今年以来嘉实稳健混合|嘉实稳健基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健混合070003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7141 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7108 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7003 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7018 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7008 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7179 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7147 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健混合 |
1.6974 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6914 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健混合 |
1.6947 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健混合 |
1.6964 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健混合 |
1.6798 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健混合 |
1.6783 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6799 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6747 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6667 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健混合 |
1.6701 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健混合 |
1.6936 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7007 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健混合 |
1.6871 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7004 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7130 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7268 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7037 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳健混合 |
1.6958 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7028 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳健混合 |
1.6902 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳健混合 |
1.6889 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳健混合 |
1.6737 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳健混合 |
1.6669 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6858 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳健混合 |
1.6859 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳健混合 |
1.6944 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7068 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳健混合 |
1.6865 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳健混合 |
1.6987 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6890 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳健混合 |
1.6838 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳健混合 |
1.6727 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳健混合 |
1.6790 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳健混合 |
1.6657 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳健混合 |
1.6614 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳健混合 |
1.6842 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳健混合 |
1.6840 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳健混合 |
1.6610 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
嘉实稳健混合 |
1.6814 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳健混合 |
1.6957 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7234 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7040 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳健混合 |
1.6928 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6757 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6867 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6803 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳健混合 |
1.6642 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳健混合 |
1.6621 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实稳健混合 |
1.6568 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
嘉实稳健混合 |
1.6478 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
嘉实稳健混合 |
1.6617 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
嘉实稳健混合 |
1.6554 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
嘉实稳健混合 |
1.6630 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
嘉实稳健混合 |
1.6601 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
嘉实稳健混合 |
1.6689 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
嘉实稳健混合 |
1.6560 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
嘉实稳健混合 |
1.6644 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
嘉实稳健混合 |
1.6698 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
嘉实稳健混合 |
1.6540 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
嘉实稳健混合 |
1.6244 |
-1.16% |
| 2025-09-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6434 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
嘉实稳健混合 |
1.6525 |
-0.19% |
| 2025-09-01 |
嘉实稳健混合 |
1.6556 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
嘉实稳健混合 |
1.6452 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
嘉实稳健混合 |
1.6236 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
嘉实稳健混合 |
1.6154 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6362 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6330 |
1.53% |
| 2025-08-22 |
嘉实稳健混合 |
1.6084 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
嘉实稳健混合 |
1.5990 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
嘉实稳健混合 |
1.5870 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
嘉实稳健混合 |
1.5735 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
嘉实稳健混合 |
1.5888 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
嘉实稳健混合 |
1.5891 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
嘉实稳健混合 |
1.5872 |
0.43% |
| 2025-08-13 |
嘉实稳健混合 |
1.5804 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
嘉实稳健混合 |
1.5684 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
嘉实稳健混合 |
1.5671 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
嘉实稳健混合 |
1.5630 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
嘉实稳健混合 |
1.5676 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
嘉实稳健混合 |
1.5716 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
嘉实稳健混合 |
1.5697 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
嘉实稳健混合 |
1.5628 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
嘉实稳健混合 |
1.5608 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
嘉实稳健混合 |
1.5620 |
-1.82% |
| 2025-07-30 |
嘉实稳健混合 |
1.5910 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
嘉实稳健混合 |
1.5898 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
嘉实稳健混合 |
1.5871 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
嘉实稳健混合 |
1.5760 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
嘉实稳健混合 |
1.5689 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
嘉实稳健混合 |
1.5656 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
嘉实稳健混合 |
1.5620 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
嘉实稳健混合 |
1.5576 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
嘉实稳健混合 |
1.5501 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
嘉实稳健混合 |
1.5404 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
嘉实稳健混合 |
1.5288 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
嘉实稳健混合 |
1.5332 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
嘉实稳健混合 |
1.5347 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
嘉实稳健混合 |
1.5340 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
嘉实稳健混合 |
1.5287 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
嘉实稳健混合 |
1.5181 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
嘉实稳健混合 |
1.5205 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
嘉实稳健混合 |
1.5165 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
嘉实稳健混合 |
1.5252 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
嘉实稳健混合 |
1.5229 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
嘉实稳健混合 |
1.5151 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
嘉实稳健混合 |
1.5128 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
嘉实稳健混合 |
1.5087 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
嘉实稳健混合 |
1.5013 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
嘉实稳健混合 |
