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嘉实稳健混合(嘉实稳健)基金净值查询(070003)

今年以来嘉实稳健混合|嘉实稳健基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳健混合070003净值及计算阶段收益
今年以来070003基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳健混合 1.7459 -0.24%
2026-09-16 嘉实稳健混合 1.7501 -0.50%
2026-09-15 嘉实稳健混合 1.7589 -1.00%
2026-09-14 嘉实稳健混合 1.7767 0.26%
2026-09-11 嘉实稳健混合 1.7721 -0.92%
2026-09-10 嘉实稳健混合 1.7886 -0.16%
2026-09-09 嘉实稳健混合 1.7914 0.27%
2026-09-08 嘉实稳健混合 1.7866 0.04%
2026-09-07 嘉实稳健混合 1.7859 -0.53%
2026-09-04 嘉实稳健混合 1.7955 0.01%
2026-09-03 嘉实稳健混合 1.7954 0.22%
2026-09-02 嘉实稳健混合 1.7915 -0.62%
2026-09-01 嘉实稳健混合 1.8026 0.22%
2026-08-31 嘉实稳健混合 1.7986 -0.13%
2026-08-28 嘉实稳健混合 1.8009 -0.03%
2026-08-27 嘉实稳健混合 1.8015 0.07%
2026-08-26 嘉实稳健混合 1.8003 0.53%
2026-08-25 嘉实稳健混合 1.7908 0.06%
2026-08-24 嘉实稳健混合 1.7898 -0.26%
2026-08-21 嘉实稳健混合 1.7944 0.06%
2026-08-20 嘉实稳健混合 1.7934 0.52%
2026-08-19 嘉实稳健混合 1.7842 -0.52%
2026-08-18 嘉实稳健混合 1.7936 0.08%
2026-08-17 嘉实稳健混合 1.7922 0.94%
2026-08-14 嘉实稳健混合 1.7755 -0.48%
2026-08-13 嘉实稳健混合 1.7840 -0.31%
2026-08-12 嘉实稳健混合 1.7895 0.13%
2026-08-11 嘉实稳健混合 1.7871 -0.74%
2026-08-10 嘉实稳健混合 1.8004 0.83%
2026-08-07 嘉实稳健混合 1.7856 0.52%
2026-08-06 嘉实稳健混合 1.7763 -0.51%
2026-08-05 嘉实稳健混合 1.7854 0.89%
2026-08-04 嘉实稳健混合 1.7696 0.08%
2026-08-03 嘉实稳健混合 1.7682 -0.83%
2026-07-31 嘉实稳健混合 1.7830 -0.46%
2026-07-30 嘉实稳健混合 1.7913 0.43%
2026-07-29 嘉实稳健混合 1.7837 1.07%
2026-07-28 嘉实稳健混合 1.7648 -0.40%
2026-07-27 嘉实稳健混合 1.7718 0.97%
2026-07-24 嘉实稳健混合 1.7547 -0.76%
2026-07-23 嘉实稳健混合 1.7682 0.64%
2026-07-22 嘉实稳健混合 1.7569 0.40%
2026-07-21 嘉实稳健混合 1.7499 0.93%
2026-07-20 嘉实稳健混合 1.7338 1.79%
2026-07-17 嘉实稳健混合 1.7033 -1.11%
2026-07-16 嘉实稳健混合 1.7225 -0.34%
2026-07-15 嘉实稳健混合 1.7284 0.92%
2026-07-14 嘉实稳健混合 1.7126 1.28%
2026-07-13 嘉实稳健混合 1.6909 -0.41%
2026-07-10 嘉实稳健混合 1.6978 -0.66%
2026-07-09 嘉实稳健混合 1.7090 0.77%
2026-07-08 嘉实稳健混合 1.6959 -0.66%
2026-07-07 嘉实稳健混合 1.7071 -0.77%
