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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 易方达亚洲精选股票 | 1.6210 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 易方达亚洲精选股票 | 1.6320 | -2.39% |
| 2026-09-11 | 易方达亚洲精选股票 | 1.6710 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 易方达亚洲精选股票 | 1.6880 | -1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9104 | -0.30% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9087 | -0.30% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.8156 | 2.33% |
| 全球新能源车LOF | 1.8341 | 2.33% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |
