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国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)

近一季国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券C128112净值及计算阶段收益
近一季128112基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银优化增强债券C 1.3471 0.07%
2025-12-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3461 0.34%
2025-12-16 国投瑞银优化增强债券C 1.3415 -0.15%
2025-12-15 国投瑞银优化增强债券C 1.3435 -0.06%
2025-12-12 国投瑞银优化增强债券C 1.3443 0.13%
2025-12-11 国投瑞银优化增强债券C 1.3425 -0.13%
2025-12-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3443 0.17%
2025-12-09 国投瑞银优化增强债券C 1.3420 -0.19%
2025-12-08 国投瑞银优化增强债券C 1.3446 -0.05%
2025-12-05 国投瑞银优化增强债券C 1.3453 0.31%
2025-12-04 国投瑞银优化增强债券C 1.3411 -0.12%
2025-12-03 国投瑞银优化增强债券C 1.3427 0.13%
2025-12-02 国投瑞银优化增强债券C 1.3410 -0.13%
2025-12-01 国投瑞银优化增强债券C 1.3427 0.13%
2025-11-28 国投瑞银优化增强债券C 1.3410 0.11%
2025-11-27 国投瑞银优化增强债券C 1.3395 -0.02%
2025-11-26 国投瑞银优化增强债券C 1.3398 -0.13%
2025-11-25 国投瑞银优化增强债券C 1.3415 0.07%
2025-11-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3406 -0.01%
2025-11-21 国投瑞银优化增强债券C 1.3407 -0.36%
2025-11-20 国投瑞银优化增强债券C 1.3455 -0.11%
2025-11-19 国投瑞银优化增强债券C 1.3470 0.08%
2025-11-18 国投瑞银优化增强债券C 1.3459 -0.27%
2025-11-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3495 -0.14%
2025-11-14 国投瑞银优化增强债券C 1.3514 -0.21%
2025-11-13 国投瑞银优化增强债券C 1.3543 0.20%
2025-11-12 国投瑞银优化增强债券C 1.3516 0.07%
2025-11-11 国投瑞银优化增强债券C 1.3506 -0.03%
2025-11-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3510 0.22%
2025-11-07 国投瑞银优化增强债券C 1.3480 0.05%
2025-11-06 国投瑞银优化增强债券C 1.3473 0.23%
2025-11-05 国投瑞银优化增强债券C 1.3442 0.19%
2025-11-04 国投瑞银优化增强债券C 1.3416 -0.17%
2025-11-03 国投瑞银优化增强债券C 1.3439 0.07%
2025-10-31 国投瑞银优化增强债券C 1.3430 0.04%
2025-10-30 国投瑞银优化增强债券C 1.3425 -0.04%
2025-10-29 国投瑞银优化增强债券C 1.3431 0.30%
2025-10-28 国投瑞银优化增强债券C 1.3391 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银优化增强债券C 1.3392 0.12%
2025-10-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3376 0.04%
2025-10-23 国投瑞银优化增强债券C 1.3370 0.14%
2025-10-22 国投瑞银优化增强债券C 1.3351 -0.12%
2025-10-21 国投瑞银优化增强债券C 1.3367 0.31%
2025-10-20 国投瑞银优化增强债券C 1.3326 0.03%
2025-10-17 国投瑞银优化增强债券C 1.3322 -0.33%
2025-10-16 国投瑞银优化增强债券C 1.3366 -0.01%
2025-10-15 国投瑞银优化增强债券C 1.3367 0.21%
2025-10-14 国投瑞银优化增强债券C 1.3339 -0.14%
2025-10-13 国投瑞银优化增强债券C 1.3358 -0.23%
2025-10-10 国投瑞银优化增强债券C 1.3389 -0.10%
2025-10-09 国投瑞银优化增强债券C 1.3403 0.28%
2025-09-30 国投瑞银优化增强债券C 1.3365 0.22%
2025-09-29 国投瑞银优化增强债券C 1.3335 0.23%
2025-09-26 国投瑞银优化增强债券C 1.3305 0.02%
2025-09-25 国投瑞银优化增强债券C 1.3303 -0.02%
2025-09-24 国投瑞银优化增强债券C 1.3306 0.17%
2025-09-23 国投瑞银优化增强债券C 1.3283 -0.11%
2025-09-22 国投瑞银优化增强债券C 1.3297 -0.14%
2025-09-19 国投瑞银优化增强债券C 1.3315 0.07%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0629 1.80%
国投医疗保健A 1.0211 1.28%
国投瑞银景气驱动混合A 1.5768 1.22%
国投瑞银景气驱动混合C 1.5509 1.21%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9223 1.16%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9216 1.16%
国投瑞银策略智选混合A 1.3399 1.13%
国投瑞银策略智选混合C 1.3264 1.13%
国投瑞银美丽中国混合A 1.4125 1.02%
国投瑞银策略回报混合A 1.1932 1.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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