今年以来易方达价值成长混合|易基成长基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值成长混合110010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达价值成长混合 |
1.6154 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6575 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
易方达价值成长混合 |
1.6546 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
易方达价值成长混合 |
1.7074 |
2.13% |
| 2025-12-08 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
3.94% |
| 2025-12-05 |
易方达价值成长混合 |
1.6084 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
易方达价值成长混合 |
1.5943 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
易方达价值成长混合 |
1.5735 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达价值成长混合 |
1.5720 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
易方达价值成长混合 |
1.5827 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
易方达价值成长混合 |
1.5709 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达价值成长混合 |
1.5605 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达价值成长混合 |
1.5614 |
2.35% |
| 2025-11-25 |
易方达价值成长混合 |
1.5256 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
易方达价值成长混合 |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
易方达价值成长混合 |
1.4969 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
易方达价值成长混合 |
1.5848 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
易方达价值成长混合 |
1.6313 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
易方达价值成长混合 |
1.6346 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
易方达价值成长混合 |
1.6595 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
易方达价值成长混合 |
1.6524 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
易方达价值成长混合 |
1.6963 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6659 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
易方达价值成长混合 |
1.6744 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
易方达价值成长混合 |
1.7192 |
-1.79% |
| 2025-11-07 |
易方达价值成长混合 |
1.7506 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
易方达价值成长混合 |
1.7566 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
易方达价值成长混合 |
1.7025 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
易方达价值成长混合 |
1.6881 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
易方达价值成长混合 |
1.7255 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
易方达价值成长混合 |
1.7376 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
易方达价值成长混合 |
1.8022 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
易方达价值成长混合 |
1.8472 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
易方达价值成长混合 |
1.7893 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
易方达价值成长混合 |
1.7995 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
易方达价值成长混合 |
1.7446 |
4.08% |
| 2025-10-23 |
易方达价值成长混合 |
1.6762 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
易方达价值成长混合 |
1.6821 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
易方达价值成长混合 |
1.6862 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
易方达价值成长混合 |
1.6267 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
易方达价值成长混合 |
1.5994 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
易方达价值成长混合 |
1.6737 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达价值成长混合 |
1.6728 |
3.13% |
| 2025-10-14 |
易方达价值成长混合 |
1.6220 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
易方达价值成长混合 |
1.6908 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
易方达价值成长混合 |
1.6995 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
易方达价值成长混合 |
1.7811 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
易方达价值成长混合 |
1.7525 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
易方达价值成长混合 |
1.7260 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
易方达价值成长混合 |
1.7355 |
1.72% |
| 2025-09-24 |
易方达价值成长混合 |
1.7061 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
易方达价值成长混合 |
1.6855 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
易方达价值成长混合 |
1.7039 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
易方达价值成长混合 |
1.6771 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
易方达价值成长混合 |
1.6796 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
易方达价值成长混合 |
1.6774 |
0.74% |
| 2025-09-16 |
易方达价值成长混合 |
1.6651 |
0.87% |
| 2025-09-15 |
易方达价值成长混合 |
1.6508 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
易方达价值成长混合 |
1.6605 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
易方达价值成长混合 |
1.6524 |
3.66% |
| 2025-09-10 |
易方达价值成长混合 |
1.5940 |
0.77% |
| 2025-09-09 |
易方达价值成长混合 |
1.5818 |
-1.60% |
| 2025-09-08 |
易方达价值成长混合 |
1.6075 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
易方达价值成长混合 |
1.5961 |
5.87% |
| 2025-09-04 |
易方达价值成长混合 |
1.5076 |
-3.87% |
| 2025-09-03 |
易方达价值成长混合 |
1.5683 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
易方达价值成长混合 |
1.5657 |
-1.89% |
| 2025-09-01 |
易方达价值成长混合 |
1.5959 |
1.44% |
| 2025-08-29 |
易方达价值成长混合 |
1.5733 |
2.03% |
| 2025-08-28 |
易方达价值成长混合 |
1.5420 |
1.76% |
| 2025-08-27 |
易方达价值成长混合 |
1.5154 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
易方达价值成长混合 |
1.5381 |
-1.32% |
| 2025-08-25 |
易方达价值成长混合 |
1.5586 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
易方达价值成长混合 |
1.5280 |
1.31% |
| 2025-08-21 |
易方达价值成长混合 |
1.5083 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
易方达价值成长混合 |
1.5119 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
易方达价值成长混合 |
1.5099 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
易方达价值成长混合 |
1.5199 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
易方达价值成长混合 |
1.5096 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
易方达价值成长混合 |
1.4799 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
易方达价值成长混合 |
1.4929 |
1.61% |
| 2025-08-12 |
易方达价值成长混合 |
1.4693 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
易方达价值成长混合 |
1.4650 |
1.19% |
| 2025-08-08 |
易方达价值成长混合 |
1.4477 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
易方达价值成长混合 |
1.4439 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
易方达价值成长混合 |
1.4478 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
易方达价值成长混合 |
1.4398 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
易方达价值成长混合 |
1.4229 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
易方达价值成长混合 |
1.4085 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
易方达价值成长混合 |
1.4076 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
易方达价值成长混合 |
1.4234 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
易方达价值成长混合 |
1.4302 |
1.22% |
| 2025-07-28 |
易方达价值成长混合 |
1.4129 |
1.15% |
| 2025-07-25 |
易方达价值成长混合 |
1.3969 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
易方达价值成长混合 |
1.3934 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
易方达价值成长混合 |
1.3852 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
易方达价值成长混合 |
1.3876 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
易方达价值成长混合 |
1.3822 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
易方达价值成长混合 |
1.3790 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
易方达价值成长混合 |
1.3772 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
易方达价值成长混合 |
1.3675 |
-0.59% |
| 2025-07-15 |
易方达价值成长混合 |
1.3756 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
易方达价值成长混合 |
1.3634 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
易方达价值成长混合 |
1.3556 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
易方达价值成长混合 |
1.3503 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
易方达价值成长混合 |
