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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.4598 | -0.69% |
| 2025-12-15 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.4700 | -1.73% |
| 2025-12-12 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.4954 | -2.22% |
| 2025-12-11 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.5286 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行FUND | 1.6945 | 1.92% |
| 银行LOF基金 | 1.3957 | 1.88% |
| 国防ETF | 0.8246 | 1.30% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 香港银行 | 1.6314 | 0.97% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方香港LOF | 1.7218 | 1.50% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2725 | 1.39% |
| 全球油气能源LOF | 1.0290 | 1.36% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9230 | 1.35% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.6894 | 0.71% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.7083 | 0.71% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1303 | 0.60% |
| 华安香港 | 2.7620 | 0.55% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.8260 | 0.50% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.2360 | 0.49% |
