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嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金净值查询(070016)

近一年嘉实多元债券B|嘉实多元B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多元债券B070016净值及计算阶段收益
近一年070016基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多元债券B 1.3070 0.15%
2026-09-15 嘉实多元债券B 1.3050 -0.08%
2026-09-14 嘉实多元债券B 1.3060 0.08%
2026-09-11 嘉实多元债券B 1.3050 -0.38%
2026-09-10 嘉实多元债券B 1.3100 -0.15%
2026-09-09 嘉实多元债券B 1.3120 -0.15%
2026-09-08 嘉实多元债券B 1.3140 0.08%
2026-09-07 嘉实多元债券B 1.3130 0.08%
2026-09-04 嘉实多元债券B 1.3120 -0.15%
2026-09-03 嘉实多元债券B 1.3140 0.15%
2026-09-02 嘉实多元债券B 1.3120 -0.23%
2026-09-01 嘉实多元债券B 1.3150 0.00%
2026-08-31 嘉实多元债券B 1.3150 -0.15%
2026-08-28 嘉实多元债券B 1.3170 -0.15%
2026-08-27 嘉实多元债券B 1.3190 0.15%
2026-08-26 嘉实多元债券B 1.3170 0.30%
2026-08-25 嘉实多元债券B 1.3130 0.00%
2026-08-24 嘉实多元债券B 1.3130 -0.15%
2026-08-21 嘉实多元债券B 1.3150 -0.08%
2026-08-20 嘉实多元债券B 1.3160 0.23%
2026-08-19 嘉实多元债券B 1.3130 -0.53%
2026-08-18 嘉实多元债券B 1.3200 0.00%
2026-08-17 嘉实多元债券B 1.3200 0.38%
2026-08-14 嘉实多元债券B 1.3150 0.00%
2026-08-13 嘉实多元债券B 1.3150 -0.15%
2026-08-12 嘉实多元债券B 1.3170 0.08%
2026-08-11 嘉实多元债券B 1.3160 -0.15%
2026-08-10 嘉实多元债券B 1.3180 0.15%
2026-08-07 嘉实多元债券B 1.3160 0.30%
2026-08-06 嘉实多元债券B 1.3120 0.00%
2026-08-05 嘉实多元债券B 1.3120 0.31%
2026-08-04 嘉实多元债券B 1.3080 0.23%
2026-08-03 嘉实多元债券B 1.3050 -0.15%
2026-07-31 嘉实多元债券B 1.3070 0.23%
2026-07-30 嘉实多元债券B 1.3040 0.08%
2026-07-29 嘉实多元债券B 1.3030 0.15%
2026-07-28 嘉实多元债券B 1.3010 -0.23%
2026-07-27 嘉实多元债券B 1.3040 0.38%
2026-07-24 嘉实多元债券B 1.2990 -0.38%
2026-07-23 嘉实多元债券B 1.3040 0.08%
2026-07-22 嘉实多元债券B 1.3030 0.08%
2026-07-21 嘉实多元债券B 1.3020 0.39%
2026-07-20 嘉实多元债券B 1.2970 0.15%
2026-07-17 嘉实多元债券B 1.2950 -0.61%
2026-07-16 嘉实多元债券B 1.3030 -0.38%
2026-07-15 嘉实多元债券B 1.3080 0.31%
2026-07-14 嘉实多元债券B 1.3040 0.46%
2026-07-13 嘉实多元债券B 1.2980 -0.46%
2026-07-10 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2026-07-09 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2026-07-08 嘉实多元债券B 1.3040 -0.15%
2026-07-07 嘉实多元债券B 1.3060 -0.38%
2026-07-06 嘉实多元债券B 1.3110 0.23%
2026-07-03 嘉实多元债券B 1.3080 0.08%
