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华夏标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(159655)

近一季华夏标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏标普500ETF(QDII)159655净值及计算阶段收益
近一季159655基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.8448 -0.54%
2026-09-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8549 -0.36%
2026-09-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.8616 -0.52%
2026-09-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8713 0.92%
2026-09-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.8542 -0.61%
2026-09-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.8655 -0.53%
2026-09-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8754 -0.58%
2026-09-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.8864 -0.01%
2026-09-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.8866 -0.47%
2026-09-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8955 1.00%
2026-09-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.8766 0.48%
2026-09-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.8677 -0.66%
2026-08-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.8802 -0.34%
2026-08-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.8867 -0.24%
2026-08-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.8912 0.72%
2026-08-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.8777 -0.07%
2026-08-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.8791 0.33%
2026-08-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8729 -0.25%
2026-08-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.8775 0.40%
2026-08-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.8701 -1.04%
2026-08-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.8897 0.16%
2026-08-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.8867 -0.65%
2026-08-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.8990 -0.56%
2026-08-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.9097 -0.22%
2026-08-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.9139 0.65%
2026-08-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.9015 0.25%
2026-08-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8968 -0.28%
2026-08-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.9022 -0.10%
2026-08-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.9041 0.57%
2026-08-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.8933 -0.14%
2026-08-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.8960 -0.25%
2026-08-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.9008 1.76%
2026-08-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8673 1.55%
2026-07-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.8384 0.55%
2026-07-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.8284 1.51%
2026-07-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.8008 -1.57%
2026-07-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.8290 0.21%
2026-07-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.8251 -0.10%
2026-07-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8270 0.12%
2026-07-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.8249 -1.35%
2026-07-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.8496 -0.02%
2026-07-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.8500 0.88%
2026-07-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.8339 -0.34%
2026-07-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.8402 -0.88%
2026-07-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.8565 -0.55%
2026-07-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8667 0.26%
2026-07-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.8618 0.34%
2026-07-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.8555 -0.77%
2026-07-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.8699 0.19%
2026-07-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.8663 0.80%
2026-07-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8515 -0.26%
2026-07-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.8564 -0.38%
2026-07-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.8634 0.89%
2026-07-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8470 -0.10%
2026-07-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.8489 -0.12%
2026-07-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.8511 -0.09%
2026-06-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.8527 0.66%
2026-06-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.8405 1.03%
2026-06-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.8216 -0.02%
2026-06-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.8220 -0.07%
2026-06-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8233 0.16%
2026-06-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.8203 -1.34%
2026-06-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.8447 -0.13%
2026-06-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.8471 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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