近一月富国天利增长债券A|富国天利基金净值查询
查询指定日期范围富国天利增长债券A100018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国天利增长债券A |
1.3639 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
富国天利增长债券A |
1.3627 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
富国天利增长债券A |
1.3620 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
富国天利增长债券A |
1.3608 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国天利增长债券A |
1.3621 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国天利增长债券A |
1.3614 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富国天利增长债券A |
1.3610 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
富国天利增长债券A |
1.3624 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国天利增长债券A |
1.3630 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国天利增长债券A |
1.3636 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
富国天利增长债券A |
1.3651 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
-0.06% |
