近一年嘉实稳健混合|嘉实稳健基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健混合070003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7501 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7589 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7767 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7721 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7886 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7914 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7866 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健混合 |
1.7859 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健混合 |
1.7955 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7954 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7915 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健混合 |
1.8026 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健混合 |
1.7986 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健混合 |
1.8009 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健混合 |
1.8015 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健混合 |
1.8003 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健混合 |
1.7908 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7898 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健混合 |
1.7944 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7934 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7842 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健混合 |
1.7936 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7922 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7755 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7840 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7895 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7871 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健混合 |
1.8004 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健混合 |
1.7856 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健混合 |
1.7763 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7854 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健混合 |
1.7696 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7682 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健混合 |
1.7830 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7913 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7837 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健混合 |
1.7648 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健混合 |
1.7718 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7547 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健混合 |
1.7682 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7569 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健混合 |
1.7499 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7338 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7033 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7225 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7284 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7126 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健混合 |
1.6909 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健混合 |
1.6978 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7090 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健混合 |
1.6959 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健混合 |
1.7071 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健混合 |
1.7204 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7154 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7011 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健混合 |
1.7244 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7300 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7321 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健混合 |
1.7088 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健混合 |
1.7301 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7237 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健混合 |
1.7035 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7291 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健混合 |
1.7002 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7097 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7048 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7212 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7064 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实稳健混合 |
1.6878 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
嘉实稳健混合 |
1.6907 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
嘉实稳健混合 |
1.6986 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
嘉实稳健混合 |
1.6829 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7009 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
嘉实稳健混合 |
1.7242 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7392 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7404 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
嘉实稳健混合 |
1.7282 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7323 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
嘉实稳健混合 |
1.7233 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
嘉实稳健混合 |
1.7328 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
嘉实稳健混合 |
1.7409 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
嘉实稳健混合 |
1.7353 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7351 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
嘉实稳健混合 |
1.7262 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7334 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7386 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
嘉实稳健混合 |
1.7425 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7598 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7700 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7971 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7929 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7993 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7777 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7740 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7882 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
嘉实稳健混合 |
1.7719 |
0.62% |
| 2026-04-27 |
嘉实稳健混合 |
1.7609 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7518 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实稳健混合 |
1.7528 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7571 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实稳健混合 |
1.7566 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7532 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7367 |
-1.07% |
| 2026-04-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7555 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7477 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7499 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7414 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7435 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7326 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7363 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
嘉实稳健混合 |
1.6925 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6906 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7074 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
嘉实稳健混合 |
1.7206 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
嘉实稳健混合 |
1.6932 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
嘉实稳健混合 |
1.6929 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
嘉实稳健混合 |
1.6982 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6853 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6981 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6773 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
嘉实稳健混合 |
1.6597 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7032 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7093 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实稳健混合 |
1.7420 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7410 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7459 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7588 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7696 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7723 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7527 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7314 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
嘉实稳健混合 |
1.7527 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7421 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
嘉实稳健混合 |
1.7413 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7545 |
-1.02% |
| 2026-03-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7725 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
嘉实稳健混合 |
1.7668 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
嘉实稳健混合 |
1.7624 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
嘉实稳健混合 |
1.7771 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7700 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7585 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7827 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7890 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7888 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7882 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
嘉实稳健混合 |
1.7767 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7822 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
嘉实稳健混合 |
1.7865 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
嘉实稳健混合 |
1.7650 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
嘉实稳健混合 |
1.7412 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7757 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
嘉实稳健混合 |
1.8013 |
0.95% |
| 2026-01-28 |
嘉实稳健混合 |
1.7843 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
嘉实稳健混合 |
1.7783 |
-0.37% |
| 2026-01-26 |
嘉实稳健混合 |
1.7849 |
0.64% |
| 2026-01-23 |
嘉实稳健混合 |
1.7735 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7804 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
嘉实稳健混合 |
1.7858 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
嘉实稳健混合 |
1.7896 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7789 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7702 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7881 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7803 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7861 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7811 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7876 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7819 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
嘉实稳健混合 |
1.8024 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
嘉实稳健混合 |
1.8101 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7777 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
嘉实稳健混合 |
1.7504 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7508 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
嘉实稳健混合 |
1.7457 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实稳健混合 |
1.7512 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
嘉实稳健混合 |
1.7444 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
嘉实稳健混合 |
1.7373 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
嘉实稳健混合 |
1.7369 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
嘉实稳健混合 |
1.7350 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7337 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳健混合 |
1.7275 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7265 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健混合 |
1.7020 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健混合 |
1.7141 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7108 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健混合 |
1.7003 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7018 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7008 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健混合 |
1.7179 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健混合 |
1.7147 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健混合 |
1.6974 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6914 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健混合 |
1.6947 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健混合 |
1.6964 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健混合 |
1.6798 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健混合 |
1.6783 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6799 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6747 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6667 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健混合 |
1.6701 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健混合 |
1.6936 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健混合 |
1.7007 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健混合 |
1.6871 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳健混合 |
1.7004 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳健混合 |
1.7130 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳健混合 |
1.7268 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳健混合 |
1.7037 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳健混合 |
1.6958 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳健混合 |
1.7028 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳健混合 |
1.6902 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳健混合 |
1.6889 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳健混合 |
1.6737 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳健混合 |
1.6669 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳健混合 |
1.6858 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳健混合 |
1.6859 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳健混合 |
1.6944 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳健混合 |
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1.20% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳健混合 |
1.6865 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳健混合 |
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| 2025-10-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6890 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳健混合 |
1.6838 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳健混合 |
1.6727 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳健混合 |
1.6790 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳健混合 |
1.6657 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳健混合 |
1.6614 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳健混合 |
1.6842 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳健混合 |
1.6840 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳健混合 |
1.6610 |
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| 2025-10-13 |
嘉实稳健混合 |
1.6814 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳健混合 |
1.6957 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳健混合 |
1.7234 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳健混合 |
1.7040 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳健混合 |
1.6928 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳健混合 |
1.6757 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳健混合 |
1.6867 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳健混合 |
1.6803 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳健混合 |
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0.13% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳健混合 |
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0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实稳健混合 |
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| 2025-09-18 |
嘉实稳健混合 |
1.6478 |
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| 2025-09-17 |
嘉实稳健混合 |
1.6617 |
0.38% |
