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华夏标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(159655)

近一年华夏标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏标普500ETF(QDII)159655净值及计算阶段收益
近一年159655基金累计收益率8.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.8448 -0.54%
2026-09-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8549 -0.36%
2026-09-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.8616 -0.52%
2026-09-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8713 0.92%
2026-09-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.8542 -0.61%
2026-09-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.8655 -0.53%
2026-09-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8754 -0.58%
2026-09-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.8864 -0.01%
2026-09-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.8866 -0.47%
2026-09-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8955 1.00%
2026-09-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.8766 0.48%
2026-09-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.8677 -0.66%
2026-08-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.8802 -0.34%
2026-08-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.8867 -0.24%
2026-08-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.8912 0.72%
2026-08-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.8777 -0.07%
2026-08-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.8791 0.33%
2026-08-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8729 -0.25%
2026-08-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.8775 0.40%
2026-08-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.8701 -1.04%
2026-08-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.8897 0.16%
2026-08-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.8867 -0.65%
2026-08-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.8990 -0.56%
2026-08-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.9097 -0.22%
2026-08-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.9139 0.65%
2026-08-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.9015 0.25%
2026-08-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8968 -0.28%
2026-08-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.9022 -0.10%
2026-08-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.9041 0.57%
2026-08-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.8933 -0.14%
2026-08-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.8960 -0.25%
2026-08-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.9008 1.76%
2026-08-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8673 1.55%
2026-07-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.8384 0.55%
2026-07-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.8284 1.51%
2026-07-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.8008 -1.57%
2026-07-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.8290 0.21%
2026-07-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.8251 -0.10%
2026-07-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8270 0.12%
2026-07-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.8249 -1.35%
2026-07-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.8496 -0.02%
2026-07-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.8500 0.88%
2026-07-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.8339 -0.34%
2026-07-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.8402 -0.88%
2026-07-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.8565 -0.55%
2026-07-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8667 0.26%
2026-07-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.8618 0.34%
2026-07-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.8555 -0.77%
2026-07-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.8699 0.19%
2026-07-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.8663 0.80%
2026-07-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8515 -0.26%
2026-07-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.8564 -0.38%
2026-07-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.8634 0.89%
2026-07-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8470 -0.10%
2026-07-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.8489 -0.12%
2026-07-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.8511 -0.09%
2026-06-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.8527 0.66%
2026-06-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.8405 1.03%
2026-06-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.8216 -0.02%
2026-06-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.8220 -0.07%
2026-06-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.8233 0.16%
2026-06-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.8203 -1.34%
2026-06-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.8447 -0.13%
2026-06-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.8471 1.17%
2026-06-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.8254 -1.27%
2026-06-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.8486 -0.56%
2026-06-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8591 1.58%
2026-06-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.8297 0.30%
2026-06-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8243 1.72%
2026-06-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.7930 -1.58%
2026-06-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.8214 -0.44%
2026-06-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8294 0.46%
2026-06-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.8210 -2.78%
2026-06-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.8716 0.47%
2026-06-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.8629 -0.60%
2026-06-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.8742 0.09%
2026-06-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.8725 0.24%
2026-05-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.8680 0.05%
2026-05-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.8671 0.53%
2026-05-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.8572 -0.03%
2026-05-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.8578 0.64%
2026-05-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.8459 -0.16%
2026-05-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.8488 0.24%
2026-05-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.8443 0.14%
2026-05-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.8417 1.11%
2026-05-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.8213 -0.65%
2026-05-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.8332 -0.10%
2026-05-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.8351 -1.00%
2026-05-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.8535 0.73%
2026-05-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.8401 0.53%
2026-05-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.8304 -0.17%
2026-05-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.8336 0.08%
2026-05-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.8321 0.87%
2026-05-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.8162 -0.58%
2026-04-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.7736 -0.11%
2026-04-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.7755 -0.34%
2026-04-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.7816 -0.01%
2026-04-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7818 0.83%
2026-04-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.7671 -0.23%
2026-04-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.7711 1.15%
2026-04-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.7508 -0.68%
2026-04-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.7627 -0.34%
2026-04-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.7688 1.35%
2026-04-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.7449 0.25%
2026-04-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.7405 0.84%
2026-04-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.7259 0.93%
2026-04-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.7100 1.00%
2026-04-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.6929 -0.14%
2026-04-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.6953 0.81%
2026-04-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.6817 1.85%
2026-04-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.6506 0.37%
2026-04-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.6445 -0.18%
2026-04-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.6475 0.29%
2026-04-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.6427 0.30%
2026-03-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.6378 2.77%
2026-03-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.5924 -0.40%
2026-03-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.5988 -1.58%
2026-03-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.6240 -1.72%
2026-03-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.6520 0.76%
2026-03-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.6396 -0.68%
2026-03-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.6508 1.48%
2026-03-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.6263 -1.81%
2026-03-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.6558 0.11%
2026-03-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.6539 -1.58%
2026-03-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.6801 0.05%
2026-03-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.6792 1.09%
2026-03-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.6609 -0.29%
2026-03-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.6657 -1.42%
2026-03-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.6894 -0.15%
2026-03-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.6920 -0.82%
2026-03-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.7060 1.10%
2026-03-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.6874 -1.34%
2026-03-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.7100 -0.78%
2026-03-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.7234 0.99%
2026-03-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.7065 -0.73%
2026-03-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.7190 0.41%
2026-02-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.7120 -0.22%
2026-02-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.7157 -0.97%
2026-02-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.7324 0.52%
2026-02-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7235 0.51%
2026-02-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.7148 0.16%
2026-02-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.7120 -1.75%
2026-02-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.7419 -0.03%
2026-02-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.7424 -0.55%
2026-02-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.7520 0.31%
2026-02-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.7466 1.91%
2026-02-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.7132 -1.17%
2026-02-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.7334 -0.48%
2026-02-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.7417 -1.09%
2026-02-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.7607 0.59%
2026-01-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.7504 -0.41%
2026-01-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.7576 -0.12%
2026-01-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.7597 -0.18%
2026-01-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.7628 0.38%
2026-01-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.7562 0.42%
2026-01-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.7489 0.06%
2026-01-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.7478 0.54%
2026-01-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.7384 1.19%
2026-01-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.7177 -2.14%
2026-01-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.7545 -0.08%
2026-01-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.7559 -0.11%
2026-01-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.7579 0.23%
2026-01-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.7539 -0.61%
2026-01-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.7646 -0.18%
2026-01-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.7677 0.04%
2026-01-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.7670 0.62%
2026-01-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.7561 -0.13%
2026-01-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.7584 -0.17%
2026-01-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.7614 0.62%
2026-01-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.7506 0.64%
2025-12-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.7395 -0.70%
2025-12-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.7518 -0.40%
2025-12-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.7589 -0.36%
2025-12-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.7653 0.01%
2025-12-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.7651 -0.11%
2025-12-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7671 0.13%
2025-12-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.7648 0.33%
2025-12-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.7590 0.58%
2025-12-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.7489 0.87%
2025-12-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.7338 0.74%
2025-12-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.7210 -1.13%
2025-12-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.7404 -0.33%
2025-12-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.7461 -0.25%
2025-12-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.7505 -1.14%
2025-12-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.7706 0.16%
2025-12-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.7678 0.55%
2025-12-09 华夏标普500ETF(QDII) 1.7581 -0.08%
2025-12-08 华夏标普500ETF(QDII) 1.7595 -0.35%
2025-12-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.7656 0.22%
2025-12-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.7618 0.16%
2025-12-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.7589 0.22%
2025-12-02 华夏标普500ETF(QDII) 1.7551 0.22%
2025-12-01 华夏标普500ETF(QDII) 1.7513 -0.58%
2025-11-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.7616 0.48%
2025-11-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.7532 0.01%
2025-11-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.7530 0.48%
2025-11-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.7446 0.75%
2025-11-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7316 1.44%
2025-11-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.7066 0.95%
2025-11-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.6905 -1.48%
2025-11-19 华夏标普500ETF(QDII) 1.7156 0.33%
2025-11-18 华夏标普500ETF(QDII) 1.7099 -0.71%
2025-11-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.7221 -0.84%
2025-11-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.7367 -0.01%
2025-11-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.7368 -2.00%
2025-11-12 华夏标普500ETF(QDII) 1.7715 0.03%
2025-11-11 华夏标普500ETF(QDII) 1.7710 0.24%
2025-11-10 华夏标普500ETF(QDII) 1.7668 1.47%
2025-11-07 华夏标普500ETF(QDII) 1.7408 0.13%
2025-11-06 华夏标普500ETF(QDII) 1.7385 -1.21%
2025-11-05 华夏标普500ETF(QDII) 1.7595 0.41%
2025-11-04 华夏标普500ETF(QDII) 1.7523 -1.07%
2025-11-03 华夏标普500ETF(QDII) 1.7712 0.23%
2025-10-31 华夏标普500ETF(QDII) 1.7672 0.35%
2025-10-30 华夏标普500ETF(QDII) 1.7611 -0.88%
2025-10-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.7766 -0.02%
2025-10-28 华夏标普500ETF(QDII) 1.7770 0.07%
2025-10-27 华夏标普500ETF(QDII) 1.7758 1.07%
2025-10-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7568 0.79%
2025-10-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.7430 0.57%
2025-10-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.7331 -0.47%
2025-10-21 华夏标普500ETF(QDII) 1.7412 -0.09%
2025-10-20 华夏标普500ETF(QDII) 1.7428 1.00%
2025-10-17 华夏标普500ETF(QDII) 1.7254 0.54%
2025-10-16 华夏标普500ETF(QDII) 1.7161 -0.63%
2025-10-15 华夏标普500ETF(QDII) 1.7270 0.19%
2025-10-14 华夏标普500ETF(QDII) 1.7238 -0.02%
2025-10-13 华夏标普500ETF(QDII) 1.7241 1.62%
2025-09-29 华夏标普500ETF(QDII) 1.7221 0.02%
2025-09-26 华夏标普500ETF(QDII) 1.7218 0.70%
2025-09-25 华夏标普500ETF(QDII) 1.7099 -0.40%
2025-09-24 华夏标普500ETF(QDII) 1.7167 -0.23%
2025-09-23 华夏标普500ETF(QDII) 1.7207 -0.58%
2025-09-22 华夏标普500ETF(QDII) 1.7308 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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