近一年国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
查询指定日期范围国联安中证全指证券公司ETF159848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8404 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8362 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8402 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8438 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8699 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8632 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8648 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8693 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8812 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8756 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8683 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8866 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8811 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8797 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8813 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8725 |
2.62% |
| 2026-08-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8496 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8509 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8478 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8467 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8475 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8590 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8709 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8650 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8767 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8731 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8702 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8760 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8729 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8730 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8832 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8775 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8799 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8808 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8821 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8819 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8676 |
-1.39% |
| 2026-07-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8797 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8764 |
-2.49% |
| 2026-07-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8982 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8878 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8928 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8916 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8730 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8860 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9003 |
2.37% |
| 2026-07-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8790 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8758 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8840 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9026 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8841 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8956 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9228 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9183 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9128 |
-2.52% |
| 2026-07-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9358 |
4.46% |
| 2026-06-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8941 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8928 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8809 |
-3.76% |
| 2026-06-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9140 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8840 |
-1.92% |
| 2026-06-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9010 |
0.38% |
| 2026-06-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8976 |
6.87% |
| 2026-06-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8359 |
-3.03% |
| 2026-06-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8612 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8624 |
1.07% |
| 2026-06-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8532 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8318 |
3.33% |
| 2026-06-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8041 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8116 |
1.43% |
| 2026-06-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8000 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.7970 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8094 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8145 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8238 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8254 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8242 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8224 |
1.06% |
| 2026-05-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8137 |
-2.03% |
| 2026-05-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8302 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8403 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8331 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8254 |
-1.50% |
| 2026-05-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8378 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8361 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8420 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8336 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8356 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8529 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8722 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8766 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8742 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8598 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8576 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8556 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8519 |
1.19% |
| 2026-04-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8418 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8412 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8490 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8562 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8496 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8557 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8572 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8596 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8543 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8599 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8561 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8504 |
3.43% |
| 2026-04-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8212 |
-2.25% |
| 2026-04-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8397 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8078 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8096 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8169 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8312 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8188 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8253 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8293 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8239 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8432 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8341 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8255 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8600 |
-1.79% |
| 2026-03-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8754 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8864 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8892 |
0.98% |
| 2026-03-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8805 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8847 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8920 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8933 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8912 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8843 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8999 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8893 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8872 |
-2.39% |
| 2026-03-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9084 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9169 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9288 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9269 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9314 |
-0.14% |
| 2026-02-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9327 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9424 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9490 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9505 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9528 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9423 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9494 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9464 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9339 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9357 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9484 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9631 |
1.28% |
| 2026-01-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9508 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9511 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9617 |
0.72% |
| 2026-01-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9548 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9560 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9544 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9607 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9565 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9601 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9680 |
-1.60% |
| 2026-01-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9835 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9898 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9968 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9824 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9799 |
-2.76% |
| 2026-01-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0069 |
-1.50% |
| 2026-01-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0220 |
3.92% |
| 2026-01-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9819 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9641 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9687 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9709 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9774 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9710 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9673 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9599 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9624 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9629 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9588 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9676 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9525 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9465 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9585 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9682 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-12-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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0.32% |
| 2025-12-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-0.97% |
| 2025-12-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9418 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9347 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9345 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9346 |
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| 2025-11-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9654 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9706 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9691 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9935 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9830 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9896 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0018 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9890 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9978 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9853 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9936 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9960 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
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| 2025-10-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0048 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0106 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
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| 2025-10-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
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| 2025-10-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-10-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-2.09% |
| 2025-10-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0008 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9913 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9965 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0100 |
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| 2025-10-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0064 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0044 |
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| 2025-09-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0150 |
4.81% |
| 2025-09-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-09-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-09-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9645 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9811 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0087 |
0.51% |
