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国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)

近一季国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券C128112净值及计算阶段收益
近一季128112基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银优化增强债券C 1.3812 0.02%
2026-09-15 国投瑞银优化增强债券C 1.3809 -0.07%
2026-09-14 国投瑞银优化增强债券C 1.3818 -0.03%
2026-09-11 国投瑞银优化增强债券C 1.3822 -0.24%
2026-09-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3855 -0.13%
2026-09-09 国投瑞银优化增强债券C 1.3873 0.05%
2026-09-08 国投瑞银优化增强债券C 1.3866 0.01%
2026-09-07 国投瑞银优化增强债券C 1.3864 -0.15%
2026-09-04 国投瑞银优化增强债券C 1.3885 0.00%
2026-09-03 国投瑞银优化增强债券C 1.3885 0.11%
2026-09-02 国投瑞银优化增强债券C 1.3870 -0.16%
2026-09-01 国投瑞银优化增强债券C 1.3892 -0.01%
2026-08-31 国投瑞银优化增强债券C 1.3893 0.03%
2026-08-28 国投瑞银优化增强债券C 1.3889 0.06%
2026-08-27 国投瑞银优化增强债券C 1.3880 0.16%
2026-08-26 国投瑞银优化增强债券C 1.3858 0.13%
2026-08-25 国投瑞银优化增强债券C 1.3840 0.00%
2026-08-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3840 0.01%
2026-08-21 国投瑞银优化增强债券C 1.3838 -0.04%
2026-08-20 国投瑞银优化增强债券C 1.3843 0.00%
2026-08-19 国投瑞银优化增强债券C 1.3843 -0.21%
2026-08-18 国投瑞银优化增强债券C 1.3872 0.08%
2026-08-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3861 0.17%
2026-08-14 国投瑞银优化增强债券C 1.3838 -0.04%
2026-08-13 国投瑞银优化增强债券C 1.3843 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银优化增强债券C 1.3856 -0.02%
2026-08-11 国投瑞银优化增强债券C 1.3859 -0.11%
2026-08-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3874 0.14%
2026-08-07 国投瑞银优化增强债券C 1.3855 0.00%
2026-08-06 国投瑞银优化增强债券C 1.3855 0.09%
2026-08-05 国投瑞银优化增强债券C 1.3843 0.17%
2026-08-04 国投瑞银优化增强债券C 1.3819 -0.05%
2026-08-03 国投瑞银优化增强债券C 1.3826 -0.02%
2026-07-31 国投瑞银优化增强债券C 1.3829 0.01%
2026-07-30 国投瑞银优化增强债券C 1.3828 0.01%
2026-07-29 国投瑞银优化增强债券C 1.3827 0.23%
2026-07-28 国投瑞银优化增强债券C 1.3795 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银优化增强债券C 1.3808 0.15%
2026-07-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3788 -0.32%
2026-07-23 国投瑞银优化增强债券C 1.3832 0.14%
2026-07-22 国投瑞银优化增强债券C 1.3813 0.12%
2026-07-21 国投瑞银优化增强债券C 1.3796 0.19%
2026-07-20 国投瑞银优化增强债券C 1.3770 0.23%
2026-07-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3739 -0.12%
2026-07-16 国投瑞银优化增强债券C 1.3755 -0.20%
2026-07-15 国投瑞银优化增强债券C 1.3782 0.15%
2026-07-14 国投瑞银优化增强债券C 1.3762 0.25%
2026-07-13 国投瑞银优化增强债券C 1.3727 -0.24%
2026-07-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3760 -0.12%
2026-07-09 国投瑞银优化增强债券C 1.3777 0.02%
2026-07-08 国投瑞银优化增强债券C 1.3774 -0.17%
2026-07-07 国投瑞银优化增强债券C 1.3798 -0.25%
2026-07-06 国投瑞银优化增强债券C 1.3832 0.11%
2026-07-03 国投瑞银优化增强债券C 1.3817 -0.12%
2026-07-02 国投瑞银优化增强债券C 1.3834 0.01%
2026-07-01 国投瑞银优化增强债券C 1.3832 0.24%
2026-06-30 国投瑞银优化增强债券C 1.3799 0.03%
2026-06-29 国投瑞银优化增强债券C 1.3795 0.12%
2026-06-26 国投瑞银优化增强债券C 1.3778 -0.14%
2026-06-25 国投瑞银优化增强债券C 1.3798 0.08%
2026-06-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3787 0.15%
2026-06-23 国投瑞银优化增强债券C 1.3766 -0.28%
2026-06-22 国投瑞银优化增强债券C 1.3804 0.37%
2026-06-18 国投瑞银优化增强债券C 1.3753 -0.22%
2026-06-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3783 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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