近一季国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
查询指定日期范围国联安中证全指证券公司ETF159848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9525 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9465 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9585 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9682 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9497 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9264 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9234 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9418 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9347 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9345 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9346 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9654 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9706 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9691 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9935 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9830 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9896 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0018 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9890 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9978 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9853 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9936 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9960 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0048 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0106 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9814 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9803 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0008 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9913 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9965 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0100 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0064 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0044 |
-1.04% |
| 2025-09-29 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0150 |
4.81% |
| 2025-09-26 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9684 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9729 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9736 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9645 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9811 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
-2.97% |