2026-07-06 嘉实稳健混合 1.7204 0.29%
2026-07-03 嘉实稳健混合 1.7154 0.84%
2026-07-02 嘉实稳健混合 1.7011 -1.35%
2026-07-01 嘉实稳健混合 1.7244 -0.32%
2026-06-30 嘉实稳健混合 1.7300 -0.12%
2026-06-29 嘉实稳健混合 1.7321 1.36%
2026-06-26 嘉实稳健混合 1.7088 -1.23%
2026-06-25 嘉实稳健混合 1.7301 0.37%
2026-06-24 嘉实稳健混合 1.7237 1.19%
2026-06-23 嘉实稳健混合 1.7035 -1.48%
2026-06-22 嘉实稳健混合 1.7291 1.70%
2026-06-18 嘉实稳健混合 1.7002 -0.56%
2026-06-17 嘉实稳健混合 1.7097 0.29%
2026-06-16 嘉实稳健混合 1.7048 -0.95%
2026-06-15 嘉实稳健混合 1.7212 0.87%
2026-06-12 嘉实稳健混合 1.7064 1.10%
2026-06-11 嘉实稳健混合 1.6878 -0.17%
2026-06-10 嘉实稳健混合 1.6907 -0.47%
2026-06-09 嘉实稳健混合 1.6986 0.93%
2026-06-08 嘉实稳健混合 1.6829 -1.06%
2026-06-05 嘉实稳健混合 1.7009 -1.35%
2026-06-04 嘉实稳健混合 1.7242 -0.86%
2026-06-03 嘉实稳健混合 1.7392 -0.07%
2026-06-02 嘉实稳健混合 1.7404 0.71%
2026-06-01 嘉实稳健混合 1.7282 -0.24%
2026-05-29 嘉实稳健混合 1.7323 0.52%
2026-05-28 嘉实稳健混合 1.7233 -0.55%
2026-05-27 嘉实稳健混合 1.7328 -0.47%
2026-05-26 嘉实稳健混合 1.7409 0.32%
2026-05-25 嘉实稳健混合 1.7353 0.01%
2026-05-22 嘉实稳健混合 1.7351 0.52%
2026-05-21 嘉实稳健混合 1.7262 -0.42%
2026-05-20 嘉实稳健混合 1.7334 -0.30%
2026-05-19 嘉实稳健混合 1.7386 -0.22%
2026-05-18 嘉实稳健混合 1.7425 -0.98%
2026-05-15 嘉实稳健混合 1.7598 -0.58%
2026-05-14 嘉实稳健混合 1.7700 -1.51%
2026-05-13 嘉实稳健混合 1.7971 0.23%
2026-05-12 嘉实稳健混合 1.7929 -0.36%
2026-05-11 嘉实稳健混合 1.7993 1.22%
2026-05-08 嘉实稳健混合 1.7777 -0.36%
2026-04-30 嘉实稳健混合 1.7740 -0.79%
2026-04-29 嘉实稳健混合 1.7882 0.92%
2026-04-28 嘉实稳健混合 1.7719 0.62%
2026-04-27 嘉实稳健混合 1.7609 0.52%
2026-04-24 嘉实稳健混合 1.7518 -0.06%
2026-04-23 嘉实稳健混合 1.7528 -0.24%
2026-04-22 嘉实稳健混合 1.7571 0.03%
2026-04-21 嘉实稳健混合 1.7566 0.19%
2026-04-20 嘉实稳健混合 1.7532 0.95%
2026-04-17 嘉实稳健混合 1.7367 -1.07%
2026-04-16 嘉实稳健混合 1.7555 0.45%
2026-04-15 嘉实稳健混合 1.7477 -0.13%
2026-04-14 嘉实稳健混合 1.7499 0.49%
2026-04-13 嘉实稳健混合 1.7414 -0.12%
2026-04-10 嘉实稳健混合 1.7435 0.63%
2026-04-09 嘉实稳健混合 1.7326 -0.21%
2026-04-08 嘉实稳健混合 1.7363 2.59%
2026-04-07 嘉实稳健混合 1.6925 0.11%
2026-04-03 嘉实稳健混合 1.6906 -0.98%
2026-04-02 嘉实稳健混合 1.7074 -0.77%
