近一年嘉实成长收益基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长070001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
嘉实成长 |
1.0484 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
嘉实成长 |
1.0425 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
嘉实成长 |
1.0365 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
嘉实成长 |
1.0302 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实成长 |
1.0418 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实成长 |
1.0425 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
嘉实成长 |
1.0288 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实成长 |
1.0468 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
嘉实成长 |
1.0339 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实成长 |
1.0375 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
嘉实成长 |
1.0451 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
嘉实成长 |
1.0578 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
嘉实成长 |
1.0486 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
嘉实成长 |
1.0645 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
嘉实成长 |
1.0732 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
嘉实成长 |
1.0755 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
嘉实成长 |
1.0593 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实成长 |
1.0596 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
嘉实成长 |
1.0547 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
嘉实成长 |
1.0687 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
嘉实成长 |
1.0684 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
嘉实成长 |
1.0781 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
嘉实成长 |
1.0920 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
嘉实成长 |
1.1016 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
嘉实成长 |
1.1045 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
嘉实成长 |
1.1140 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
嘉实成长 |
1.1055 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
嘉实成长 |
1.1072 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
嘉实成长 |
1.1107 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
嘉实成长 |
1.1166 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
嘉实成长 |
1.1027 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
嘉实成长 |
1.0800 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实成长 |
1.0696 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
嘉实成长 |
1.0859 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实成长 |
1.0874 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实成长 |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
嘉实成长 |
1.0851 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
嘉实成长 |
1.0805 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
嘉实成长 |
1.0544 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
嘉实成长 |
1.0750 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
嘉实成长 |
1.0606 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实成长 |
1.0610 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
嘉实成长 |
1.0625 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
嘉实成长 |
1.0608 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
嘉实成长 |
1.0510 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
嘉实成长 |
1.0546 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
嘉实成长 |
1.0584 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实成长 |
1.0583 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
嘉实成长 |
1.0315 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
嘉实成长 |
0.9844 |
1.62% |
| 2024-02-02 |
嘉实成长 |
0.9687 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
嘉实成长 |
0.9846 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
嘉实成长 |
0.9736 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
嘉实成长 |
0.9810 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实成长 |
1.0018 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
嘉实成长 |
1.0301 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
嘉实成长 |
1.0423 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
嘉实成长 |
1.0381 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
嘉实成长 |
1.0393 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
嘉实成长 |
1.0314 |
-1.91% |
| 2024-01-19 |
嘉实成长 |
1.0515 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
嘉实成长 |
1.0603 |
1.97% |
| 2024-01-17 |
嘉实成长 |
1.0398 |
-2.16% |
| 2024-01-16 |
嘉实成长 |
1.0628 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
嘉实成长 |
