近半年招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF(QDII)159750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0144 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0209 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0115 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0300 |
-2.89% |
| 2025-12-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0598 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0412 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0492 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0467 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0652 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0665 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0579 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0423 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0595 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0635 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0568 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0581 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0628 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0610 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0472 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0160 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0527 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0557 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0640 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0847 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0954 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1286 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1158 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1158 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1145 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1005 |
-2.03% |
| 2025-11-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1228 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0971 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1001 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1218 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1184 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1426 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1497 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1501 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1661 |
1.94% |
| 2025-10-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1435 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1276 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1229 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1397 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1283 |
2.88% |
| 2025-10-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0958 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1403 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1501 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1209 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-2.20% |
| 2025-10-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1885 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2327 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2325 |
2.20% |
| 2025-09-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2060 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1835 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2178 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2053 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1773 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1958 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1962 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1941 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.2051 |
3.94% |
| 2025-09-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1594 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1560 |
0.93% |
| 2025-09-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1454 |
2.13% |
| 2025-09-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1215 |
-0.72% |
| 2025-09-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1296 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1193 |
1.32% |
| 2025-09-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1047 |
1.24% |
| 2025-09-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0912 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0689 |
-2.17% |
| 2025-09-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0926 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0988 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1086 |
2.91% |
| 2025-08-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0772 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0698 |
-1.87% |
| 2025-08-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0902 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1080 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.1174 |
2.45% |
| 2025-08-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0907 |
2.50% |
| 2025-08-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0641 |
-0.81% |
| 2025-08-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0728 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0737 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0812 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0711 |
-0.26% |
| 2025-08-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0739 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0812 |
3.63% |
| 2025-08-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0433 |
-0.42% |
| 2025-08-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0477 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0450 |
-1.30% |
| 2025-08-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0588 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0637 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0611 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0527 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0402 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0494 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0606 |
-2.57% |
| 2025-07-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0886 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0868 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0839 |
-1.15% |
| 2025-07-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0965 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0940 |
2.14% |
| 2025-07-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0711 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0667 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0588 |
1.61% |
| 2025-07-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0420 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0350 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0386 |
3.05% |
| 2025-07-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0079 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9998 |
0.67% |
| 2025-07-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9931 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9980 |
-1.65% |
| 2025-07-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0147 |
1.75% |
| 2025-07-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9972 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9996 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0022 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0071 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0107 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0115 |
-0.56% |
| 2025-06-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0172 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0155 |
-0.85% |
| 2025-06-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0242 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0146 |
2.16% |
| 2025-06-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9931 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9831 |
0.90% |
| 2025-06-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9743 |
-2.21% |
