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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 港美互联 | 1.1138 | -1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |
