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华安纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克ETF)基金净值查询(159632)

近一季华安纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF(QDII)159632净值及计算阶段收益
近一季159632基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2161 -0.04%
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2169 -0.69%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2322 -0.89%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2522 0.87%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2328 -1.07%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2569 -0.34%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2647 -0.11%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2672 0.00%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2671 0.19%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2629 1.12%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2375 0.25%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2319 -1.33%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2615 0.10%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2593 -0.74%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2762 1.41%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2440 0.02%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2436 0.65%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2292 -0.95%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2504 0.34%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2427 -0.78%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2603 -0.30%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2670 -1.66%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3047 -0.18%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3088 -0.14%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3121 1.14%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2858 0.71%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2697 -0.31%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2767 -0.36%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2849 1.18%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2580 -0.38%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2667 -0.87%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2865 3.25%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2123 1.74%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1739 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1609 3.23%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.0911 -2.14%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1358 -0.96%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1564 -0.36%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1642 -1.11%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1883 -1.96%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2311 -0.51%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2426 1.84%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2014 0.05%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2002 -1.48%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2328 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2695 -0.40%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2786 1.11%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2535 -1.94%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2973 0.26%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2913 1.53%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2562 0.30%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2494 -1.76%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2889 1.27%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2599 -0.06%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2612 -1.62%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2979 -1.61%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3349 1.55%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2986 2.21%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2477 -1.17%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2742 0.77%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2568 -0.41%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2660 -3.37%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3424 -0.14%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.3458 2.46%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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