合(LOF)A 1.4101 1.62%
2026-07-28 大成多策略混合(LOF)A 1.3876 0.19%
2026-07-27 大成多策略混合(LOF)A 1.3849 0.35%
2026-07-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3801 -1.05%
2026-07-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3948 -0.01%
2026-07-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3950 0.48%
2026-07-21 大成多策略混合(LOF)A 1.3883 -0.28%
2026-07-20 大成多策略混合(LOF)A 1.3922 1.99%
2026-07-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3651 -1.24%
2026-07-16 大成多策略混合(LOF)A 1.3823 -0.54%
2026-07-15 大成多策略混合(LOF)A 1.3898 1.11%
2026-07-14 大成多策略混合(LOF)A 1.3746 1.01%
2026-07-13 大成多策略混合(LOF)A 1.3608 0.53%
2026-07-10 大成多策略混合(LOF)A 1.3536 0.53%
2026-07-09 大成多策略混合(LOF)A 1.3465 -0.36%
2026-07-08 大成多策略混合(LOF)A 1.3513 -0.41%
2026-07-07 大成多策略混合(LOF)A 1.3568 -0.39%
2026-07-06 大成多策略混合(LOF)A 1.3621 2.52%
2026-07-03 大成多策略混合(LOF)A 1.3286 0.98%
2026-07-02 大成多策略混合(LOF)A 1.3157 0.53%
2026-07-01 大成多策略混合(LOF)A 1.3088 0.92%
2026-06-30 大成多策略混合(LOF)A 1.2969 -1.58%
2026-06-29 大成多策略混合(LOF)A 1.3174 2.18%
2026-06-26 大成多策略混合(LOF)A 1.2893 -1.20%
2026-06-25 大成多策略混合(LOF)A 1.3049 -0.40%
2026-06-24 大成多策略混合(LOF)A 1.3102 -0.70%
2026-06-23 大成多策略混合(LOF)A 1.3195 0.58%
2026-06-22 大成多策略混合(LOF)A 1.3119 -0.51%
2026-06-18 大成多策略混合(LOF)A 1.3186 -0.42%
2026-06-17 大成多策略混合(LOF)A 1.3241 -0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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