今年以来南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)159329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8980 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8976 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9056 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9176 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9167 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9168 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9193 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9184 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9196 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9207 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9193 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9267 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9310 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9409 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9415 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9429 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9403 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9356 |
2.09% |
| 2026-08-21 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9160 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9153 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9139 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9136 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9121 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9055 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9060 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9078 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9065 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9066 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9037 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9023 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9079 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9055 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8992 |
2.27% |
| 2026-07-31 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8788 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8810 |
0.46% |
| 2026-07-29 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8770 |
-1.07% |
| 2026-07-28 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8864 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8933 |
-0.48% |
| 2026-07-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8976 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8969 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8955 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8865 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8904 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8857 |
0.16% |
| 2026-07-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8843 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8842 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8872 |
-0.92% |
| 2026-07-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8954 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8969 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8974 |
-0.45% |
| 2026-07-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9015 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8999 |
0.35% |
| 2026-07-06 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8968 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8970 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8981 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8953 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8963 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8982 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9116 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9119 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9170 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9197 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9224 |
-0.64% |
| 2026-06-18 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9283 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9254 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9276 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9221 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9172 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9187 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9154 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9265 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9144 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9141 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9148 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9157 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9175 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9138 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9186 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9207 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9210 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9206 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9211 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9221 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9218 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9199 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9179 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9180 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9206 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9201 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9224 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9241 |
-1.17% |
| 2026-05-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9350 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9258 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9252 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9438 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9381 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9378 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9342 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9332 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9454 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9519 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9539 |
-1.67% |
| 2026-04-17 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9698 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9695 |
-0.18% |
| 2026-04-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9712 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9643 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9614 |
1.06% |
| 2026-04-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9513 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9517 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9509 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9465 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9424 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9422 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9439 |
-0.24% |
| 2026-03-31 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9462 |
0.50% |
| 2026-03-30 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9415 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9367 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9364 |
0.46% |
| 2026-03-25 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9321 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9224 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9216 |
0.15% |
| 2026-03-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9202 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9222 |
0.20% |
| 2026-03-18 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9204 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9220 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9237 |
0.49% |
| 2026-03-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9192 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9189 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9218 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9200 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9142 |
0.54% |
| 2026-03-06 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9093 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9093 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9027 |
1.36% |
| 2026-03-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8904 |
0.89% |
| 2026-03-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8825 |
-2.12% |
| 2026-02-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9012 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9028 |
-1.61% |
| 2026-02-25 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9173 |
-0.86% |
| 2026-02-24 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9252 |
-2.92% |
| 2026-02-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9522 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9526 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9454 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9490 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9493 |
-0.26% |
| 2026-02-06 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9518 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9511 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9654 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9655 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9657 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9709 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9710 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9750 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9721 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9611 |
1.33% |
| 2026-01-23 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9483 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9503 |
1.82% |
| 2026-01-21 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9330 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9308 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9328 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9258 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9255 |
-1.31% |
| 2026-01-14 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9376 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9305 |
1.40% |
| 2026-01-12 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.9175 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8934 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8945 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
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1.82% |
| 2026-01-06 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8759 |
-0.48% |
| 2026-01-05 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
0.8801 |
-1.48% |