2026-04-01 嘉实稳健混合 1.7206 1.62%
2026-03-31 嘉实稳健混合 1.6932 0.02%
2026-03-30 嘉实稳健混合 1.6929 -0.31%
2026-03-27 嘉实稳健混合 1.6982 0.77%
2026-03-26 嘉实稳健混合 1.6853 -0.75%
2026-03-25 嘉实稳健混合 1.6981 1.24%
2026-03-24 嘉实稳健混合 1.6773 1.06%
2026-03-23 嘉实稳健混合 1.6597 -2.55%
2026-03-20 嘉实稳健混合 1.7032 -0.36%
2026-03-19 嘉实稳健混合 1.7093 -1.88%
2026-03-18 嘉实稳健混合 1.7420 0.06%
2026-03-17 嘉实稳健混合 1.7410 -0.28%
2026-03-16 嘉实稳健混合 1.7459 -0.73%
2026-03-13 嘉实稳健混合 1.7588 -0.61%
2026-03-12 嘉实稳健混合 1.7696 -0.15%
2026-03-11 嘉实稳健混合 1.7723 1.12%
2026-03-10 嘉实稳健混合 1.7527 1.23%
2026-03-09 嘉实稳健混合 1.7314 -1.22%
2026-03-06 嘉实稳健混合 1.7527 0.61%
2026-03-05 嘉实稳健混合 1.7421 0.05%
2026-03-04 嘉实稳健混合 1.7413 -0.75%
2026-03-03 嘉实稳健混合 1.7545 -1.02%
2026-03-02 嘉实稳健混合 1.7725 0.32%
2026-02-27 嘉实稳健混合 1.7668 0.25%
2026-02-26 嘉实稳健混合 1.7624 -0.83%
2026-02-25 嘉实稳健混合 1.7771 0.40%
2026-02-24 嘉实稳健混合 1.7700 0.65%
2026-02-13 嘉实稳健混合 1.7585 -1.36%
2026-02-12 嘉实稳健混合 1.7827 -0.35%
2026-02-11 嘉实稳健混合 1.7890 0.01%
2026-02-10 嘉实稳健混合 1.7888 0.03%
2026-02-09 嘉实稳健混合 1.7882 0.65%
2026-02-06 嘉实稳健混合 1.7767 -0.31%
2026-02-05 嘉实稳健混合 1.7822 -0.24%
2026-02-04 嘉实稳健混合 1.7865 1.22%
2026-02-03 嘉实稳健混合 1.7650 1.37%
2026-02-02 嘉实稳健混合 1.7412 -1.94%
2026-01-30 嘉实稳健混合 1.7757 -1.42%
2026-01-29 嘉实稳健混合 1.8013 0.95%
2026-01-28 嘉实稳健混合 1.7843 0.34%
2026-01-27 嘉实稳健混合 1.7783 -0.37%
2026-01-26 嘉实稳健混合 1.7849 0.64%
2026-01-23 嘉实稳健混合 1.7735 -0.39%
2026-01-22 嘉实稳健混合 1.7804 -0.30%
2026-01-21 嘉实稳健混合 1.7858 -0.21%
2026-01-20 嘉实稳健混合 1.7896 0.60%
2026-01-19 嘉实稳健混合 1.7789 0.49%
2026-01-16 嘉实稳健混合 1.7702 -0.44%
2026-01-15 嘉实稳健混合 1.7881 0.44%
2026-01-14 嘉实稳健混合 1.7803 -0.32%
2026-01-13 嘉实稳健混合 1.7861 0.28%
2026-01-12 嘉实稳健混合 1.7811 -0.36%
2026-01-09 嘉实稳健混合 1.7876 0.32%
2026-01-08 嘉实稳健混合 1.7819 -1.14%
2026-01-07 嘉实稳健混合 1.8024 -0.43%
2026-01-06 嘉实稳健混合 1.8101 1.82%
2026-01-05 嘉实稳健混合 1.7777 1.56%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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