近一年易方达价值成长混合|易基成长基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值成长混合110010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达价值成长混合 |
1.9087 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
易方达价值成长混合 |
1.8891 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
易方达价值成长混合 |
1.9262 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
易方达价值成长混合 |
1.9123 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
易方达价值成长混合 |
1.9195 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
易方达价值成长混合 |
1.9074 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
易方达价值成长混合 |
1.9269 |
6.71% |
| 2026-09-04 |
易方达价值成长混合 |
1.8058 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
易方达价值成长混合 |
1.8593 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
易方达价值成长混合 |
1.8632 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
易方达价值成长混合 |
1.8945 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
易方达价值成长混合 |
1.9602 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
易方达价值成长混合 |
1.9202 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达价值成长混合 |
1.9442 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
易方达价值成长混合 |
1.8514 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达价值成长混合 |
1.8456 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
易方达价值成长混合 |
1.8592 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
易方达价值成长混合 |
1.9422 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
易方达价值成长混合 |
1.9021 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
易方达价值成长混合 |
1.8993 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
易方达价值成长混合 |
2.0594 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
易方达价值成长混合 |
2.0835 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
易方达价值成长混合 |
2.0203 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
易方达价值成长混合 |
1.9783 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
易方达价值成长混合 |
1.9885 |
2.13% |
| 2026-08-11 |
易方达价值成长混合 |
1.9471 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
易方达价值成长混合 |
1.9630 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
易方达价值成长混合 |
1.9901 |
4.59% |
| 2026-08-06 |
易方达价值成长混合 |
1.9028 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
易方达价值成长混合 |
1.8768 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
易方达价值成长混合 |
1.7921 |
8.71% |
| 2026-08-03 |
易方达价值成长混合 |
1.6485 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
易方达价值成长混合 |
1.6989 |
4.83% |
| 2026-07-30 |
易方达价值成长混合 |
1.6206 |
-8.26% |
| 2026-07-29 |
易方达价值成长混合 |
1.7544 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
易方达价值成长混合 |
1.7830 |
-11.72% |
| 2026-07-27 |
易方达价值成长混合 |
1.9920 |
3.48% |
| 2026-07-24 |
易方达价值成长混合 |
1.9250 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
易方达价值成长混合 |
1.9728 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
易方达价值成长混合 |
1.9926 |
-3.06% |
| 2026-07-21 |
易方达价值成长混合 |
2.0535 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
易方达价值成长混合 |
1.9042 |
-7.70% |
| 2026-07-17 |
易方达价值成长混合 |
2.0508 |
-11.10% |
| 2026-07-16 |
易方达价值成长混合 |
2.2784 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
易方达价值成长混合 |
2.3689 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
易方达价值成长混合 |
2.4562 |
6.03% |
| 2026-07-13 |
易方达价值成长混合 |
2.3166 |
-6.44% |
| 2026-07-10 |
易方达价值成长混合 |
2.4658 |
-4.57% |
| 2026-07-09 |
易方达价值成长混合 |
2.5838 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
易方达价值成长混合 |
2.4273 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
易方达价值成长混合 |
2.4809 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
易方达价值成长混合 |
2.5058 |
-3.06% |
| 2026-07-03 |
易方达价值成长混合 |
2.5824 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
易方达价值成长混合 |
2.5843 |
-7.90% |
| 2026-07-01 |
易方达价值成长混合 |
2.7884 |
-3.74% |
| 2026-06-30 |
易方达价值成长混合 |
2.8927 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
易方达价值成长混合 |
2.8012 |
-2.29% |
| 2026-06-26 |
易方达价值成长混合 |
2.8654 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
易方达价值成长混合 |
3.0134 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
易方达价值成长混合 |
2.8909 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
易方达价值成长混合 |
2.8028 |
-4.28% |
| 2026-06-22 |
易方达价值成长混合 |
2.9227 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
易方达价值成长混合 |
2.8373 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
易方达价值成长混合 |
2.7443 |
2.51% |
| 2026-06-16 |
易方达价值成长混合 |
2.6770 |
4.33% |
| 2026-06-15 |
易方达价值成长混合 |
2.5658 |
8.38% |
| 2026-06-12 |
易方达价值成长混合 |
2.3675 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
易方达价值成长混合 |
