近半年嘉实成长收益基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长070001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实成长 |
1.1100 |
-0.25% |
| 2024-05-06 |
嘉实成长 |
1.1128 |
1.83% |
| 2024-04-30 |
嘉实成长 |
1.0928 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
嘉实成长 |
1.0973 |
3.13% |
| 2024-04-26 |
嘉实成长 |
1.0640 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
嘉实成长 |
1.0475 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
嘉实成长 |
1.0484 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
嘉实成长 |
1.0425 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
嘉实成长 |
1.0365 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
嘉实成长 |
1.0302 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实成长 |
1.0418 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实成长 |
1.0425 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
嘉实成长 |
1.0288 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实成长 |
1.0468 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
嘉实成长 |
1.0339 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实成长 |
1.0375 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
嘉实成长 |
1.0451 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
嘉实成长 |
1.0578 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
嘉实成长 |
1.0486 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
嘉实成长 |
1.0645 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
嘉实成长 |
1.0732 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
嘉实成长 |
1.0755 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
嘉实成长 |
1.0593 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实成长 |
1.0596 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
嘉实成长 |
1.0547 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
嘉实成长 |
1.0687 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
嘉实成长 |
1.0684 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
嘉实成长 |
1.0781 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
嘉实成长 |
1.0920 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
嘉实成长 |
1.1016 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
嘉实成长 |
1.1045 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
嘉实成长 |
1.1140 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
嘉实成长 |
1.1055 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
嘉实成长 |
1.1072 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
嘉实成长 |
1.1107 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
嘉实成长 |
1.1166 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
嘉实成长 |
1.1027 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
嘉实成长 |
1.0800 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实成长 |
1.0696 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
嘉实成长 |
1.0859 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实成长 |
1.0874 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实成长 |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
嘉实成长 |
1.0851 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
嘉实成长 |
1.0805 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
嘉实成长 |
1.0544 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
嘉实成长 |
1.0750 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
嘉实成长 |
1.0606 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实成长 |
1.0610 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
嘉实成长 |
1.0625 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
嘉实成长 |
1.0608 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
嘉实成长 |
1.0510 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
嘉实成长 |
1.0546 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
嘉实成长 |
1.0584 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实成长 |
1.0583 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
嘉实成长 |
1.0315 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
嘉实成长 |
0.9844 |
1.62% |
| 2024-02-02 |
嘉实成长 |
0.9687 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
嘉实成长 |
0.9846 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
嘉实成长 |
0.9736 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
嘉实成长 |
0.9810 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实成长 |
1.0018 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
嘉实成长 |
1.0301 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
嘉实成长 |
1.0423 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
嘉实成长 |
1.0381 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
嘉实成长 |
1.0393 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
嘉实成长 |
1.0314 |
-1.91% |
| 2024-01-19 |
嘉实成长 |
1.0515 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
嘉实成长 |
1.0603 |
1.97% |
| 2024-01-17 |
嘉实成长 |
1.0398 |
-2.16% |
| 2024-01-16 |
嘉实成长 |
1.0628 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
嘉实成长 |
1.0609 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
嘉实成长 |
1.0651 |
-0.54% |
| 2024-01-11 |
嘉实成长 |
1.0709 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
嘉实成长 |
1.0614 |
0.67% |
| 2024-01-09 |
嘉实成长 |
1.0543 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
嘉实成长 |
1.0481 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
嘉实成长 |
1.0643 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
嘉实成长 |
1.0771 |
-1.19% |
| 2024-01-03 |
嘉实成长 |
1.0901 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
嘉实成长 |
1.1007 |
-1.86% |
| 2023-12-29 |
嘉实成长 |
1.1216 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
嘉实成长 |
1.1205 |
3.00% |
| 2023-12-27 |
嘉实成长 |
1.0879 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
嘉实成长 |
1.0812 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
嘉实成长 |
1.0929 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
嘉实成长 |
1.0938 |
-0.10% |
| 2023-12-21 |
嘉实成长 |
1.0949 |
1.02% |
| 2023-12-20 |
嘉实成长 |
1.0838 |
-0.58% |
| 2023-12-19 |
嘉实成长 |
1.0901 |
0.34% |
| 2023-12-18 |
嘉实成长 |
1.0864 |
-0.59% |
| 2023-12-15 |
嘉实成长 |
1.0928 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
嘉实成长 |
1.0944 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
嘉实成长 |
1.1001 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
嘉实成长 |
1.1127 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
嘉实成长 |
1.1123 |
0.50% |
| 2023-12-08 |
嘉实成长 |
1.1068 |
1.04% |
| 2023-12-07 |
嘉实成长 |
1.0954 |
-0.89% |
| 2023-12-06 |
嘉实成长 |
1.1052 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
嘉实成长 |
1.1050 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
嘉实成长 |
1.1250 |
-0.99% |
| 2023-12-01 |
嘉实成长 |
1.1363 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
嘉实成长 |
1.1387 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
嘉实成长 |
1.1372 |
0.65% |
| 2023-11-28 |
嘉实成长 |
1.1299 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
嘉实成长 |
1.1279 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
嘉实成长 |
1.1324 |
-0.88% |
| 2023-11-23 |
嘉实成长 |
1.1424 |
0.39% |
| 2023-11-22 |
嘉实成长 |
1.1380 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
嘉实成长 |
1.1508 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
嘉实成长 |
1.1467 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
嘉实成长 |
1.1448 |
-1.34% |
| 2023-11-15 |
嘉实成长 |
1.1603 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
嘉实成长 |
1.1577 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
嘉实成长 |
1.1557 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
嘉实成长 |
1.1592 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
嘉实成长 |
1.1642 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
嘉实成长 |
1.1674 |
-0.03% |
