今年以来广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询
查询指定日期范围广发海外中国互联网30(QDII-ETF)159605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7484 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7516 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7526 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7504 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7480 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7621 |
-1.51% |
| 2026-09-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7736 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7808 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7900 |
2.65% |
| 2026-09-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7691 |
-1.74% |
| 2026-09-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7825 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7838 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7985 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7996 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7989 |
-0.85% |
| 2026-08-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8057 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7997 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7995 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8282 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8234 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8233 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8205 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8194 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8099 |
-1.69% |
| 2026-08-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8236 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8398 |
-2.25% |
| 2026-08-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8587 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8760 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8631 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8613 |
-1.86% |
| 2026-08-05 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8773 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8749 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8751 |
1.97% |
| 2026-07-31 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8579 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8550 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8562 |
3.14% |
| 2026-07-28 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8293 |
1.17% |
| 2026-07-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8196 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8010 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8155 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8073 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8361 |
-0.71% |
| 2026-07-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8421 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8168 |
-3.15% |
| 2026-07-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8425 |
2.72% |
| 2026-07-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8196 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8029 |
-0.35% |
| 2026-07-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8057 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8068 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8048 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8136 |
5.15% |
| 2026-07-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7717 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7748 |
2.37% |
| 2026-07-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7564 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7503 |
1.28% |
| 2026-07-01 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7407 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7331 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7297 |
3.11% |
| 2026-06-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7070 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7197 |
-3.10% |
| 2026-06-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7420 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7388 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7637 |
-1.66% |
| 2026-06-18 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7764 |
-1.76% |
| 2026-06-17 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7901 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7929 |
-2.51% |
| 2026-06-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8128 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8123 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8019 |
-1.76% |
| 2026-06-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8160 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8122 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8132 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8337 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8428 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8526 |
-3.46% |
| 2026-06-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8821 |
4.98% |
| 2026-06-01 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8382 |
2.00% |
| 2026-05-29 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8214 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8190 |
-2.12% |
| 2026-05-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8364 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8540 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8549 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8555 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8560 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8817 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8875 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8791 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8878 |
-2.47% |
| 2026-05-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9097 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9117 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8981 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9051 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9173 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9167 |
2.36% |
| 2026-04-29 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8810 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8685 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8837 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8916 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8908 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9059 |
-2.14% |
| 2026-04-21 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9253 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9319 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9282 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9344 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8994 |
1.73% |
| 2026-04-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8838 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8768 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8881 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8884 |
-1.82% |
| 2026-04-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9046 |
4.53% |
| 2026-04-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8636 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8661 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8655 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8829 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8706 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8735 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8882 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8888 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9104 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8879 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8697 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8929 |
-3.08% |
| 2026-03-19 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9204 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9458 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9477 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9523 |
2.17% |
| 2026-03-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9316 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9305 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9383 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9472 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9240 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9253 |
3.34% |
| 2026-03-05 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8944 |
-1.35% |
| 2026-03-04 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9065 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9119 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9290 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9555 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9546 |
-2.59% |
| 2026-02-25 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9793 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.9788 |
-2.20% |
| 2026-02-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0003 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0133 |
-2.63% |
| 2026-02-11 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0400 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0374 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0368 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0256 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0365 |
0.72% |
| 2026-02-04 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0291 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0542 |
-1.59% |
| 2026-02-02 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0710 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0916 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1157 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1170 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1046 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0976 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1054 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0980 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0939 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0862 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0948 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1083 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1132 |
-2.56% |
| 2026-01-14 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1417 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1401 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1437 |
2.97% |
| 2026-01-09 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1097 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1119 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1254 |
-1.79% |
| 2026-01-06 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1455 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1333 |
4.25% |