1.0609 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
嘉实成长 |
1.0651 |
-0.54% |
| 2024-01-11 |
嘉实成长 |
1.0709 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
嘉实成长 |
1.0614 |
0.67% |
| 2024-01-09 |
嘉实成长 |
1.0543 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
嘉实成长 |
1.0481 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
嘉实成长 |
1.0643 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
嘉实成长 |
1.0771 |
-1.19% |
| 2024-01-03 |
嘉实成长 |
1.0901 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
嘉实成长 |
1.1007 |
-1.86% |
| 2023-12-29 |
嘉实成长 |
1.1216 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
嘉实成长 |
1.1205 |
3.00% |
| 2023-12-27 |
嘉实成长 |
1.0879 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
嘉实成长 |
1.0812 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
嘉实成长 |
1.0929 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
嘉实成长 |
1.0938 |
-0.10% |
| 2023-12-21 |
嘉实成长 |
1.0949 |
1.02% |
| 2023-12-20 |
嘉实成长 |
1.0838 |
-0.58% |
| 2023-12-19 |
嘉实成长 |
1.0901 |
0.34% |
| 2023-12-18 |
嘉实成长 |
1.0864 |
-0.59% |
| 2023-12-15 |
嘉实成长 |
1.0928 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
嘉实成长 |
1.0944 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
嘉实成长 |
1.1001 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
嘉实成长 |
1.1127 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
嘉实成长 |
1.1123 |
0.50% |
| 2023-12-08 |
嘉实成长 |
1.1068 |
1.04% |
| 2023-12-07 |
嘉实成长 |
1.0954 |
-0.89% |
| 2023-12-06 |
嘉实成长 |
1.1052 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
嘉实成长 |
1.1050 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
嘉实成长 |
1.1250 |
-0.99% |
| 2023-12-01 |
嘉实成长 |
1.1363 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
嘉实成长 |
1.1387 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
嘉实成长 |
1.1372 |
0.65% |
| 2023-11-28 |
嘉实成长 |
1.1299 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
嘉实成长 |
1.1279 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
嘉实成长 |
1.1324 |
-0.88% |
| 2023-11-23 |
嘉实成长 |
1.1424 |
0.39% |
| 2023-11-22 |
嘉实成长 |
1.1380 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
嘉实成长 |
1.1508 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
嘉实成长 |
1.1467 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
嘉实成长 |
1.1448 |
-1.34% |
| 2023-11-15 |
嘉实成长 |
1.1603 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
嘉实成长 |
1.1577 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
嘉实成长 |
1.1557 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
嘉实成长 |
1.1592 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
嘉实成长 |
1.1642 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
嘉实成长 |
1.1674 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
嘉实成长 |
1.1677 |
-0.75% |
| 2023-11-06 |
嘉实成长 |
1.1765 |
1.80% |
| 2023-11-03 |
嘉实成长 |
1.1557 |
1.31% |
| 2023-11-02 |
嘉实成长 |
1.1407 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
嘉实成长 |
1.1490 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
嘉实成长 |
1.1505 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
嘉实成长 |
1.1543 |
2.92% |
| 2023-10-27 |
嘉实成长 |
1.1216 |
2.00% |
| 2023-10-26 |
嘉实成长 |
1.0996 |
-0.27% |
| 2023-10-25 |
嘉实成长 |
1.1026 |
-0.30% |
| 2023-10-24 |
嘉实成长 |
1.1059 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
嘉实成长 |
1.1062 |
-0.67% |
| 2023-10-20 |
嘉实成长 |
1.1137 |
-0.31% |
| 2023-10-19 |
嘉实成长 |
1.1172 |
-0.72% |
| 2023-10-18 |
嘉实成长 |
1.1253 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
嘉实成长 |
1.1352 |
0.22% |
| 2023-10-16 |
嘉实成长 |
1.1327 |
-1.48% |
| 2023-10-13 |
嘉实成长 |
1.1497 |
-0.85% |
| 2023-10-12 |
嘉实成长 |
1.1595 |
0.70% |
| 2023-10-11 |
嘉实成长 |
1.1514 |
1.41% |
| 2023-10-10 |
嘉实成长 |
1.1354 |
-0.83% |
| 2023-10-09 |
嘉实成长 |
1.1449 |
0.17% |
| 2023-09-28 |
嘉实成长 |
1.1429 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
嘉实成长 |
1.1457 |
0.64% |
| 2023-09-26 |
嘉实成长 |
1.1384 |
-0.62% |
| 2023-09-25 |
嘉实成长 |
1.1455 |
0.05% |
| 2023-09-22 |
嘉实成长 |
1.1449 |
1.05% |
| 2023-09-21 |
嘉实成长 |
1.1330 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
嘉实成长 |
1.1414 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
嘉实成长 |
1.1505 |
-0.58% |
| 2023-09-18 |
嘉实成长 |
1.1572 |
0.59% |
| 2023-09-15 |
嘉实成长 |
1.1504 |
0.42% |
| 2023-09-14 |
嘉实成长 |
1.1456 |
-0.56% |
| 2023-09-13 |
嘉实成长 |
1.1521 |
-0.64% |
| 2023-09-12 |
嘉实成长 |
1.1595 |
-0.51% |
| 2023-09-11 |
嘉实成长 |
1.1654 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
嘉实成长 |
