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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

近一年华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892净值及计算阶段收益
近一年159892基金累计收益率-17.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7822 -0.66%
2026-09-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7874 -1.42%
2026-09-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7986 3.64%
2026-09-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7695 -1.43%
2026-09-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7805 -2.74%
2026-09-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8019 -1.80%
2026-09-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8163 1.01%
2026-09-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8081 -1.35%
2026-09-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8190 -0.04%
2026-09-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8193 1.79%
2026-09-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8046 0.66%
2026-09-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7993 -0.57%
2026-08-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8039 -3.74%
2026-08-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8340 -1.09%
2026-08-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8431 0.82%
2026-08-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8362 0.94%
2026-08-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8284 2.52%
2026-08-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8075 -2.77%
2026-08-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8299 0.24%
2026-08-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8279 3.80%
2026-08-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7964 -0.61%
2026-08-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 1.52%
2026-08-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7891 0.70%
2026-08-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7836 -2.49%
2026-08-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8031 0.76%
2026-08-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7970 -0.54%
2026-08-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.50%
2026-08-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7973 1.51%
2026-08-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7853 5.41%
2026-08-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7428 0.53%
2026-08-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7389 1.09%
2026-08-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7309 2.46%
2026-08-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7129 -0.95%
2026-07-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7197 0.25%
2026-07-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7179 -2.49%
2026-07-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7358 1.09%
2026-07-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7278 -0.32%
2026-07-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7301 -0.42%
2026-07-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7332 -0.64%
2026-07-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7379 0.01%
2026-07-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7378 0.86%
2026-07-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7315 0.14%
2026-07-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7305 3.74%
2026-07-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7032 -6.75%
2026-07-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7507 -0.24%
2026-07-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7525 3.85%
2026-07-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7235 0.57%
2026-07-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7194 -0.69%
2026-07-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7244 3.02%
2026-07-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.00%
2026-07-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 -1.18%
2026-07-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7108 -3.77%
2026-07-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7376 2.25%
2026-07-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7210 4.47%
2026-07-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6888 4.62%
2026-07-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6570 -0.08%
2026-06-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 -1.84%
2026-06-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6696 6.21%
2026-06-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6280 -1.08%
2026-06-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6348 -0.53%
2026-06-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6382 2.32%
2026-06-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6234 0.58%
2026-06-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6198 -1.42%
2026-06-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6286 2.02%
2026-06-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6159 -1.40%
2026-06-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6245 -2.18%
2026-06-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6381 -0.34%
2026-06-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6403 3.03%
2026-06-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6209 -0.78%
2026-06-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6258 1.55%
2026-06-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6161 -1.38%
2026-06-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6246 -3.09%
2026-06-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6439 -0.99%
2026-06-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6503 -1.19%
2026-06-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6581 -3.07%
2026-06-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6783 -1.62%
2026-06-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6893 -1.18%
2026-05-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6975 3.68%
2026-05-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6718 -4.17%
2026-05-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 -0.68%
2026-05-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7046 -0.78%
2026-05-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7101 -0.07%
2026-05-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7106 0.04%
2026-05-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7103 1.08%
2026-05-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7026 0.40%
2026-05-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 -0.65%
2026-05-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7044 -2.74%
2026-05-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7237 -2.11%
2026-05-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7390 -2.06%
2026-05-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7542 -1.13%
2026-05-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7627 -0.40%
2026-05-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7658 0.07%
2026-05-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7653 -1.67%
2026-04-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7697 0.07%
2026-04-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7692 0.18%
2026-04-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7678 0.03%
2026-04-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7676 -1.30%
2026-04-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7776 0.53%
2026-04-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7735 -4.24%
2026-04-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8063 -1.02%
2026-04-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8146 -0.78%
2026-04-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8210 -0.82%
2026-04-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8278 -1.65%
2026-04-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8415 1.11%
2026-04-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8322 3.69%
2026-04-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8015 0.88%
2026-04-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7945 -1.69%
2026-04-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8079 0.76%
2026-04-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8018 -0.94%
2026-04-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8094 -1.40%
2026-04-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8207 -0.10%
2026-04-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8215 0.07%
2026-04-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8209 0.66%
2026-04-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8155 6.09%
2026-03-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7658 -0.13%
2026-03-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7668 -0.05%
2026-03-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7672 4.95%
2026-03-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7292 -1.58%
2026-03-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7407 0.60%
2026-03-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7363 3.76%