2.3629 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
易方达价值成长混合 |
2.3552 |
-3.01% |
| 2026-06-09 |
易方达价值成长混合 |
2.4262 |
5.30% |
| 2026-06-08 |
易方达价值成长混合 |
2.3040 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
易方达价值成长混合 |
2.3745 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
易方达价值成长混合 |
2.4833 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
易方达价值成长混合 |
2.4440 |
3.12% |
| 2026-06-02 |
易方达价值成长混合 |
2.3700 |
3.31% |
| 2026-06-01 |
易方达价值成长混合 |
2.2941 |
-3.29% |
| 2026-05-29 |
易方达价值成长混合 |
2.3722 |
-2.10% |
| 2026-05-28 |
易方达价值成长混合 |
2.4231 |
1.30% |
| 2026-05-27 |
易方达价值成长混合 |
2.3919 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
易方达价值成长混合 |
2.3960 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
易方达价值成长混合 |
2.3865 |
4.63% |
| 2026-05-22 |
易方达价值成长混合 |
2.2810 |
5.17% |
| 2026-05-21 |
易方达价值成长混合 |
2.1688 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
易方达价值成长混合 |
2.2367 |
2.00% |
| 2026-05-19 |
易方达价值成长混合 |
2.1928 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
易方达价值成长混合 |
2.1720 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
易方达价值成长混合 |
2.1433 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
易方达价值成长混合 |
2.1754 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
易方达价值成长混合 |
2.2366 |
3.81% |
| 2026-05-12 |
易方达价值成长混合 |
2.1546 |
0.80% |
| 2026-05-11 |
易方达价值成长混合 |
2.1374 |
4.02% |
| 2026-05-08 |
易方达价值成长混合 |
2.0548 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
易方达价值成长混合 |
1.9786 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
易方达价值成长混合 |
1.9913 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
易方达价值成长混合 |
1.9514 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
易方达价值成长混合 |
1.9782 |
1.89% |
| 2026-04-24 |
易方达价值成长混合 |
1.9416 |
-1.74% |
| 2026-04-23 |
易方达价值成长混合 |
1.9754 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
易方达价值成长混合 |
2.0041 |
2.27% |
| 2026-04-21 |
易方达价值成长混合 |
1.9597 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
易方达价值成长混合 |
1.9476 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
易方达价值成长混合 |
1.9354 |
2.59% |
| 2026-04-16 |
易方达价值成长混合 |
1.8865 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
易方达价值成长混合 |
1.8312 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
易方达价值成长混合 |
1.8610 |
2.70% |
| 2026-04-13 |
易方达价值成长混合 |
1.8120 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
易方达价值成长混合 |
1.7975 |
3.21% |
| 2026-04-09 |
易方达价值成长混合 |
1.7416 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
易方达价值成长混合 |
1.7351 |
7.06% |
| 2026-04-07 |
易方达价值成长混合 |
1.6207 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
易方达价值成长混合 |
1.6117 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
易方达价值成长混合 |
1.6087 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
易方达价值成长混合 |
1.6520 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
易方达价值成长混合 |
1.6111 |
-2.88% |
| 2026-03-30 |
易方达价值成长混合 |
1.6588 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
易方达价值成长混合 |
1.6605 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
易方达价值成长混合 |
1.6567 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
易方达价值成长混合 |
1.6781 |
2.88% |
| 2026-03-24 |
易方达价值成长混合 |
1.6311 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
易方达价值成长混合 |
1.6093 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
易方达价值成长混合 |
1.6840 |
0.79% |
| 2026-03-19 |
易方达价值成长混合 |
1.6708 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
易方达价值成长混合 |
1.7157 |
3.03% |
| 2026-03-17 |
易方达价值成长混合 |
1.6652 |
-3.07% |
| 2026-03-16 |
易方达价值成长混合 |
1.7179 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
易方达价值成长混合 |
1.7045 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
易方达价值成长混合 |
1.7125 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
易方达价值成长混合 |
1.7379 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
易方达价值成长混合 |
1.7408 |
3.85% |
| 2026-03-09 |
易方达价值成长混合 |
1.6762 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
易方达价值成长混合 |
1.7097 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
易方达价值成长混合 |
1.7253 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
易方达价值成长混合 |
1.7068 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
易方达价值成长混合 |
1.7138 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
易方达价值成长混合 |
1.7857 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
易方达价值成长混合 |
1.7911 |
-1.59% |
| 2026-02-26 |
易方达价值成长混合 |
1.8195 |
2.95% |
| 2026-02-25 |
易方达价值成长混合 |
1.7673 |
2.62% |
| 2026-02-24 |
易方达价值成长混合 |
1.7221 |
3.37% |
| 2026-02-13 |
易方达价值成长混合 |
