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| 日期 | 拆分 |
| 2021-03-04 | 每份份额折算1.23947份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创科技ETF国联安 | 1.2081 | 2.57% |
| 国联安优势 | 1.2450 | 2.55% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7870 | 2.40% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8602 | 1.32% |
| 中证A100LOF | 0.9671 | 1.07% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 1.2425 | 1.06% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 1.2273 | 1.05% |
| 国联安锐意混合 | 1.7406 | 0.96% |
| 国联安行业领先混合 | 2.0343 | 0.93% |
| 国联安医药100A | 0.9549 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |