近一季易方达价值成长混合|易基成长基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值成长混合110010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达价值成长混合 |
1.9087 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
易方达价值成长混合 |
1.8891 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
易方达价值成长混合 |
1.9262 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
易方达价值成长混合 |
1.9123 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
易方达价值成长混合 |
1.9195 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
易方达价值成长混合 |
1.9074 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
易方达价值成长混合 |
1.9269 |
6.71% |
| 2026-09-04 |
易方达价值成长混合 |
1.8058 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
易方达价值成长混合 |
1.8593 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
易方达价值成长混合 |
1.8632 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
易方达价值成长混合 |
1.8945 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
易方达价值成长混合 |
1.9602 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
易方达价值成长混合 |
1.9202 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达价值成长混合 |
1.9442 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
易方达价值成长混合 |
1.8514 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达价值成长混合 |
1.8456 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
易方达价值成长混合 |
1.8592 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
易方达价值成长混合 |
1.9422 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
易方达价值成长混合 |
1.9021 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
易方达价值成长混合 |
1.8993 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
易方达价值成长混合 |
2.0594 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
易方达价值成长混合 |
2.0835 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
易方达价值成长混合 |
2.0203 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
易方达价值成长混合 |
1.9783 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
易方达价值成长混合 |
1.9885 |
2.13% |
| 2026-08-11 |
易方达价值成长混合 |
1.9471 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
易方达价值成长混合 |
1.9630 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
易方达价值成长混合 |
1.9901 |
4.59% |
| 2026-08-06 |
易方达价值成长混合 |
1.9028 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
易方达价值成长混合 |
1.8768 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
易方达价值成长混合 |
1.7921 |
8.71% |
| 2026-08-03 |
易方达价值成长混合 |
1.6485 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
易方达价值成长混合 |
1.6989 |
4.83% |
| 2026-07-30 |
易方达价值成长混合 |
1.6206 |
-8.26% |
| 2026-07-29 |
易方达价值成长混合 |
1.7544 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
易方达价值成长混合 |
1.7830 |
-11.72% |
| 2026-07-27 |
易方达价值成长混合 |
1.9920 |
3.48% |
| 2026-07-24 |
易方达价值成长混合 |
1.9250 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
易方达价值成长混合 |
1.9728 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
易方达价值成长混合 |
1.9926 |
-3.06% |
| 2026-07-21 |
易方达价值成长混合 |
2.0535 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
易方达价值成长混合 |
1.9042 |
-7.70% |
| 2026-07-17 |
易方达价值成长混合 |
2.0508 |
-11.10% |
| 2026-07-16 |
易方达价值成长混合 |
2.2784 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
易方达价值成长混合 |
2.3689 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
易方达价值成长混合 |
2.4562 |
6.03% |
| 2026-07-13 |
易方达价值成长混合 |
2.3166 |
-6.44% |
| 2026-07-10 |
易方达价值成长混合 |
2.4658 |
-4.57% |
| 2026-07-09 |
易方达价值成长混合 |
2.5838 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
易方达价值成长混合 |
2.4273 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
易方达价值成长混合 |
2.4809 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
易方达价值成长混合 |
2.5058 |
-3.06% |
| 2026-07-03 |
易方达价值成长混合 |
2.5824 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
易方达价值成长混合 |
2.5843 |
-7.90% |
| 2026-07-01 |
易方达价值成长混合 |
2.7884 |
-3.74% |
| 2026-06-30 |
易方达价值成长混合 |
2.8927 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
易方达价值成长混合 |
2.8012 |
-2.29% |
| 2026-06-26 |
易方达价值成长混合 |
2.8654 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
易方达价值成长混合 |
3.0134 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
易方达价值成长混合 |
2.8909 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
易方达价值成长混合 |
2.8028 |
-4.28% |
| 2026-06-22 |
易方达价值成长混合 |
2.9227 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
易方达价值成长混合 |
2.8373 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
易方达价值成长混合 |
2.7443 |
2.51% |
| 2026-06-16 |
易方达价值成长混合 |
2.6770 |
4.33% |
