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大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)

近半年大成策略回报混合A|大成策略基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成策略回报混合A090007净值及计算阶段收益
近半年090007基金累计收益率-1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成策略回报混合A 1.1296 0.19%
2026-09-16 大成策略回报混合A 1.1275 0.04%
2026-09-15 大成策略回报混合A 1.1271 -0.38%
2026-09-14 大成策略回报混合A 1.1314 0.52%
2026-09-11 大成策略回报混合A 1.1256 -0.85%
2026-09-10 大成策略回报混合A 1.1353 -0.63%
2026-09-09 大成策略回报混合A 1.1425 -0.24%
2026-09-08 大成策略回报混合A 1.1453 0.34%
2026-09-07 大成策略回报混合A 1.1414 -0.14%
2026-09-04 大成策略回报混合A 1.1430 0.36%
2026-09-03 大成策略回报混合A 1.1389 -0.07%
2026-09-02 大成策略回报混合A 1.1397 -0.68%
2026-09-01 大成策略回报混合A 1.1475 0.37%
2026-08-31 大成策略回报混合A 1.1433 0.41%
2026-08-28 大成策略回报混合A 1.1386 0.04%
2026-08-27 大成策略回报混合A 1.1381 0.69%
2026-08-26 大成策略回报混合A 1.1303 -0.04%
2026-08-25 大成策略回报混合A 1.1307 0.88%
2026-08-24 大成策略回报混合A 1.1208 -0.70%
2026-08-21 大成策略回报混合A 1.1287 -1.06%
2026-08-20 大成策略回报混合A 1.1407 0.29%
2026-08-19 大成策略回报混合A 1.1374 -0.63%
2026-08-18 大成策略回报混合A 1.1446 0.18%
2026-08-17 大成策略回报混合A 1.1425 -0.13%
2026-08-14 大成策略回报混合A 1.1440 -0.06%
2026-08-13 大成策略回报混合A 1.1447 0.10%
2026-08-12 大成策略回报混合A 1.1435 0.02%
2026-08-11 大成策略回报混合A 1.1433 -0.13%
2026-08-10 大成策略回报混合A 1.1448 0.46%
2026-08-07 大成策略回报混合A 1.1396 1.17%
2026-08-06 大成策略回报混合A 1.1264 -0.46%
2026-08-05 大成策略回报混合A 1.1316 -0.30%
2026-08-04 大成策略回报混合A 1.1350 0.20%
2026-08-03 大成策略回报混合A 1.1327 0.17%
2026-07-31 大成策略回报混合A 1.1308 -0.08%
2026-07-30 大成策略回报混合A 1.1317 -0.04%
2026-07-29 大成策略回报混合A 1.1321 1.37%
2026-07-28 大成策略回报混合A 1.1168 -0.45%
2026-07-27 大成策略回报混合A 1.1219 0.81%
2026-07-24 大成策略回报混合A 1.1129 -1.31%
2026-07-23 大成策略回报混合A 1.1277 -0.04%
2026-07-22 大成策略回报混合A 1.1281 0.82%
2026-07-21 大成策略回报混合A 1.1189 0.31%
2026-07-20 大成策略回报混合A 1.1154 1.04%
2026-07-17 大成策略回报混合A 1.1039 -1.89%
2026-07-16 大成策略回报混合A 1.1252 0.37%
2026-07-15 大成策略回报混合A 1.1210 0.99%
2026-07-14 大成策略回报混合A 1.1100 0.91%
2026-07-13 大成策略回报混合A 1.1000 0.05%
2026-07-10 大成策略回报混合A 1.0994 0.47%
2026-07-09 大成策略回报混合A 1.0943 0.15%
2026-07-08 大成策略回报混合A 1.0927 0.20%
2026-07-07 大成策略回报混合A 1.0905 -0.79%
2026-07-06 大成策略回报混合A 1.0992 0.52%
2026-07-03 大成策略回报混合A 1.0935 0.68%
2026-07-02 大成策略回报混合A 1.0861 0.01%
2026-07-01 大成策略回报混合A 1.0860 1.39%
2026-06-30 大成策略回报混合A 1.0711 -0.18%
2026-06-29 大成策略回报混合A 1.0730 1.28%
2026-06-26 大成策略回报混合A 1.0594 -1.52%
