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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金净值查询(159329)

近一季南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)159329净值及计算阶段收益
近一季159329基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8980 0.04%
2026-09-15 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8976 -0.89%
2026-09-14 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9056 -1.33%
2026-09-11 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9176 0.10%
2026-09-10 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9167 -0.01%
2026-09-09 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9168 -0.27%
2026-09-08 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 0.10%
2026-09-07 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9184 -0.13%
2026-09-04 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9196 -0.12%
2026-09-03 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9207 0.15%
2026-09-02 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 -0.80%
2026-09-01 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9267 -0.46%
2026-08-31 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9310 -1.06%
2026-08-28 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9409 -0.06%
2026-08-27 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9415 -0.15%
2026-08-26 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9429 0.28%
2026-08-25 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9403 0.50%
2026-08-24 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9356 2.09%
2026-08-21 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9160 0.08%
2026-08-20 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9153 0.15%
2026-08-19 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9139 0.03%
2026-08-18 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9136 0.16%
2026-08-17 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9121 0.73%
2026-08-14 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9055 -0.06%
2026-08-13 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9060 -0.20%
2026-08-12 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9078 0.14%
2026-08-11 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9065 -0.01%
2026-08-10 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9066 0.32%
2026-08-07 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9037 0.16%
2026-08-06 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9023 -0.62%
2026-08-05 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9079 0.27%
2026-08-04 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9055 0.70%
2026-08-03 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8992 2.27%
2026-07-31 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8788 -0.25%
2026-07-30 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8810 0.46%
2026-07-29 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8770 -1.07%
2026-07-28 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8864 -0.77%
2026-07-27 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8933 -0.48%
2026-07-24 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8976 0.08%
2026-07-23 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8969 0.16%
2026-07-22 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8955 1.01%
2026-07-21 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8865 -0.44%
2026-07-20 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8904 0.53%
2026-07-17 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8857 0.16%
2026-07-16 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8843 0.01%
2026-07-15 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8842 -0.34%
2026-07-14 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8872 -0.92%
2026-07-13 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8954 -0.17%
2026-07-10 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8969 -0.06%
2026-07-09 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8974 -0.45%
2026-07-08 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9015 0.18%
2026-07-07 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8999 0.35%
2026-07-06 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8968 -0.02%
2026-07-03 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8970 -0.12%
2026-07-02 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8981 0.31%
2026-07-01 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8953 -0.11%
2026-06-30 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8963 -0.21%
2026-06-29 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8982 -1.49%
2026-06-26 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9116 -0.03%
2026-06-25 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9119 -0.56%
2026-06-24 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9170 -0.29%
2026-06-23 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9197 -0.29%
2026-06-22 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9224 -0.64%
2026-06-18 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9283 0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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