近一季嘉实成长收益基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长070001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
嘉实成长 |
1.0365 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
嘉实成长 |
1.0302 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实成长 |
1.0418 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实成长 |
1.0425 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
嘉实成长 |
1.0288 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实成长 |
1.0468 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
嘉实成长 |
1.0339 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实成长 |
1.0375 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
嘉实成长 |
1.0451 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
嘉实成长 |
1.0578 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
嘉实成长 |
1.0486 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
嘉实成长 |
1.0645 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
嘉实成长 |
1.0732 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
嘉实成长 |
1.0755 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
嘉实成长 |
1.0593 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实成长 |
1.0596 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
嘉实成长 |
1.0547 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
嘉实成长 |
1.0687 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
嘉实成长 |
1.0684 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
嘉实成长 |
1.0781 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
嘉实成长 |
1.0920 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
嘉实成长 |
1.1016 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
嘉实成长 |
1.1045 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
嘉实成长 |
1.1140 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
嘉实成长 |
1.1055 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
嘉实成长 |
1.1072 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
嘉实成长 |
1.1107 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
嘉实成长 |
1.1166 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
嘉实成长 |
1.1027 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
嘉实成长 |
1.0800 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实成长 |
1.0696 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
嘉实成长 |
1.0859 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实成长 |
1.0874 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实成长 |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
嘉实成长 |
1.0851 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
嘉实成长 |
1.0805 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
嘉实成长 |
1.0544 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
嘉实成长 |
1.0750 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
嘉实成长 |
1.0606 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实成长 |
1.0610 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
嘉实成长 |
1.0625 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
嘉实成长 |
1.0608 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
嘉实成长 |
1.0510 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
嘉实成长 |
1.0546 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
嘉实成长 |
1.0584 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实成长 |
1.0583 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
嘉实成长 |
1.0315 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
嘉实成长 |
0.9844 |
1.62% |
| 2024-02-02 |
嘉实成长 |
0.9687 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
嘉实成长 |
0.9846 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
嘉实成长 |
0.9736 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
嘉实成长 |
0.9810 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实成长 |
1.0018 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
嘉实成长 |
1.0301 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
嘉实成长 |
1.0423 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
嘉实成长 |
1.0381 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
嘉实成长 |
1.0393 |
0.77% |
