近一年国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
查询指定日期范围国联安中证全指证券公司ETF159848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9525 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9465 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9585 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9682 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9497 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9264 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9234 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9418 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9347 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9345 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9346 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9654 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9706 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9691 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9935 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9830 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9896 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0018 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9890 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9978 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9853 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9936 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9960 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0048 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0106 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9814 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9803 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0008 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9913 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9965 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0100 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0064 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0044 |
-1.04% |
| 2025-09-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0150 |
4.81% |
| 2025-09-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9684 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9729 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9736 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9645 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9811 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0087 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0036 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0031 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0054 |
-1.43% |
| 2025-09-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0200 |
3.11% |
| 2025-09-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9892 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9917 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9921 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9993 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9915 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9949 |
-3.48% |
| 2025-09-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0308 |
-1.25% |
| 2025-09-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0439 |
-0.96% |
| 2025-08-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0540 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0529 |
1.91% |
| 2025-08-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0332 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0607 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0724 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0620 |
3.35% |
| 2025-08-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0276 |
-0.82% |
| 2025-08-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0361 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0259 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0439 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0306 |
4.34% |
| 2025-08-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9877 |
0.03% |
| 2025-08-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9874 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9707 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9656 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9541 |
-0.84% |
| 2025-08-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9622 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9618 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9587 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9483 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9462 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9534 |
-2.31% |
| 2025-07-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9759 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9874 |
0.30% |
| 2025-07-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9844 |
0.82% |
| 2025-07-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9764 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
2.52% |
| 2025-07-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9552 |
1.00% |
| 2025-07-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9457 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9436 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9315 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9276 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9224 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9260 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9302 |
-1.11% |
| 2025-07-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9406 |
2.38% |
| 2025-07-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9187 |
1.19% |
| 2025-07-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9079 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9122 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9017 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9009 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9009 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8952 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8990 |
-0.45% |
| 2025-06-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9031 |
-0.40% |
| 2025-06-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9067 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9073 |
-1.68% |
| 2025-06-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9228 |
5.39% |
| 2025-06-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8756 |
2.55% |
| 2025-06-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8538 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8442 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8464 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8621 |
-1.21% |
| 2025-06-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8727 |
0.34% |
| 2025-06-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8697 |
1.25% |
| 2025-06-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8590 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8680 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8691 |
1.90% |
| 2025-06-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8529 |
-1.34% |
| 2025-06-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8645 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8519 |
-0.80% |
| 2025-06-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8588 |
0.93% |
| 2025-06-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8509 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8400 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8321 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8364 |
1.12% |
| 2025-05-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8271 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8312 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8325 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8330 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8445 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8492 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8517 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8512 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8515 |
-1.05% |
| 2025-05-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8605 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8774 |
3.44% |
| 2025-05-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8482 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8539 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8344 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8438 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8415 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8362 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8245 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8224 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8245 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8306 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8239 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8279 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8267 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8282 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8237 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8188 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8193 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8204 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8230 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8226 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8209 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8096 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.7941 |
1.59% |
| 2025-04-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.7817 |
-9.83% |
| 2025-04-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8669 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8684 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8639 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8658 |
-1.84% |
| 2025-03-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8820 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8825 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8813 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8819 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8854 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8864 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9008 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9077 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9077 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9064 |
-1.12% |
| 2025-03-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9167 |
3.21% |
| 2025-03-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8882 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8938 |
0.54% |
| 2025-03-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8890 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8858 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8926 |
-1.62% |
| 2025-03-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9073 |
2.35% |
| 2025-03-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8865 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-03-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8825 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8830 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9110 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9126 |
2.53% |
| 2025-02-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8901 |
-1.49% |
| 2025-02-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9036 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9090 |
2.04% |
| 2025-02-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8908 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8938 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8826 |
-2.57% |
| 2025-02-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9059 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9031 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9011 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9062 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8921 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8986 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8970 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8790 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8654 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8643 |
-2.60% |
| 2025-01-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8874 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8772 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8740 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8780 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8756 |
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| 2025-01-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8713 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8688 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8701 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8784 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8438 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8405 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8550 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8596 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8671 |
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| 2025-01-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8578 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8585 |
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| 2025-01-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8821 |
-5.19% |
| 2024-12-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9304 |
-4.42% |
| 2024-12-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9570 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.80% |
| 2024-12-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9449 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9571 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9528 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9547 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9559 |
-0.06% |