1.6660 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6892 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
易方达价值成长混合 |
1.6605 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
易方达价值成长混合 |
1.6659 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
易方达价值成长混合 |
1.6749 |
3.67% |
| 2026-02-06 |
易方达价值成长混合 |
1.6156 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
易方达价值成长混合 |
1.6139 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
易方达价值成长混合 |
1.6489 |
-1.47% |
| 2026-02-03 |
易方达价值成长混合 |
1.6735 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
易方达价值成长混合 |
1.6378 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
易方达价值成长混合 |
1.6915 |
1.07% |
| 2026-01-29 |
易方达价值成长混合 |
1.6736 |
-3.45% |
| 2026-01-28 |
易方达价值成长混合 |
1.7314 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
易方达价值成长混合 |
1.7256 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
易方达价值成长混合 |
1.7094 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
易方达价值成长混合 |
1.7231 |
-0.78% |
| 2026-01-22 |
易方达价值成长混合 |
1.7366 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
易方达价值成长混合 |
1.7039 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
易方达价值成长混合 |
1.6642 |
-3.29% |
| 2026-01-19 |
易方达价值成长混合 |
1.7190 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
易方达价值成长混合 |
1.7276 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
易方达价值成长混合 |
1.7185 |
2.79% |
| 2026-01-14 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
易方达价值成长混合 |
1.6473 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6874 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
易方达价值成长混合 |
1.6906 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
易方达价值成长混合 |
1.7261 |
-1.98% |
| 2026-01-07 |
易方达价值成长混合 |
1.7603 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
易方达价值成长混合 |
1.7409 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
易方达价值成长混合 |
1.7351 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
易方达价值成长混合 |
1.6923 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
易方达价值成长混合 |
1.7237 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
易方达价值成长混合 |
1.7256 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
易方达价值成长混合 |
1.7261 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
易方达价值成长混合 |
1.7237 |
-0.84% |
| 2025-12-24 |
易方达价值成长混合 |
1.7383 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
易方达价值成长混合 |
1.7096 |
1.52% |
| 2025-12-22 |
易方达价值成长混合 |
1.6840 |
3.61% |
| 2025-12-19 |
易方达价值成长混合 |
1.6253 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
易方达价值成长混合 |
1.6270 |
-2.64% |
| 2025-12-17 |
易方达价值成长混合 |
1.6700 |
4.97% |
| 2025-12-16 |
易方达价值成长混合 |
1.5910 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
易方达价值成长混合 |
1.6154 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6575 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
易方达价值成长混合 |
1.6546 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
易方达价值成长混合 |
1.7074 |
2.13% |
| 2025-12-08 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
3.94% |
| 2025-12-05 |
易方达价值成长混合 |
1.6084 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
易方达价值成长混合 |
1.5943 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
易方达价值成长混合 |
1.5735 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达价值成长混合 |
1.5720 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
易方达价值成长混合 |
1.5827 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
易方达价值成长混合 |
1.5709 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达价值成长混合 |
1.5605 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达价值成长混合 |
1.5614 |
2.35% |
| 2025-11-25 |
易方达价值成长混合 |
1.5256 |
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| 2025-11-24 |
易方达价值成长混合 |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
易方达价值成长混合 |
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-5.55% |
| 2025-11-20 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-19 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-18 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-17 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-11 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-05 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-30 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
1.6220 |
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| 2025-10-13 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-10-10 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-09-30 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-09-17 |
易方达价值成长混合 |
1.6774 |
0.74% |