2026-07-02 嘉实多元债券B 1.3070 -0.23%
2026-07-01 嘉实多元债券B 1.3100 0.46%
2026-06-30 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2026-06-29 嘉实多元债券B 1.3040 0.38%
2026-06-26 嘉实多元债券B 1.2990 -0.54%
2026-06-25 嘉实多元债券B 1.3060 0.08%
2026-06-24 嘉实多元债券B 1.3050 0.08%
2026-06-23 嘉实多元债券B 1.3040 -0.23%
2026-06-22 嘉实多元债券B 1.3070 0.31%
2026-06-18 嘉实多元债券B 1.3030 -0.31%
2026-06-17 嘉实多元债券B 1.3070 0.00%
2026-06-16 嘉实多元债券B 1.3070 -0.15%
2026-06-15 嘉实多元债券B 1.3090 0.23%
2026-06-12 嘉实多元债券B 1.3060 0.31%
2026-06-11 嘉实多元债券B 1.3020 -0.15%
2026-06-10 嘉实多元债券B 1.3040 -0.08%
2026-06-09 嘉实多元债券B 1.3050 0.15%
2026-06-08 嘉实多元债券B 1.3030 -0.46%
2026-06-05 嘉实多元债券B 1.3090 0.00%
2026-06-04 嘉实多元债券B 1.3090 -0.15%
2026-06-03 嘉实多元债券B 1.3110 -0.15%
2026-06-02 嘉实多元债券B 1.3130 -0.08%
2026-06-01 嘉实多元债券B 1.3140 0.15%
2026-05-29 嘉实多元债券B 1.3120 0.00%
2026-05-28 嘉实多元债券B 1.3120 -0.08%
2026-05-27 嘉实多元债券B 1.3130 -0.15%
2026-05-26 嘉实多元债券B 1.3150 0.00%
2026-05-25 嘉实多元债券B 1.3150 0.08%
2026-05-22 嘉实多元债券B 1.3140 0.08%
2026-05-21 嘉实多元债券B 1.3130 -0.38%
2026-05-20 嘉实多元债券B 1.3180 -0.08%
2026-05-19 嘉实多元债券B 1.3190 0.23%
2026-05-18 嘉实多元债券B 1.3160 -0.08%
2026-05-15 嘉实多元债券B 1.3170 -0.30%
2026-05-14 嘉实多元债券B 1.3210 -0.45%
2026-05-13 嘉实多元债券B 1.3270 0.00%
2026-05-12 嘉实多元债券B 1.3270 -0.08%
2026-05-11 嘉实多元债券B 1.3280 0.23%
2026-05-08 嘉实多元债券B 1.3250 -0.08%
2026-04-30 嘉实多元债券B 1.3240 -0.08%
2026-04-29 嘉实多元债券B 1.3250 0.15%
2026-04-28 嘉实多元债券B 1.3230 0.08%
2026-04-27 嘉实多元债券B 1.3220 0.00%
2026-04-24 嘉实多元债券B 1.3220 0.00%
2026-04-23 嘉实多元债券B 1.3220 -0.08%
2026-04-22 嘉实多元债券B 1.3230 0.00%
2026-04-21 嘉实多元债券B 1.3230 0.15%
2026-04-20 嘉实多元债券B 1.3210 -0.08%
2026-04-17 嘉实多元债券B 1.3220 -0.08%
2026-04-16 嘉实多元债券B 1.3230 0.08%
2026-04-15 嘉实多元债券B 1.3220 0.08%
2026-04-14 嘉实多元债券B 1.3210 0.15%
2026-04-13 嘉实多元债券B 1.3190 -0.15%
2026-04-10 嘉实多元债券B 1.3210 0.08%
2026-04-09 嘉实多元债券B 1.3200 -0.23%
2026-04-08 嘉实多元债券B 1.3230 0.38%
2026-04-07 嘉实多元债券B 1.3180 0.08%
2026-04-03 嘉实多元债券B 1.3170 -0.15%
2026-04-02 嘉实多元债券B 1.3190 0.00%
2026-04-01 嘉实多元债券B 1.3190 0.38%
2026-03-31 嘉实多元债券B 1.3140 0.08%
2026-03-30 嘉实多元债券B 1.3130 0.00%
2026-03-27 嘉实多元债券B 1.3130 0.31%
