近一月招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF(QDII)159750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8163 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8151 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8203 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8169 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8179 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8356 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8431 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8519 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8613 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8441 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8507 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8555 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8683 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8727 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8747 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8765 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8686 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8654 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8980 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8886 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8814 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8913 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8929 |
1.60% |