2026-06-25 大成策略回报混合A 1.0758 -0.07%
2026-06-24 大成策略回报混合A 1.0766 -0.89%
2026-06-23 大成策略回报混合A 1.0862 -0.34%
2026-06-22 大成策略回报混合A 1.0899 0.16%
2026-06-18 大成策略回报混合A 1.0882 -0.48%
2026-06-17 大成策略回报混合A 1.0934 0.07%
2026-06-16 大成策略回报混合A 1.0926 -0.67%
2026-06-15 大成策略回报混合A 1.1000 0.09%
2026-06-12 大成策略回报混合A 1.0990 0.47%
2026-06-11 大成策略回报混合A 1.0939 -0.33%
2026-06-10 大成策略回报混合A 1.0975 0.03%
2026-06-09 大成策略回报混合A 1.0972 -0.05%
2026-06-08 大成策略回报混合A 1.0978 -1.17%
2026-06-05 大成策略回报混合A 1.1108 0.08%
2026-06-04 大成策略回报混合A 1.1099 -0.29%
2026-06-03 大成策略回报混合A 1.1131 -0.22%
2026-06-02 大成策略回报混合A 1.1155 0.13%
2026-06-01 大成策略回报混合A 1.1140 0.45%
2026-05-29 大成策略回报混合A 1.1090 0.07%
2026-05-28 大成策略回报混合A 1.1082 0.15%
2026-05-27 大成策略回报混合A 1.1065 -0.54%
2026-05-26 大成策略回报混合A 1.1125 0.07%
2026-05-25 大成策略回报混合A 1.1117 0.21%
2026-05-22 大成策略回报混合A 1.1094 0.10%
2026-05-21 大成策略回报混合A 1.1083 -1.19%
2026-05-20 大成策略回报混合A 1.1216 -0.34%
2026-05-19 大成策略回报混合A 1.1254 0.27%
2026-05-18 大成策略回报混合A 1.1224 -0.06%
2026-05-15 大成策略回报混合A 1.1231 -0.75%
2026-05-14 大成策略回报混合A 1.1316 -0.94%
2026-05-13 大成策略回报混合A 1.1423 -0.04%
2026-05-12 大成策略回报混合A 1.1427 -0.73%
2026-05-11 大成策略回报混合A 1.1511 0.94%
2026-05-08 大成策略回报混合A 1.1404 0.10%
2026-04-30 大成策略回报混合A 1.1439 -0.08%
2026-04-29 大成策略回报混合A 1.1448 0.48%
2026-04-28 大成策略回报混合A 1.1393 -0.18%
2026-04-27 大成策略回报混合A 1.1413 0.44%
2026-04-24 大成策略回报混合A 1.1363 -0.39%
2026-04-23 大成策略回报混合A 1.1408 -0.31%
2026-04-22 大成策略回报混合A 1.1444 0.39%
2026-04-21 大成策略回报混合A 1.1400 0.59%
2026-04-20 大成策略回报混合A 1.1333 0.25%
2026-04-17 大成策略回报混合A 1.1305 -0.21%
2026-04-16 大成策略回报混合A 1.1329 0.04%
2026-04-15 大成策略回报混合A 1.1325 0.27%
2026-04-14 大成策略回报混合A 1.1294 -0.18%
2026-04-13 大成策略回报混合A 1.1314 -0.48%
2026-04-10 大成策略回报混合A 1.1368 0.34%
2026-04-09 大成策略回报混合A 1.1330 0.04%
2026-04-08 大成策略回报混合A 1.1326 0.68%
2026-04-07 大成策略回报混合A 1.1250 0.46%
2026-04-03 大成策略回报混合A 1.1198 -1.12%
2026-04-02 大成策略回报混合A 1.1325 -0.10%
2026-04-01 大成策略回报混合A 1.1336 0.75%
2026-03-31 大成策略回报混合A 1.1252 -0.40%
2026-03-30 大成策略回报混合A 1.1297 0.42%
2026-03-27 大成策略回报混合A 1.1250 0.81%
2026-03-26 大成策略回报混合A 1.1160 -0.31%
2026-03-25 大成策略回报混合A 1.1195 0.30%
2026-03-24 大成策略回报混合A 1.1162 1.11%
2026-03-23 大成策略回报混合A 1.1039 -2.13%
2026-03-20 大成策略回报混合A 1.1279 -1.09%
2026-03-19 大成策略回报混合A 1.1403 -0.47%
2026-03-18 大成策略回报混合A 1.1457 -0.16%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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