近一季富国天利增长债券A|富国天利基金净值查询
查询指定日期范围富国天利增长债券A100018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国天利增长债券A |
1.3608 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国天利增长债券A |
1.3621 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国天利增长债券A |
1.3614 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富国天利增长债券A |
1.3610 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
富国天利增长债券A |
1.3624 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国天利增长债券A |
1.3630 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国天利增长债券A |
1.3636 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
富国天利增长债券A |
1.3651 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
富国天利增长债券A |
1.3661 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国天利增长债券A |
1.3664 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国天利增长债券A |
1.3663 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
富国天利增长债券A |
1.3664 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
富国天利增长债券A |
1.3663 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
富国天利增长债券A |
1.3665 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
富国天利增长债券A |
1.3659 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
富国天利增长债券A |
1.3660 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国天利增长债券A |
1.3658 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
富国天利增长债券A |
1.3652 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富国天利增长债券A |
1.3652 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
富国天利增长债券A |
1.3657 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
富国天利增长债券A |
1.3646 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
富国天利增长债券A |
1.3648 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
富国天利增长债券A |
1.3641 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富国天利增长债券A |
1.3631 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
富国天利增长债券A |
1.3631 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
富国天利增长债券A |
1.3605 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
富国天利增长债券A |
1.3593 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国天利增长债券A |
1.3592 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
富国天利增长债券A |
1.3587 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
富国天利增长债券A |
1.3585 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
富国天利增长债券A |
1.3572 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富国天利增长债券A |
1.3569 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
富国天利增长债券A |
1.3564 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
富国天利增长债券A |
1.3564 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
富国天利增长债券A |
1.3559 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
富国天利增长债券A |
1.3560 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
富国天利增长债券A |
1.3547 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
富国天利增长债券A |
1.3536 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
富国天利增长债券A |
1.3530 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
富国天利增长债券A |
1.3533 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
富国天利增长债券A |
1.3533 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
富国天利增长债券A |
1.3532 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
富国天利增长债券A |
1.3541 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
富国天利增长债券A |
1.3551 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
富国天利增长债券A |
1.3563 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
0.09% |
