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嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)

近半年嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
近半年160726基金累计收益率6.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实瑞享定期混合 1.1547 -0.56%
2026-09-16 嘉实瑞享定期混合 1.1612 0.20%
2026-09-15 嘉实瑞享定期混合 1.1589 -0.75%
2026-09-14 嘉实瑞享定期混合 1.1677 -0.25%
2026-09-11 嘉实瑞享定期混合 1.1706 -0.79%
2026-09-10 嘉实瑞享定期混合 1.1799 -0.66%
2026-09-09 嘉实瑞享定期混合 1.1877 0.48%
2026-09-08 嘉实瑞享定期混合 1.1820 -0.98%
2026-09-07 嘉实瑞享定期混合 1.1937 1.02%
2026-09-04 嘉实瑞享定期混合 1.1816 -0.51%
2026-09-03 嘉实瑞享定期混合 1.1876 0.53%
2026-09-02 嘉实瑞享定期混合 1.1813 -1.36%
2026-09-01 嘉实瑞享定期混合 1.1976 -1.23%
2026-08-31 嘉实瑞享定期混合 1.2125 -1.03%
2026-08-28 嘉实瑞享定期混合 1.2251 -0.75%
2026-08-27 嘉实瑞享定期混合 1.2344 0.65%
2026-08-26 嘉实瑞享定期混合 1.2264 1.48%
2026-08-25 嘉实瑞享定期混合 1.2085 -0.25%
2026-08-24 嘉实瑞享定期混合 1.2115 -1.82%
2026-08-21 嘉实瑞享定期混合 1.2340 1.25%
2026-08-20 嘉实瑞享定期混合 1.2188 -0.48%
2026-08-19 嘉实瑞享定期混合 1.2247 -3.26%
2026-08-18 嘉实瑞享定期混合 1.2660 -0.16%
2026-08-17 嘉实瑞享定期混合 1.2680 2.36%
2026-08-14 嘉实瑞享定期混合 1.2388 0.05%
2026-08-13 嘉实瑞享定期混合 1.2382 -0.45%
2026-08-12 嘉实瑞享定期混合 1.2438 0.60%
2026-08-11 嘉实瑞享定期混合 1.2364 -0.43%
2026-08-10 嘉实瑞享定期混合 1.2418 0.60%
2026-08-07 嘉实瑞享定期混合 1.2344 1.01%
2026-08-06 嘉实瑞享定期混合 1.2220 -0.41%
2026-08-05 嘉实瑞享定期混合 1.2270 2.24%
2026-08-04 嘉实瑞享定期混合 1.2001 0.60%
2026-08-03 嘉实瑞享定期混合 1.1930 -0.50%
2026-07-31 嘉实瑞享定期混合 1.1990 0.17%
2026-07-30 嘉实瑞享定期混合 1.1970 -1.09%
2026-07-29 嘉实瑞享定期混合 1.2102 1.07%
2026-07-28 嘉实瑞享定期混合 1.1974 -1.77%
2026-07-27 嘉实瑞享定期混合 1.2190 1.75%
2026-07-24 嘉实瑞享定期混合 1.1980 -0.67%
2026-07-23 嘉实瑞享定期混合 1.2061 1.05%
2026-07-22 嘉实瑞享定期混合 1.1936 -0.91%
2026-07-21 嘉实瑞享定期混合 1.2046 3.60%
2026-07-20 嘉实瑞享定期混合 1.1627 0.47%
2026-07-17 嘉实瑞享定期混合 1.1573 -2.94%
2026-07-16 嘉实瑞享定期混合 1.1923 -1.83%
2026-07-15 嘉实瑞享定期混合 1.2145 -0.35%
2026-07-14 嘉实瑞享定期混合 1.2188 1.92%
2026-07-13 嘉实瑞享定期混合 1.1958 -0.90%
2026-07-10 嘉实瑞享定期混合 1.2067 -2.39%
2026-07-09 嘉实瑞享定期混合 1.2362 3.03%
2026-07-08 嘉实瑞享定期混合 1.1999 -0.64%
2026-07-07 嘉实瑞享定期混合 1.2076 -0.06%
2026-07-06 嘉实瑞享定期混合 1.2083 0.12%
2026-07-03 嘉实瑞享定期混合 1.2069 -0.06%
2026-07-02 嘉实瑞享定期混合 1.2076 -4.26%
2026-07-01 嘉实瑞享定期混合 1.2613 -0.95%
2026-06-30 嘉实瑞享定期混合 1.2734 2.09%
2026-06-29 嘉实瑞享定期混合 1.2473 1.97%
2026-06-26 嘉实瑞享定期混合 1.2232 -1.49%
2026-06-25 嘉实瑞享定期混合 1.2417 1.06%