2026-03-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7086 -4.06%
2026-03-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7374 -1.51%
2026-03-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7485 -2.97%
2026-03-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7707 1.34%
2026-03-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7604 0.38%
2026-03-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7575 2.83%
2026-03-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7361 -1.93%
2026-03-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7503 -2.09%
2026-03-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7660 -1.67%
2026-03-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7788 3.04%
2026-03-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7551 -1.68%
2026-03-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7678 3.70%
2026-03-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7394 1.35%
2026-03-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7294 -2.43%
2026-03-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7471 -3.95%
2026-03-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7766 -3.50%
2026-02-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8038 2.02%
2026-02-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7876 -5.24%
2026-02-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8289 -0.22%
2026-02-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8307 -0.67%
2026-02-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8363 -0.49%
2026-02-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8404 -1.44%
2026-02-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8525 0.71%
2026-02-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8465 2.54%
2026-02-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8250 1.76%
2026-02-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8105 -0.14%
2026-02-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8116 0.66%
2026-02-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8063 0.30%
2026-02-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8039 1.43%
2026-02-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7924 -3.86%
2026-01-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8230 -2.61%
2026-01-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8445 -0.86%
2026-01-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8518 1.34%
2026-01-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8404 0.35%
2026-01-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8375 -2.05%
2026-01-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8547 1.25%
2026-01-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8440 -0.98%
2026-01-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8523 0.84%
2026-01-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8452 -1.00%
2026-01-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8537 -3.22%
2026-01-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8812 -0.52%
2026-01-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8858 -1.11%
2026-01-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8956 1.00%
2026-01-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8867 1.84%
2026-01-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8704 0.74%
2026-01-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8640 0.91%
2026-01-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8562 -0.07%
2026-01-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8568 4.01%
2026-01-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8224 1.37%
2026-01-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8111 5.55%
2025-12-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7661 -1.55%
2025-12-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7780 -0.47%
2025-12-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7817 -1.51%
2025-12-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7935 -0.04%
2025-12-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7938 -0.11%
2025-12-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7947 -0.63%
2025-12-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7997 -0.56%
2025-12-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8042 -0.95%
2025-12-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8119 1.79%
2025-12-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7974 0.71%
2025-12-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7918 0.46%
2025-12-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7882 -0.85%
2025-12-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7949 -4.34%
2025-12-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8294 1.31%
2025-12-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8185 -0.34%
2025-12-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8213 -0.64%
2025-12-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8266 -1.04%
2025-12-08 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8352 -1.32%
2025-12-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8462 -0.07%
2025-12-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 2.54%
2025-12-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8253 -1.99%
2025-12-02 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8417 -1.38%
2025-12-01 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8533 0.06%
2025-11-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8528 -0.92%
2025-11-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8607 -0.01%
2025-11-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8608 1.28%
2025-11-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8498 0.45%
2025-11-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8460 3.30%
2025-11-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8181 -5.05%
2025-11-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8594 1.05%
2025-11-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8504 -0.64%
2025-11-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8559 -1.66%
2025-11-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8701 -2.06%
2025-11-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8880 -0.79%
2025-11-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8951 4.04%
2025-11-12 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8589 2.39%
2025-11-11 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8384 -0.26%
2025-11-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8406 1.25%
2025-11-07 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8301 -2.71%
2025-11-06 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8526 0.86%
2025-11-05 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8453 0.51%
2025-11-04 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8410 -3.10%
2025-11-03 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8671 1.16%
2025-10-31 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8570 2.23%
2025-10-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8379 -1.71%
2025-10-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8522 -0.04%
2025-10-28 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8525 -1.33%
2025-10-27 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8638 1.22%
2025-10-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8533 0.77%
2025-10-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 -1.56%
2025-10-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8600 -2.03%
2025-10-21 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8775 0.34%
2025-10-20 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8745 1.35%
2025-10-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8627 -3.62%
2025-10-16 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8939 1.78%
2025-10-15 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8780 2.72%
2025-10-14 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8541 -4.86%
2025-10-13 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8956 -2.00%
2025-10-10 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9139 -3.21%
2025-10-09 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9442 -1.95%
2025-09-30 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9630 2.97%
2025-09-29 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9352 1.74%
2025-09-26 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9192 -2.43%
2025-09-25 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9421 0.65%
2025-09-24 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9360 -0.40%
2025-09-23 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9398 -1.48%
2025-09-22 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9539 1.76%
2025-09-19 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9374 -1.72%
2025-09-18 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9538 0.68%
2025-09-17 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9474 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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