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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

近一季华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892净值及计算阶段收益
近一季159892基金累计收益率23.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7822 -0.66%
2026-09-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7874 -1.42%
2026-09-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7986 3.64%
2026-09-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7695 -1.43%
2026-09-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7805 -2.74%
2026-09-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8019 -1.80%
2026-09-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8163 1.01%
2026-09-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8081 -1.35%
2026-09-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8190 -0.04%
2026-09-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8193 1.79%
2026-09-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8046 0.66%
2026-09-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7993 -0.57%
2026-08-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8039 -3.74%
2026-08-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8340 -1.09%
2026-08-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8431 0.82%
2026-08-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8362 0.94%
2026-08-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8284 2.52%
2026-08-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8075 -2.77%
2026-08-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8299 0.24%
2026-08-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8279 3.80%
2026-08-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7964 -0.61%
2026-08-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 1.52%
2026-08-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7891 0.70%
2026-08-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7836 -2.49%
2026-08-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8031 0.76%
2026-08-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7970 -0.54%
2026-08-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.50%
2026-08-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7973 1.51%
2026-08-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7853 5.41%
2026-08-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7428 0.53%
2026-08-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7389 1.09%
2026-08-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7309 2.46%
2026-08-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7129 -0.95%
2026-07-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7197 0.25%
2026-07-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7179 -2.49%
2026-07-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7358 1.09%
2026-07-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7278 -0.32%
2026-07-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7301 -0.42%
2026-07-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7332 -0.64%
2026-07-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7379 0.01%
2026-07-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7378 0.86%
2026-07-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7315 0.14%
2026-07-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7305 3.74%
2026-07-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7032 -6.75%
2026-07-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7507 -0.24%
2026-07-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7525 3.85%
2026-07-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7235 0.57%
2026-07-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7194 -0.69%
2026-07-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7244 3.02%
2026-07-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.00%
2026-07-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 -1.18%
2026-07-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7108 -3.77%
2026-07-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7376 2.25%
2026-07-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7210 4.47%
2026-07-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6888 4.62%
2026-07-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6570 -0.08%
2026-06-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 -1.84%
2026-06-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6696 6.21%
2026-06-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6280 -1.08%
2026-06-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6348 -0.53%
2026-06-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6382 2.32%
2026-06-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6234 0.58%
2026-06-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6198 -1.42%
2026-06-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6286 2.02%
2026-06-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6159 -1.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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