2026-03-26 嘉实多元债券B 1.3090 -0.15%
2026-03-25 嘉实多元债券B 1.3110 0.31%
2026-03-24 嘉实多元债券B 1.3070 0.62%
2026-03-23 嘉实多元债券B 1.2990 -0.76%
2026-03-20 嘉实多元债券B 1.3090 -0.08%
2026-03-19 嘉实多元债券B 1.3100 -0.38%
2026-03-18 嘉实多元债券B 1.3150 -0.08%
2026-03-17 嘉实多元债券B 1.3160 -0.08%
2026-03-16 嘉实多元债券B 1.3170 -0.15%
2026-03-13 嘉实多元债券B 1.3190 0.08%
2026-03-12 嘉实多元债券B 1.3180 0.00%
2026-03-11 嘉实多元债券B 1.3180 0.30%
2026-03-10 嘉实多元债券B 1.3140 0.31%
2026-03-09 嘉实多元债券B 1.3100 -0.30%
2026-03-06 嘉实多元债券B 1.3140 0.23%
2026-03-05 嘉实多元债券B 1.3110 0.08%
2026-03-04 嘉实多元债券B 1.3100 -0.23%
2026-03-03 嘉实多元债券B 1.3130 -0.30%
2026-03-02 嘉实多元债券B 1.3170 -0.08%
2026-02-27 嘉实多元债券B 1.3180 0.08%
2026-02-26 嘉实多元债券B 1.3170 -0.45%
2026-02-25 嘉实多元债券B 1.3230 0.23%
2026-02-24 嘉实多元债券B 1.3200 0.15%
2026-02-13 嘉实多元债券B 1.3180 -0.30%
2026-02-12 嘉实多元债券B 1.3220 -0.08%
2026-02-11 嘉实多元债券B 1.3230 0.08%
2026-02-10 嘉实多元债券B 1.3220 0.00%
2026-02-09 嘉实多元债券B 1.3220 0.08%
2026-02-06 嘉实多元债券B 1.3210 0.00%
2026-02-05 嘉实多元债券B 1.3210 0.15%
2026-02-04 嘉实多元债券B 1.3190 0.46%
2026-02-03 嘉实多元债券B 1.3130 0.31%
2026-02-02 嘉实多元债券B 1.3090 -0.38%
2026-01-30 嘉实多元债券B 1.3140 -0.30%
2026-01-29 嘉实多元债券B 1.3180 0.23%
2026-01-28 嘉实多元债券B 1.3150 0.08%
2026-01-27 嘉实多元债券B 1.3140 -0.30%
2026-01-26 嘉实多元债券B 1.3180 -0.08%
2026-01-23 嘉实多元债券B 1.3190 0.08%
2026-01-22 嘉实多元债券B 1.3180 0.15%
2026-01-21 嘉实多元债券B 1.3160 -0.08%
2026-01-20 嘉实多元债券B 1.3170 0.38%
2026-01-19 嘉实多元债券B 1.3120 0.08%
2026-01-16 嘉实多元债券B 1.3110 -0.08%
2026-01-15 嘉实多元债券B 1.3120 0.08%
2026-01-14 嘉实多元债券B 1.3110 -0.08%
2026-01-13 嘉实多元债券B 1.3120 -0.15%
2026-01-12 嘉实多元债券B 1.3140 0.23%
2026-01-09 嘉实多元债券B 1.3110 0.08%
2026-01-08 嘉实多元债券B 1.3100 0.00%
2026-01-07 嘉实多元债券B 1.3100 -0.08%
2026-01-06 嘉实多元债券B 1.3110 0.23%
2026-01-05 嘉实多元债券B 1.3080 0.31%
2025-12-31 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2025-12-30 嘉实多元债券B 1.3040 -0.15%
2025-12-29 嘉实多元债券B 1.3060 -0.31%
2025-12-26 嘉实多元债券B 1.3100 0.00%
2025-12-25 嘉实多元债券B 1.3100 0.08%
2025-12-24 嘉实多元债券B 1.3090 0.08%
2025-12-23 嘉实多元债券B 1.3080 0.08%
2025-12-22 嘉实多元债券B 1.3070 0.00%
2025-12-19 嘉实多元债券B 1.3070 0.23%