1.5069 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
嘉实稳健混合 |
1.5088 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
嘉实稳健混合 |
1.4944 |
0.71% |
| 2025-06-23 |
嘉实稳健混合 |
1.4838 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
嘉实稳健混合 |
1.4841 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
嘉实稳健混合 |
1.4795 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
嘉实稳健混合 |
1.4872 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
嘉实稳健混合 |
1.4904 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
嘉实稳健混合 |
1.4928 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
嘉实稳健混合 |
1.4914 |
-0.47% |
| 2025-06-12 |
嘉实稳健混合 |
1.4985 |
0.58% |
| 2025-06-11 |
嘉实稳健混合 |
1.4899 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
嘉实稳健混合 |
1.4830 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
嘉实稳健混合 |
1.4838 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
嘉实稳健混合 |
1.4831 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
嘉实稳健混合 |
1.4803 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
嘉实稳健混合 |
1.4808 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
嘉实稳健混合 |
1.4781 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
嘉实稳健混合 |
1.4756 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
嘉实稳健混合 |
1.4796 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
嘉实稳健混合 |
1.4746 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
嘉实稳健混合 |
1.4724 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
嘉实稳健混合 |
1.4740 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
嘉实稳健混合 |
1.4799 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
嘉实稳健混合 |
1.4871 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
嘉实稳健混合 |
1.4858 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
嘉实稳健混合 |
1.4743 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
嘉实稳健混合 |
1.4664 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
嘉实稳健混合 |
1.4689 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
嘉实稳健混合 |
1.4724 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
嘉实稳健混合 |
1.4796 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
嘉实稳健混合 |
1.4713 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
嘉实稳健混合 |
1.4673 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
嘉实稳健混合 |
1.4548 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
嘉实稳健混合 |
1.4556 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
嘉实稳健混合 |
1.4465 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
嘉实稳健混合 |
1.4370 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
嘉实稳健混合 |
1.4303 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
嘉实稳健混合 |
1.4323 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
嘉实稳健混合 |
1.4310 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
嘉实稳健混合 |
1.4323 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
嘉实稳健混合 |
1.4328 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
嘉实稳健混合 |
1.4301 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
嘉实稳健混合 |
1.4301 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
嘉实稳健混合 |
1.4281 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
嘉实稳健混合 |
1.4222 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
嘉实稳健混合 |
1.4193 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
嘉实稳健混合 |
1.4178 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
嘉实稳健混合 |
1.4191 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
嘉实稳健混合 |
1.4197 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
嘉实稳健混合 |
1.4174 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
嘉实稳健混合 |
1.4168 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
嘉实稳健混合 |
1.3998 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
嘉实稳健混合 |
1.3995 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
嘉实稳健混合 |
1.3883 |
-5.07% |
| 2025-04-03 |
嘉实稳健混合 |
1.4625 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
嘉实稳健混合 |
1.4795 |
-0.44% |
| 2025-04-01 |
嘉实稳健混合 |
1.4861 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
嘉实稳健混合 |
1.4866 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
嘉实稳健混合 |
1.4925 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
嘉实稳健混合 |
1.4979 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
嘉实稳健混合 |
1.4893 |
-0.51% |
| 2025-03-25 |
嘉实稳健混合 |
1.4969 |
0.46% |
| 2025-03-24 |
嘉实稳健混合 |
1.4901 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
嘉实稳健混合 |
1.4830 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
嘉实稳健混合 |
1.5002 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
嘉实稳健混合 |
1.5138 |
0.62% |
| 2025-03-18 |
嘉实稳健混合 |
1.5044 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
嘉实稳健混合 |
1.4963 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
嘉实稳健混合 |
1.5020 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
嘉实稳健混合 |
1.4731 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
嘉实稳健混合 |
1.4743 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
嘉实稳健混合 |
1.4770 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
嘉实稳健混合 |
1.4735 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
嘉实稳健混合 |
1.4783 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
嘉实稳健混合 |
1.4768 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
嘉实稳健混合 |
1.4638 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
嘉实稳健混合 |
1.4624 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
嘉实稳健混合 |
1.4625 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
嘉实稳健混合 |
1.4602 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
嘉实稳健混合 |
1.4772 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
嘉实稳健混合 |
1.4692 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
嘉实稳健混合 |
1.4611 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
嘉实稳健混合 |
1.4747 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
嘉实稳健混合 |
1.4813 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
嘉实稳健混合 |
1.4736 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
嘉实稳健混合 |
1.4748 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
嘉实稳健混合 |
1.4657 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
嘉实稳健混合 |
1.4685 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
嘉实稳健混合 |
1.4742 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
嘉实稳健混合 |
1.4694 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
嘉实稳健混合 |
1.4667 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
嘉实稳健混合 |
1.4563 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
嘉实稳健混合 |
1.4583 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
嘉实稳健混合 |
1.4580 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
嘉实稳健混合 |
1.4468 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
嘉实稳健混合 |
1.4420 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
嘉实稳健混合 |
1.4584 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
嘉实稳健混合 |
1.4553 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
嘉实稳健混合 |
1.4493 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
嘉实稳健混合 |
1.4445 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
嘉实稳健混合 |
1.4592 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
嘉实稳健混合 |
1.4631 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
嘉实稳健混合 |
1.4619 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
嘉实稳健混合 |
1.4574 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
嘉实稳健混合 |
1.4561 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
嘉实稳健混合 |
1.4705 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
嘉实稳健混合 |
1.4537 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
嘉实稳健混合 |
1.4589 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
嘉实稳健混合 |
1.4684 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
嘉实稳健混合 |
1.4669 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
嘉实稳健混合 |
1.4641 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
嘉实稳健混合 |
1.4660 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
嘉实稳健混合 |
1.4672 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
嘉实稳健混合 |
1.4745 |
-1.48% |