2026-06-24 嘉实瑞享定期混合 1.2287 0.63%
2026-06-23 嘉实瑞享定期混合 1.2210 -2.96%
2026-06-22 嘉实瑞享定期混合 1.2582 1.59%
2026-06-18 嘉实瑞享定期混合 1.2385 0.41%
2026-06-17 嘉实瑞享定期混合 1.2335 1.78%
2026-06-16 嘉实瑞享定期混合 1.2119 -0.02%
2026-06-15 嘉实瑞享定期混合 1.2122 2.63%
2026-06-12 嘉实瑞享定期混合 1.1811 1.10%
2026-06-11 嘉实瑞享定期混合 1.1682 -0.65%
2026-06-10 嘉实瑞享定期混合 1.1758 -1.22%
2026-06-09 嘉实瑞享定期混合 1.1903 1.63%
2026-06-08 嘉实瑞享定期混合 1.1712 -1.95%
2026-06-05 嘉实瑞享定期混合 1.1945 -2.62%
2026-06-04 嘉实瑞享定期混合 1.2266 -0.45%
2026-06-03 嘉实瑞享定期混合 1.2321 1.02%
2026-06-02 嘉实瑞享定期混合 1.2196 2.14%
2026-06-01 嘉实瑞享定期混合 1.1940 -2.02%
2026-05-29 嘉实瑞享定期混合 1.2186 -1.26%
2026-05-28 嘉实瑞享定期混合 1.2342 0.37%
2026-05-27 嘉实瑞享定期混合 1.2297 -0.92%
2026-05-26 嘉实瑞享定期混合 1.2411 0.54%
2026-05-25 嘉实瑞享定期混合 1.2344 1.40%
2026-05-22 嘉实瑞享定期混合 1.2173 0.80%
2026-05-21 嘉实瑞享定期混合 1.2076 -1.59%
2026-05-20 嘉实瑞享定期混合 1.2271 2.64%
2026-05-19 嘉实瑞享定期混合 1.1955 1.18%
2026-05-18 嘉实瑞享定期混合 1.1815 -1.13%
2026-05-15 嘉实瑞享定期混合 1.1950 -0.62%
2026-05-14 嘉实瑞享定期混合 1.2024 -2.19%
2026-05-13 嘉实瑞享定期混合 1.2293 -0.17%
2026-05-12 嘉实瑞享定期混合 1.2314 0.09%
2026-05-11 嘉实瑞享定期混合 1.2303 1.57%
2026-05-08 嘉实瑞享定期混合 1.2113 -1.89%
2026-04-30 嘉实瑞享定期混合 1.2059 1.28%
2026-04-29 嘉实瑞享定期混合 1.1907 3.04%
2026-04-28 嘉实瑞享定期混合 1.1556 -0.88%
2026-04-27 嘉实瑞享定期混合 1.1659 0.98%
2026-04-24 嘉实瑞享定期混合 1.1546 1.77%
2026-04-23 嘉实瑞享定期混合 1.1345 -1.42%
2026-04-22 嘉实瑞享定期混合 1.1509 1.31%
2026-04-21 嘉实瑞享定期混合 1.1360 0.28%
2026-04-20 嘉实瑞享定期混合 1.1328 -0.35%
2026-04-17 嘉实瑞享定期混合 1.1368 0.61%
2026-04-16 嘉实瑞享定期混合 1.1299 2.09%
2026-04-15 嘉实瑞享定期混合 1.1068 -0.93%
2026-04-14 嘉实瑞享定期混合 1.1172 1.63%
2026-04-13 嘉实瑞享定期混合 1.0993 0.51%
2026-04-10 嘉实瑞享定期混合 1.0937 2.65%
2026-04-09 嘉实瑞享定期混合 1.0655 -0.66%
2026-04-08 嘉实瑞享定期混合 1.0726 2.93%
2026-04-07 嘉实瑞享定期混合 1.0421 0.66%
2026-04-03 嘉实瑞享定期混合 1.0353 -0.65%
2026-04-02 嘉实瑞享定期混合 1.0421 -1.42%
2026-04-01 嘉实瑞享定期混合 1.0571 1.32%
2026-03-31 嘉实瑞享定期混合 1.0433 -2.38%
2026-03-30 嘉实瑞享定期混合 1.0687 0.30%
2026-03-27 嘉实瑞享定期混合 1.0655 1.30%
2026-03-26 嘉实瑞享定期混合 1.0518 -0.35%
2026-03-25 嘉实瑞享定期混合 1.0555 0.95%
2026-03-24 嘉实瑞享定期混合 1.0456 1.70%
2026-03-23 嘉实瑞享定期混合 1.0281 -2.15%
2026-03-20 嘉实瑞享定期混合 1.0507 1.46%
2026-03-19 嘉实瑞享定期混合 1.0356 -3.19%
2026-03-18 嘉实瑞享定期混合 1.0697 0.13%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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