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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.4954 | -2.22% |
| 2025-12-11 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.5286 | -0.70% |
| 2025-12-10 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.5394 | 1.31% |
| 2025-12-09 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.5192 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9535 | -1.71% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9408 | -1.71% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.7413 | 0.87% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.6130 | 0.17% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.6126 | 0.17% |
| 工银精选 | 4.4260 | -0.07% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9856 | -0.14% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9822 | -0.15% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4490 | -0.20% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3122 | -0.22% |