2025-12-18 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2025-12-17 嘉实多元债券B 1.3040 0.31%
2025-12-16 嘉实多元债券B 1.3000 -0.15%
2025-12-15 嘉实多元债券B 1.3020 -0.15%
2025-12-12 嘉实多元债券B 1.3040 0.00%
2025-12-11 嘉实多元债券B 1.3040 -0.15%
2025-12-10 嘉实多元债券B 1.3060 0.15%
2025-12-09 嘉实多元债券B 1.3040 -0.08%
2025-12-08 嘉实多元债券B 1.3050 0.08%
2025-12-05 嘉实多元债券B 1.3040 0.31%
2025-12-04 嘉实多元债券B 1.3000 -0.38%
2025-12-03 嘉实多元债券B 1.3050 -0.15%
2025-12-02 嘉实多元债券B 1.3070 -0.23%
2025-12-01 嘉实多元债券B 1.3100 0.00%
2025-11-28 嘉实多元债券B 1.3100 0.23%
2025-11-27 嘉实多元债券B 1.3070 -0.08%
2025-11-26 嘉实多元债券B 1.3080 -0.23%
2025-11-25 嘉实多元债券B 1.3110 0.00%
2025-11-24 嘉实多元债券B 1.3110 0.00%
2025-11-21 嘉实多元债券B 1.3110 -0.46%
2025-11-20 嘉实多元债券B 1.3170 -0.08%
2025-11-19 嘉实多元债券B 1.3180 -0.08%
2025-11-18 嘉实多元债券B 1.3190 -0.08%
2025-11-17 嘉实多元债券B 1.3200 -0.15%
2025-11-14 嘉实多元债券B 1.3220 -0.15%
2025-11-13 嘉实多元债券B 1.3240 0.23%
2025-11-12 嘉实多元债券B 1.3210 -0.08%
2025-11-11 嘉实多元债券B 1.3220 0.00%
2025-11-10 嘉实多元债券B 1.3220 0.46%
2025-11-07 嘉实多元债券B 1.3160 0.00%
2025-11-06 嘉实多元债券B 1.3160 0.00%
2025-11-05 嘉实多元债券B 1.3160 0.08%
2025-11-04 嘉实多元债券B 1.3150 -0.15%
2025-11-03 嘉实多元债券B 1.3170 0.08%
2025-10-31 嘉实多元债券B 1.3160 0.15%
2025-10-30 嘉实多元债券B 1.3140 0.00%
2025-10-29 嘉实多元债券B 1.3140 0.15%
2025-10-28 嘉实多元债券B 1.3120 0.00%
2025-10-27 嘉实多元债券B 1.3120 0.15%
2025-10-24 嘉实多元债券B 1.3100 -0.15%
2025-10-23 嘉实多元债券B 1.3120 0.08%
2025-10-22 嘉实多元债券B 1.3110 -0.08%
2025-10-21 嘉实多元债券B 1.3120 0.15%
2025-10-20 嘉实多元债券B 1.3100 0.08%
2025-10-17 嘉实多元债券B 1.3090 -0.15%
2025-10-16 嘉实多元债券B 1.3110 -0.08%
2025-10-15 嘉实多元债券B 1.3120 0.23%
2025-10-14 嘉实多元债券B 1.3090 0.00%
2025-10-13 嘉实多元债券B 1.3090 0.00%
2025-10-10 嘉实多元债券B 1.3090 0.15%
2025-10-09 嘉实多元债券B 1.3070 0.23%
2025-09-30 嘉实多元债券B 1.3040 0.08%
2025-09-29 嘉实多元债券B 1.3030 0.00%
2025-09-26 嘉实多元债券B 1.3030 0.00%
2025-09-25 嘉实多元债券B 1.3030 -0.15%
2025-09-24 嘉实多元债券B 1.3050 0.15%
2025-09-23 嘉实多元债券B 1.3030 -0.31%
2025-09-22 嘉实多元债券B 1.3070 -0.15%
2025-09-19 嘉实多元债券B 1.3090 -0.15%
2025-09-18 嘉实多元债券B 1.3110 -0.53%
2025-09-17 嘉实多元债券B 1.3180 0.08%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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