热搜: 基金投资 易方达蓝筹精选混合 银华集成电路混合C 万家行业优选混合(LOF)

嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

近半年嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实全球房地产(QDII)070031净值及计算阶段收益
近半年070031基金累计收益率3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 -0.81%
2025-12-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.1130 0.36%
2025-12-12 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 0.36%
2025-12-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.1050 -0.27%
2025-12-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 -0.09%
2025-12-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 -0.54%
2025-12-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.1150 -0.71%
2025-12-05 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 -0.18%
2025-12-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.1250 -0.09%
2025-12-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.35%
2025-12-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 -0.18%
2025-12-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.1320 -0.61%
2025-11-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1390 0.09%
2025-11-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 0.00%
2025-11-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 0.71%
2025-11-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 0.62%
2025-11-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 0.45%
2025-11-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1180 0.54%
2025-11-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.1120 -0.27%
2025-11-19 嘉实全球房地产(QDII) 1.1150 -0.62%
2025-11-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.1220 0.09%
2025-11-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 -0.27%
2025-11-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.1240 0.09%
2025-11-13 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 -0.27%
2025-11-12 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.09%
2025-11-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.1270 0.71%
2025-11-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.1190 0.18%
2025-11-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 1.34%
2025-11-06 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.09%
2025-11-05 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.27%
2025-11-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.27%
2025-11-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 0.27%
2025-10-31 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 0.00%
2025-10-30 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 0.46%
2025-10-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 -1.29%
2025-10-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 -1.36%
2025-10-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.1160 0.45%
2025-10-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1110 0.18%
2025-10-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 0.09%
2025-10-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 0.27%
2025-10-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1050 -0.72%
2025-10-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.1130 0.54%
2025-10-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1070 0.73%
2025-10-16 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 -0.36%
2025-10-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 1.27%
2025-10-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 0.46%
2025-10-13 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 0.37%
2025-09-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.09%
2025-09-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 0.92%
2025-09-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 -0.37%
2025-09-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 -0.73%
2025-09-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.46%
2025-09-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 -0.27%
2025-09-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 -0.09%
2025-09-16 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 -0.72%
2025-09-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.1110 -0.18%
2025-09-12 嘉实全球房地产(QDII) 1.1130 0.00%
2025-09-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.1130 0.82%
2025-09-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 0.18%
2025-09-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.18%
2025-09-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 -0.09%
2025-09-05 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.82%
2025-09-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 0.37%
2025-09-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 -0.18%
2025-09-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 -1.00%
2025-09-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.18%
2025-08-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 0.37%
2025-08-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 -0.18%
2025-08-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 0.46%
2025-08-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 -0.55%
2025-08-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 -0.36%
2025-08-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.36%
2025-08-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.00%
2025-08-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.83%
2025-08-19 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 1.21%
2025-08-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 -1.01%
2025-08-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 -0.28%
2025-08-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 -0.73%
2025-08-13 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.27%
2025-08-12 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 -0.09%
2025-08-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 -0.09%
2025-08-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 -0.72%
2025-08-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.1050 0.64%
2025-08-06 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 -0.45%
2025-08-05 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 0.18%
2025-08-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.82%
2025-08-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 -0.27%
2025-07-31 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 -0.82%
2025-07-30 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 -1.16%
2025-07-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 1.45%
2025-07-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 -1.17%
2025-07-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 -0.27%
2025-07-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 -0.09%
2025-07-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1180 0.00%
2025-07-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.1180 1.27%
2025-07-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 0.36%
2025-07-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 0.46%
2025-07-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 -0.54%
2025-07-16 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.64%
2025-07-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 -0.91%
2025-07-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 0.00%
2025-07-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 -0.36%
2025-07-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 -0.54%
2025-07-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 -0.09%
2025-07-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 0.55%
2025-07-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.18%
2025-07-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 0.09%
2025-06-30 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 0.46%
2025-06-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 -0.18%
2025-06-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 -0.36%
2025-06-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 -1.08%
2025-06-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 -0.18%
2025-06-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 1.74%
2025-06-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 0.09%
2025-06-19 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 -0.09%
2025-06-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 0.55%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实致华纯债债券A 1.0414 0.05%
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.10%
稀有金属 0.8723 4.02%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华房地产人民币 0.8850 -0.67%
诺安收益 1.2100 -1.07%
标签云