今年以来招商中证香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF(QDII)159750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8133 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8163 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8151 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8203 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8169 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8179 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8356 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8431 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8519 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8613 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8441 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8507 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8555 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8683 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8727 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8747 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8765 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8686 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8654 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8980 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8886 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8814 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8913 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8929 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8786 |
-1.75% |
| 2026-08-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8940 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8948 |
-1.18% |
| 2026-08-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9054 |
-1.80% |
| 2026-08-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9217 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9096 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8984 |
-2.29% |
| 2026-08-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9190 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9087 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9044 |
1.18% |
| 2026-07-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8937 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8886 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8999 |
2.54% |
| 2026-07-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8770 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8730 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8616 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8746 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8669 |
-2.95% |
| 2026-07-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8925 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8853 |
2.99% |
| 2026-07-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8588 |
-4.75% |
| 2026-07-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8996 |
1.86% |
| 2026-07-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8829 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8682 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8661 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8746 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8731 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8747 |
4.12% |
| 2026-07-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8387 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8439 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8334 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8227 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8213 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8220 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8102 |
3.36% |
| 2026-06-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.7830 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8099 |
-1.57% |
| 2026-06-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8226 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8084 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8322 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8442 |
-1.22% |
| 2026-06-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8545 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8549 |
-2.25% |
| 2026-06-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8741 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8653 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8552 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8661 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8730 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8697 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8972 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9117 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9269 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9532 |
4.15% |
| 2026-06-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9136 |
1.20% |
| 2026-05-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9026 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8981 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9078 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9149 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9070 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9076 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8928 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9123 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9115 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9105 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9264 |
-2.55% |
| 2026-05-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9500 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9528 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9470 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9532 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9545 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9122 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9201 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9062 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9251 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9228 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9183 |
-2.31% |
| 2026-04-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9395 |
-1.82% |
| 2026-04-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9566 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9576 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9557 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9647 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9308 |
1.40% |
| 2026-04-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9178 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9118 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9184 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9119 |
-1.69% |
| 2026-04-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9273 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8894 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8904 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8897 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9019 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8800 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8880 |
-1.57% |
| 2026-03-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9019 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8951 |
-2.56% |
| 2026-03-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9180 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8994 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8750 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9018 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9252 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9447 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9425 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9441 |
2.72% |
| 2026-03-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9184 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9232 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9287 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9302 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9085 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9092 |
3.40% |
| 2026-03-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8783 |
-0.70% |
| 2026-03-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8845 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.8936 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9163 |
-3.08% |
| 2026-02-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9445 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9393 |
-3.09% |
| 2026-02-25 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9683 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9697 |
-1.80% |
| 2026-02-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9872 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9990 |
-1.56% |
| 2026-02-11 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0146 |
0.85% |
| 2026-02-10 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0060 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9989 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9849 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9949 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
0.9868 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0046 |
-1.22% |
| 2026-02-02 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0169 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0513 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0763 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0847 |
2.13% |
| 2026-01-27 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0616 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0557 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0721 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0650 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0605 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0510 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0646 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0826 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0853 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0939 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0856 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0816 |
2.93% |
| 2026-01-09 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0499 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0502 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0638 |
-1.00% |
| 2026-01-06 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0745 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0626 |
3.72% |