1.3484 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
易方达价值成长混合 |
1.3521 |
1.29% |
| 2025-07-07 |
易方达价值成长混合 |
1.3349 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
易方达价值成长混合 |
1.3373 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
易方达价值成长混合 |
1.3391 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
易方达价值成长混合 |
1.3315 |
-0.64% |
| 2025-07-01 |
易方达价值成长混合 |
1.3401 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
易方达价值成长混合 |
1.3337 |
1.08% |
| 2025-06-27 |
易方达价值成长混合 |
1.3194 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
易方达价值成长混合 |
1.3219 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
易方达价值成长混合 |
1.3268 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
易方达价值成长混合 |
1.3094 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
易方达价值成长混合 |
1.2939 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
易方达价值成长混合 |
1.2901 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
易方达价值成长混合 |
1.2933 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
易方达价值成长混合 |
1.3064 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
易方达价值成长混合 |
1.3023 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
易方达价值成长混合 |
1.3068 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
易方达价值成长混合 |
1.3034 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
易方达价值成长混合 |
1.3108 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
易方达价值成长混合 |
1.3071 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
易方达价值成长混合 |
1.2993 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
易方达价值成长混合 |
1.3064 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
易方达价值成长混合 |
1.3027 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
易方达价值成长混合 |
1.3070 |
1.26% |
| 2025-06-04 |
易方达价值成长混合 |
1.2908 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
易方达价值成长混合 |
1.2775 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
易方达价值成长混合 |
1.2719 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
易方达价值成长混合 |
1.2804 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
易方达价值成长混合 |
1.2720 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
易方达价值成长混合 |
1.2684 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
易方达价值成长混合 |
1.2772 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
易方达价值成长混合 |
1.2789 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
易方达价值成长混合 |
1.2889 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
易方达价值成长混合 |
1.2904 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
易方达价值成长混合 |
1.2868 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
易方达价值成长混合 |
1.2780 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
易方达价值成长混合 |
1.2800 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
易方达价值成长混合 |
1.2836 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
易方达价值成长混合 |
1.2971 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
易方达价值成长混合 |
1.2853 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
易方达价值成长混合 |
1.2862 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
易方达价值成长混合 |
1.2695 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
易方达价值成长混合 |
1.2761 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
易方达价值成长混合 |
1.2654 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
易方达价值成长混合 |
1.2607 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
易方达价值成长混合 |
1.2399 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
易方达价值成长混合 |
1.2405 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
易方达价值成长混合 |
1.2462 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
易方达价值成长混合 |
1.2534 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
易方达价值成长混合 |
1.2494 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
易方达价值成长混合 |
1.2523 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
易方达价值成长混合 |
1.2394 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
易方达价值成长混合 |
1.2430 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
易方达价值成长混合 |
1.2271 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
易方达价值成长混合 |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
易方达价值成长混合 |
1.2196 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
易方达价值成长混合 |
1.2287 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
易方达价值成长混合 |
1.2290 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
易方达价值成长混合 |
1.2191 |
1.30% |
| 2025-04-10 |
易方达价值成长混合 |
1.2034 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
易方达价值成长混合 |
1.1734 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
易方达价值成长混合 |
1.1667 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
易方达价值成长混合 |
1.1710 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
易方达价值成长混合 |
1.2939 |
-2.72% |
| 2025-04-02 |
易方达价值成长混合 |
1.3301 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
易方达价值成长混合 |
1.3274 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
易方达价值成长混合 |
1.3280 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
易方达价值成长混合 |
1.3367 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
易方达价值成长混合 |
1.3414 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
易方达价值成长混合 |
1.3396 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
易方达价值成长混合 |
1.3446 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
易方达价值成长混合 |
1.3521 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
易方达价值成长混合 |
1.3461 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
易方达价值成长混合 |
1.3686 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
易方达价值成长混合 |
1.3727 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
易方达价值成长混合 |
1.3709 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
易方达价值成长混合 |
1.3637 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
易方达价值成长混合 |
1.3618 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
易方达价值成长混合 |
1.3273 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
易方达价值成长混合 |
1.3365 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
易方达价值成长混合 |
1.3362 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
易方达价值成长混合 |
1.3350 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
易方达价值成长混合 |
1.3329 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
易方达价值成长混合 |
1.3398 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
易方达价值成长混合 |
1.3291 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
易方达价值成长混合 |
1.3218 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
易方达价值成长混合 |
1.3226 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
易方达价值成长混合 |
1.3165 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
易方达价值成长混合 |
1.3447 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-02-25 |
易方达价值成长混合 |
1.3300 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
易方达价值成长混合 |
1.3407 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
易方达价值成长混合 |
1.3550 |
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| 2025-02-20 |
易方达价值成长混合 |
1.3400 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-02-18 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-02-17 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-02-07 |
易方达价值成长混合 |
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| 2025-02-06 |
易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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易方达价值成长混合 |
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| 2025-01-02 |
易方达价值成长混合 |
1.2895 |
-3.07% |
