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大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)

近一季大成策略回报混合A|大成策略基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成策略回报混合A090007净值及计算阶段收益
近一季090007基金累计收益率3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成策略回报混合A 1.1275 0.04%
2026-09-15 大成策略回报混合A 1.1271 -0.38%
2026-09-14 大成策略回报混合A 1.1314 0.52%
2026-09-11 大成策略回报混合A 1.1256 -0.85%
2026-09-10 大成策略回报混合A 1.1353 -0.63%
2026-09-09 大成策略回报混合A 1.1425 -0.24%
2026-09-08 大成策略回报混合A 1.1453 0.34%
2026-09-07 大成策略回报混合A 1.1414 -0.14%
2026-09-04 大成策略回报混合A 1.1430 0.36%
2026-09-03 大成策略回报混合A 1.1389 -0.07%
2026-09-02 大成策略回报混合A 1.1397 -0.68%
2026-09-01 大成策略回报混合A 1.1475 0.37%
2026-08-31 大成策略回报混合A 1.1433 0.41%
2026-08-28 大成策略回报混合A 1.1386 0.04%
2026-08-27 大成策略回报混合A 1.1381 0.69%
2026-08-26 大成策略回报混合A 1.1303 -0.04%
2026-08-25 大成策略回报混合A 1.1307 0.88%
2026-08-24 大成策略回报混合A 1.1208 -0.70%
2026-08-21 大成策略回报混合A 1.1287 -1.06%
2026-08-20 大成策略回报混合A 1.1407 0.29%
2026-08-19 大成策略回报混合A 1.1374 -0.63%
2026-08-18 大成策略回报混合A 1.1446 0.18%
2026-08-17 大成策略回报混合A 1.1425 -0.13%
2026-08-14 大成策略回报混合A 1.1440 -0.06%
2026-08-13 大成策略回报混合A 1.1447 0.10%
2026-08-12 大成策略回报混合A 1.1435 0.02%
2026-08-11 大成策略回报混合A 1.1433 -0.13%
2026-08-10 大成策略回报混合A 1.1448 0.46%
2026-08-07 大成策略回报混合A 1.1396 1.17%
2026-08-06 大成策略回报混合A 1.1264 -0.46%
2026-08-05 大成策略回报混合A 1.1316 -0.30%
2026-08-04 大成策略回报混合A 1.1350 0.20%
2026-08-03 大成策略回报混合A 1.1327 0.17%
2026-07-31 大成策略回报混合A 1.1308 -0.08%
2026-07-30 大成策略回报混合A 1.1317 -0.04%
2026-07-29 大成策略回报混合A 1.1321 1.37%
2026-07-28 大成策略回报混合A 1.1168 -0.45%
2026-07-27 大成策略回报混合A 1.1219 0.81%
2026-07-24 大成策略回报混合A 1.1129 -1.31%
2026-07-23 大成策略回报混合A 1.1277 -0.04%
2026-07-22 大成策略回报混合A 1.1281 0.82%
2026-07-21 大成策略回报混合A 1.1189 0.31%
2026-07-20 大成策略回报混合A 1.1154 1.04%
2026-07-17 大成策略回报混合A 1.1039 -1.89%
2026-07-16 大成策略回报混合A 1.1252 0.37%
2026-07-15 大成策略回报混合A 1.1210 0.99%
2026-07-14 大成策略回报混合A 1.1100 0.91%
2026-07-13 大成策略回报混合A 1.1000 0.05%
2026-07-10 大成策略回报混合A 1.0994 0.47%
2026-07-09 大成策略回报混合A 1.0943 0.15%
2026-07-08 大成策略回报混合A 1.0927 0.20%
2026-07-07 大成策略回报混合A 1.0905 -0.79%
2026-07-06 大成策略回报混合A 1.0992 0.52%
2026-07-03 大成策略回报混合A 1.0935 0.68%
2026-07-02 大成策略回报混合A 1.0861 0.01%
2026-07-01 大成策略回报混合A 1.0860 1.39%
2026-06-30 大成策略回报混合A 1.0711 -0.18%
2026-06-29 大成策略回报混合A 1.0730 1.28%
2026-06-26 大成策略回报混合A 1.0594 -1.52%
2026-06-25 大成策略回报混合A 1.0758 -0.07%
2026-06-24 大成策略回报混合A 1.0766 -0.89%
2026-06-23 大成策略回报混合A 1.0862 -0.34%
2026-06-22 大成策略回报混合A 1.0899 0.16%
2026-06-18 大成策略回报混合A 1.0882 -0.48%
2026-06-17 大成策略回报混合A 1.0934 0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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