1.1582 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
嘉实成长 |
1.1587 |
-1.54% |
| 2023-09-06 |
嘉实成长 |
1.1768 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
嘉实成长 |
1.1795 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
嘉实成长 |
1.1808 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
嘉实成长 |
1.1660 |
0.27% |
| 2023-08-31 |
嘉实成长 |
1.1629 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
嘉实成长 |
1.1646 |
0.49% |
| 2023-08-29 |
嘉实成长 |
1.1589 |
2.05% |
| 2023-08-28 |
嘉实成长 |
1.1356 |
0.29% |
| 2023-08-25 |
嘉实成长 |
1.1323 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
嘉实成长 |
1.1398 |
2.00% |
| 2023-08-23 |
嘉实成长 |
1.1175 |
-1.53% |
| 2023-08-22 |
嘉实成长 |
1.1349 |
-0.53% |
| 2023-08-21 |
嘉实成长 |
1.1409 |
-0.97% |
| 2023-08-18 |
嘉实成长 |
1.1521 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
嘉实成长 |
1.1662 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
嘉实成长 |
1.1613 |
-0.99% |
| 2023-08-15 |
嘉实成长 |
1.1729 |
-1.14% |
| 2023-08-14 |
嘉实成长 |
1.1864 |
-0.47% |
| 2023-08-11 |
嘉实成长 |
1.1920 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
嘉实成长 |
1.2102 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
嘉实成长 |
1.2093 |
0.37% |
| 2023-08-08 |
嘉实成长 |
1.2049 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
嘉实成长 |
1.2072 |
-1.71% |
| 2023-08-04 |
嘉实成长 |
1.2282 |
-0.07% |
| 2023-08-03 |
嘉实成长 |
1.2291 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
嘉实成长 |
1.2220 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
嘉实成长 |
1.2262 |
0.11% |
| 2023-07-31 |
嘉实成长 |
1.2249 |
-0.20% |
| 2023-07-28 |
嘉实成长 |
1.2274 |
0.50% |
| 2023-07-27 |
嘉实成长 |
1.2213 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
嘉实成长 |
1.2236 |
0.40% |
| 2023-07-25 |
嘉实成长 |
1.2187 |
1.74% |
| 2023-07-24 |
嘉实成长 |
1.1979 |
-0.70% |
| 2023-07-21 |
嘉实成长 |
1.2064 |
0.34% |
| 2023-07-20 |
嘉实成长 |
1.2023 |
-0.34% |
| 2023-07-19 |
嘉实成长 |
1.2064 |
-0.49% |
| 2023-07-18 |
嘉实成长 |
1.2124 |
-0.26% |
| 2023-07-17 |
嘉实成长 |
1.2156 |
-0.73% |
| 2023-07-14 |
嘉实成长 |
1.2246 |
-0.77% |
| 2023-07-13 |
嘉实成长 |
1.2341 |
1.32% |
| 2023-07-12 |
嘉实成长 |
1.2180 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
嘉实成长 |
1.2205 |
0.79% |
| 2023-07-10 |
嘉实成长 |
1.2109 |
1.35% |
| 2023-07-07 |
嘉实成长 |
1.1948 |
-0.94% |
| 2023-07-06 |
嘉实成长 |
1.2061 |
-0.73% |
| 2023-07-05 |
嘉实成长 |
1.2150 |
-1.11% |
| 2023-07-04 |
嘉实成长 |
1.2286 |
0.61% |
| 2023-07-03 |
嘉实成长 |
1.2211 |
1.23% |
| 2023-06-30 |
嘉实成长 |
1.2063 |
0.82% |
| 2023-06-29 |
嘉实成长 |
1.1965 |
-0.47% |
| 2023-06-28 |
嘉实成长 |
1.2022 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
嘉实成长 |
1.2017 |
-0.17% |
| 2023-06-26 |
嘉实成长 |
1.2037 |
-0.56% |
| 2023-06-21 |
嘉实成长 |
1.2105 |
-1.68% |
| 2023-06-20 |
嘉实成长 |
1.2312 |
-0.36% |
| 2023-06-19 |
嘉实成长 |
1.2357 |
-0.80% |
| 2023-06-16 |
嘉实成长 |
1.2457 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
嘉实成长 |
1.2400 |
1.97% |
| 2023-06-14 |
嘉实成长 |
1.2160 |
0.08% |
| 2023-06-13 |
嘉实成长 |
1.2150 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
嘉实成长 |
1.2101 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
嘉实成长 |
1.1991 |
0.35% |
| 2023-06-08 |
嘉实成长 |
1.1949 |
-0.65% |
| 2023-06-07 |
嘉实成长 |
1.2027 |
-0.73% |
| 2023-06-06 |
嘉实成长 |
1.2116 |
-1.34% |
| 2023-06-05 |
嘉实成长 |
1.2280 |
-0.99% |
| 2023-06-02 |
嘉实成长 |
1.2403 |
0.76% |
| 2023-06-01 |
嘉实成长 |
1.2309 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
嘉实成长 |
1.2279 |
-1.02% |
| 2023-05-30 |
嘉实成长 |
1.2405 |
-0.72% |
| 2023-05-29 |
嘉实成长 |
1.2495 |
-0.45% |
| 2023-05-26 |
嘉实成长 |
1.2552 |
-0.40% |
| 2023-05-25 |
嘉实成长 |
1.2603 |
0.17% |
| 2023-05-24 |
嘉实成长 |
1.2582 |
0.22% |
| 2023-05-23 |
嘉实成长 |
1.2554 |
-1.04% |
| 2023-05-22 |
嘉实成长 |
1.2686 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
嘉实成长 |
1.2676 |
0.57% |
| 2023-05-18 |
嘉实成长 |
1.2604 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
嘉实成长 |
1.2665 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
嘉实成长 |
1.2734 |
0.09% |
| 2023-05-15 |
嘉实成长 |
1.2722 |
1.33% |
| 2023-05-12 |
嘉实成长 |
1.2555 |
-0.67% |
| 2023-05-11 |
嘉实成长 |
1.2640 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
嘉实成长 |
1.2656 |
0.44% |
| 2023-05-09 |
嘉实成长 |
1.2601 |
-0.88% |
| 2023-05-08 |
嘉实成长 |
1.2713 |
-0.32% |
| 2023-05-05 |
嘉实成长 |
1.2754 |
-0.66% |
| 2023-05-04 |
嘉实成长 |
1.2839 |
-1.14% |
| 2023-04-28 |
嘉实成长 |
1.2987 |
-0.17% |
| 2023-04-27 |
嘉实成长 |
1.3009 |
0.85% |
| 2023-04-26 |
嘉实成长 |
1.2899 |
0.92% |
| 2023-04-25 |
嘉实成长 |
1.2782 |
-0.91% |
