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嘉实稳固收益债券C(嘉实稳固)基金净值查询(070020)

近一季嘉实稳固收益债券C|嘉实稳固基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳固收益债券C070020净值及计算阶段收益
近一季070020基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳固收益债券C 1.2140 0.07%
2026-09-15 嘉实稳固收益债券C 1.2131 -0.09%
2026-09-14 嘉实稳固收益债券C 1.2142 0.07%
2026-09-11 嘉实稳固收益债券C 1.2133 -0.24%
2026-09-10 嘉实稳固收益债券C 1.2162 -0.22%
2026-09-09 嘉实稳固收益债券C 1.2189 0.21%
2026-09-08 嘉实稳固收益债券C 1.2164 0.25%
2026-09-07 嘉实稳固收益债券C 1.2134 0.09%
2026-09-04 嘉实稳固收益债券C 1.2123 -0.12%
2026-09-03 嘉实稳固收益债券C 1.2138 0.02%
2026-09-02 嘉实稳固收益债券C 1.2135 -0.19%
2026-09-01 嘉实稳固收益债券C 1.2158 -0.21%
2026-08-31 嘉实稳固收益债券C 1.2184 -0.07%
2026-08-28 嘉实稳固收益债券C 1.2192 -0.14%
2026-08-27 嘉实稳固收益债券C 1.2209 0.17%
2026-08-26 嘉实稳固收益债券C 1.2188 0.08%
2026-08-25 嘉实稳固收益债券C 1.2178 0.01%
2026-08-24 嘉实稳固收益债券C 1.2177 -0.43%
2026-08-21 嘉实稳固收益债券C 1.2229 -0.04%
2026-08-20 嘉实稳固收益债券C 1.2234 0.20%
2026-08-19 嘉实稳固收益债券C 1.2209 -0.60%
2026-08-18 嘉实稳固收益债券C 1.2283 0.07%
2026-08-17 嘉实稳固收益债券C 1.2274 0.52%
2026-08-14 嘉实稳固收益债券C 1.2210 -0.04%
2026-08-13 嘉实稳固收益债券C 1.2215 0.03%
2026-08-12 嘉实稳固收益债券C 1.2211 0.02%
2026-08-11 嘉实稳固收益债券C 1.2208 -0.49%
2026-08-10 嘉实稳固收益债券C 1.2268 0.45%
2026-08-07 嘉实稳固收益债券C 1.2213 0.58%
2026-08-06 嘉实稳固收益债券C 1.2143 0.01%
2026-08-05 嘉实稳固收益债券C 1.2142 0.52%
2026-08-04 嘉实稳固收益债券C 1.2079 0.51%
2026-08-03 嘉实稳固收益债券C 1.2018 -0.27%
2026-07-31 嘉实稳固收益债券C 1.2051 0.07%
2026-07-30 嘉实稳固收益债券C 1.2042 -0.32%
2026-07-29 嘉实稳固收益债券C 1.2081 0.09%
2026-07-28 嘉实稳固收益债券C 1.2070 -0.44%
2026-07-27 嘉实稳固收益债券C 1.2123 0.31%
2026-07-24 嘉实稳固收益债券C 1.2086 -0.37%
2026-07-23 嘉实稳固收益债券C 1.2131 0.12%
2026-07-22 嘉实稳固收益债券C 1.2117 0.21%
2026-07-21 嘉实稳固收益债券C 1.2092 0.56%
2026-07-20 嘉实稳固收益债券C 1.2025 0.18%
2026-07-17 嘉实稳固收益债券C 1.2003 -0.56%
2026-07-16 嘉实稳固收益债券C 1.2070 -0.40%
2026-07-15 嘉实稳固收益债券C 1.2118 -0.06%
2026-07-14 嘉实稳固收益债券C 1.2125 0.41%
2026-07-13 嘉实稳固收益债券C 1.2076 -0.60%
2026-07-10 嘉实稳固收益债券C 1.2149 -0.32%
2026-07-09 嘉实稳固收益债券C 1.2188 0.49%
2026-07-08 嘉实稳固收益债券C 1.2128 -0.46%
2026-07-07 嘉实稳固收益债券C 1.2184 -0.34%
2026-07-06 嘉实稳固收益债券C 1.2225 0.16%
2026-07-03 嘉实稳固收益债券C 1.2206 0.22%
2026-07-02 嘉实稳固收益债券C 1.2179 -0.73%
2026-07-01 嘉实稳固收益债券C 1.2268 -0.07%
2026-06-30 嘉实稳固收益债券C 1.2277 0.48%
2026-06-29 嘉实稳固收益债券C 1.2218 0.34%
2026-06-26 嘉实稳固收益债券C 1.2177 -0.14%
2026-06-25 嘉实稳固收益债券C 1.2194 0.10%
2026-06-24 嘉实稳固收益债券C 1.2182 0.41%
2026-06-23 嘉实稳固收益债券C 1.2132 -0.51%
2026-06-22 嘉实稳固收益债券C 1.2194 0.38%
2026-06-18 嘉实稳固收益债券C 1.2148 0.15%
2026-06-17 嘉实稳固收益债券C 1.2130 0.51%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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