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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富国天利增长债券A | 1.3611 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 富国天利增长债券A | 1.3618 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 富国天利增长债券A | 1.3621 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 富国天利增长债券A | 1.3618 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 富国天利增长债券A | 1.3613 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国颐利纯债债券型A | 1.0990 | 0.02% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0663 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0546 | 0.02% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 1.0087 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 1.0589 | 0.02% |
| 汇添富鑫成定开债A | 1.0952 | 0.02% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1303 | 0.02% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0016 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
